Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭР АЙ КОММУНИКЕЙШН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭР АЙ КОММУНИКЕЙШН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 156 | 24 687 | 31 992 | 23 751 | 35 471 | 18 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 61 | 127 | 67 | 1 027 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 55 | 121 | 67 | 1 027 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 150 | 24 626 | 31 866 | 23 684 | 34 444 | 18 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 113 | 16 172 | 26 004 | 16 661 | 29 051 | 17 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 001 | 8 418 | 5 826 | 6 987 | 5 345 | 1 451 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 892 | 20 156 | 29 155 | 31 992 | 23 751 | 35 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 7 | 224 | 127 | 67 | 1 027 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 1 | 218 | 121 | 67 | 1 027 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 868 | 20 149 | 28 931 | 31 866 | 23 684 | 34 444 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 971 | 10 112 | 23 712 | 26 004 | 16 661 | 29 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 861 | 10 001 | 5 183 | 5 826 | 6 987 | 5 345 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 156 | 24 687 | 31 992 | 23 751 | 35 471 | 18 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 322 | 2 650 | 3 600 | 1 456 | 447 | 1 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 312 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 834 | 22 037 | 28 392 | 22 295 | 35 024 | 17 703 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 834 | 22 037 | 28 392 | 22 295 | 35 024 | 17 703 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 892 | 20 156 | 29 155 | 31 992 | 23 751 | 35 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 809 | 1 322 | 3 424 | 3 600 | 1 456 | 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 799 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 083 | 18 834 | 25 731 | 28 392 | 22 295 | 35 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 083 | 18 834 | 25 731 | 28 392 | 22 295 | 35 024 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 | 1 307 | 1 432 | 1 165 | 746 | 940 |
| Выручка за предыдущий год | 102 714 | 96 104 | 114 693 | 108 078 | 95 289 | 127 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 964 | 94 797 | 113 261 | 106 913 | 94 543 | 126 361 |
| Выручка за отчетный год | 96 104 | 123 308 | 108 078 | 95 289 | 127 301 | 159 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 307 | 2 145 | 1 165 | 746 | 940 | 2 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 307 | 2 145 | 1 165 | 746 | 940 | 2 508 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 797 | 121 163 | 106 913 | 94 543 | 126 361 | 156 591 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 750 | 1 307 | 1 432 | 1 165 | 746 | 940 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 050 | 1 748 | 830 | 641 | 662 | 1 515 |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 397 | 335 | 105 | 389 | 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 451 | 1 050 | 3 423 | 830 | 641 | 662 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 2 777 | 111 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 404 | 257 | 786 | 335 | 105 | 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 798 | 3 136 | 626 | 512 | 487 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 252 | 287 | 204 | 129 | 175 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 419 | 204 | 129 | 175 | 303 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 798 | 1 329 | 626 | 512 | 487 | 1 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 798 | 1 329 | 626 | 512 | 487 | 1 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 798 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 626 тыс. ₽ | 512 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 447 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,12 | 1,12 | 1,06 | 0,98 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,12 | 1,12 | 1,06 | 0,98 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,38 | 0,21 | 0,31 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,11 | 0,11 | 0,06 | 0,01 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 8,32 | 7,89 | 15,31 | 78,35 | 14,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 5,4 % | 2,0 % | 2,2 % | 1,4 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 50,2 % | 17,4 % | 35,2 % | 108,9 % | 98,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.