Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАНТИК-ТРЕВЕЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАНТИК-ТРЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 4 | 9 | 9 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 4 | 9 | 9 | 17 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 2 | 2 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 9 | 16 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 9 | 16 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 2 | 6 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 4 | 9 | 9 | 17 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 4 | 9 | 9 | 13 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 9 | 13 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 9 | 16 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 9 | 7 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 573 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 519 | 13 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 573 | 1 132 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 32 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 54 | 32 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 519 | 1 100 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 23 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 34 | 17 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | 23 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 21 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | 3,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % | 135,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 575,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.