Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 381 | 40 947 | 23 346 | 27 411 | 36 770 | 24 724 | 23 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 725 | 22 137 | 19 756 | 11 657 | 6 396 | 6 041 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 707 | 22 120 | 19 756 | 11 657 | 6 396 | 6 041 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 656 | 18 810 | 3 590 | 15 755 | 36 770 | 18 328 | 17 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 137 | 11 269 | 2 070 | 1 927 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 656 | 18 797 | 2 191 | 12 611 | 25 501 | 16 129 | 15 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 1 399 | 7 | 29 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 056 | 24 381 | 40 684 | 33 184 | 27 411 | 36 770 | 24 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 234 | 7 725 | 22 120 | 19 756 | 11 657 | 6 396 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 216 | 7 707 | 22 120 | 19 756 | 11 657 | 6 396 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 18 | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 822 | 16 656 | 18 564 | 13 428 | 15 755 | 36 770 | 18 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 137 | 11 269 | 2 070 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 822 | 16 656 | 18 551 | 12 029 | 12 611 | 25 401 | 16 129 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 399 | 7 | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 381 | 40 947 | 23 346 | 27 411 | 36 770 | 24 724 | 23 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 594 | 20 683 | 19 082 | 16 267 | 14 083 | 2 726 | 2 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 432 | 17 432 | 17 432 | 17 432 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 372 | 1 372 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 412 | 1 412 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 378 | 467 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 | 225 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 213 | 225 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 574 | 20 039 | 4 264 | 11 144 | 22 687 | 21 998 | 20 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 574 | 20 039 | 4 264 | 11 144 | 22 687 | 21 998 | 20 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 056 | 24 381 | 40 684 | 33 184 | 27 411 | 36 770 | 24 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 392 | 20 594 | 20 683 | 19 082 | 16 267 | 14 088 | 2 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 432 | 17 432 | 17 432 | 17 432 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 372 | 1 372 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 412 | 1 412 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 176 | 378 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 213 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 191 | 213 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 473 | 3 574 | 20 001 | 14 102 | 11 144 | 22 682 | 21 998 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 473 | 3 574 | 20 001 | 14 102 | 11 144 | 22 682 | 21 998 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 400 | 454 | 427 | 431 | 43 | 595 | 277 |
| Выручка за предыдущий год | 1 416 | 1 416 | 1 582 | 1 432 | 1 678 | 3 240 | 1 333 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 016 | 962 | 1 155 | 1 001 | 1 635 | 2 645 | 1 056 |
| Выручка за отчетный год | 1 416 | 1 582 | 1 432 | 1 678 | 3 240 | 1 333 | 9 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 427 | 431 | 43 | 395 | 277 | 1 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 454 | 427 | 431 | 43 | 395 | 134 | 956 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 143 | 379 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 962 | 1 155 | 1 001 | 1 635 | 2 845 | 1 056 | 8 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 454 | 427 | 431 | 43 | 401 | 134 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 194 | 143 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 112 | 119 | 270 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 717 | 13 089 | 11 547 | 7 920 | 158 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 201 | 315 | 4 029 | 13 809 | 14 097 | 19 399 | 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 253 | 112 | 119 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 717 | 13 089 | 11 547 | 7 920 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 210 | 201 | 315 | 4 029 | 13 809 | 14 097 | 19 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 203 | 90 | 102 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 28 | 22 | 17 | 7 | 29 | 17 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 10 | 17 | 7 | 29 | 17 | 78 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 90 | 102 | 188 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 90 | 102 | 188 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 152 | 203 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 432 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 372 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 412 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 392 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 17 432 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 372 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 412 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 378 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 594 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 202 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 202 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 594 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 798 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 899 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 899 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 899 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 764 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | -684 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,1 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,41 | 1,62 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 1,13 | 1,12 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,59 | 0,38 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,69 | 1,61 | 7,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -2,5 % | -5,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -4,2 % | -15,5 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 700 дн. | 1 446 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.