Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР АВТОМОБИЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 502 | 11 160 | 14 582 | 17 253 | 19 595 | 7 403 | 13 504 | 13 820 | 12 864 | 10 049 | 17 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 279 | 1 081 | 673 | 476 | 278 | 80 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 279 | 1 081 | 673 | 476 | 278 | 80 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 223 | 10 079 | 13 909 | 16 777 | 19 317 | 7 323 | 12 704 | 13 021 | 12 064 | 9 249 | 16 374 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 027 | 9 750 | 7 229 | 15 506 | 19 170 | 5 158 | 6 140 | 6 036 | 6 453 | 6 611 | 15 142 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 317 | 6 668 | 1 259 | 135 | 2 153 | 6 565 | 6 984 | 5 611 | 2 638 | 1 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 483 | 9 502 | 11 160 | 14 582 | 17 253 | 19 595 | 11 081 | 13 504 | 13 820 | 12 864 | 10 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 476 | 1 279 | 1 081 | 673 | 476 | 278 | 80 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 476 | 1 279 | 1 081 | 673 | 476 | 278 | 80 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 007 | 8 223 | 10 079 | 13 909 | 16 777 | 19 317 | 11 001 | 12 704 | 13 021 | 12 064 | 9 249 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 839 | 8 026 | 9 750 | 7 229 | 15 506 | 19 170 | 10 847 | 6 140 | 6 036 | 6 453 | 6 611 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 185 | 317 | 6 668 | 1 259 | 135 | 143 | 6 565 | 6 984 | 5 611 | 2 638 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 502 | 11 160 | 14 582 | 17 253 | 19 595 | 7 403 | 13 504 | 13 820 | 12 864 | 10 049 | 17 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 379 | 6 047 | 6 471 | 6 991 | 9 463 | 7 273 | 13 475 | 13 719 | 10 640 | 8 952 | 1 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 309 | 5 977 | 6 401 | 6 922 | 9 394 | 7 204 | 13 405 | 13 649 | 10 571 | 8 882 | 1 417 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 873 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 994 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 879 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 123 | 5 113 | 8 112 | 10 261 | 10 132 | 129 | 29 | 102 | 2 224 | 1 097 | 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 47 | 45 | 195 | 65 | 129 | 29 | 102 | 224 | 218 | 815 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 067 | 5 066 | 8 067 | 10 067 | 10 067 | 2 000 | 879 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 483 | 9 502 | 11 160 | 14 582 | 17 253 | 19 595 | 11 081 | 13 504 | 13 820 | 12 864 | 10 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 261 | 5 379 | 6 047 | 6 471 | 6 991 | 9 463 | 10 987 | 13 475 | 13 719 | 10 640 | 8 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 191 | 5 309 | 5 977 | 6 401 | 6 922 | 9 394 | 10 918 | 13 405 | 13 649 | 10 571 | 8 882 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 879 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 879 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 222 | 4 123 | 5 113 | 8 112 | 10 261 | 10 132 | 94 | 29 | 102 | 2 224 | 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 56 | 47 | 45 | 195 | 65 | 94 | 29 | 102 | 224 | 218 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 067 | 4 067 | 5 067 | 8 067 | 10 067 | 10 067 | 2 000 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 007 | 21 592 | 23 734 | 25 680 | 19 277 | 18 446 | 14 922 | 19 753 | 18 044 | 18 624 | 20 357 |
| Выручка за предыдущий год | 20 007 | 21 592 | 23 734 | 25 680 | 19 277 | 18 446 | 14 922 | 19 753 | 18 044 | 18 624 | 20 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Выручка за отчетный год | 21 592 | 23 734 | 25 680 | 19 277 | 18 446 | 20 108 | 19 753 | 18 044 | 18 624 | 20 357 | 17 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 592 | 23 734 | 25 680 | 19 277 | 18 446 | 20 108 | 19 753 | 18 044 | 18 624 | 20 357 | 17 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 354 | 2 477 | 2 970 | 3 065 | 2 658 | 3 495 | 2 282 | 1 492 | 991 | 2 493 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 238 | 21 257 | 22 710 | 16 212 | 15 788 | 16 613 | 17 471 | 16 552 | 17 633 | 17 864 | 24 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 212 | 2 354 | 2 477 | 2 970 | 3 065 | 2 658 | 810 | 2 282 | 1 492 | 991 | 2 493 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 795 | 19 238 | 21 257 | 22 710 | 16 212 | 15 788 | 14 112 | 17 471 | 16 552 | 17 633 | 17 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 354 | 2 477 | 3 929 | 3 065 | 2 658 | 3 495 | 2 282 | 1 425 | 1 110 | 2 438 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 959 | 170 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 67 | 51 | 55 | 54 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 171 | 2 354 | 2 477 | 3 929 | 3 065 | 2 658 | 810 | 2 282 | 1 425 | 1 110 | 2 438 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 959 | 170 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 103 | 67 | 51 | 55 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 954 | 2 119 | 2 229 | 3 654 | 2 850 | 2 472 | 656 | 2 083 | 1 245 | 922 | 2 234 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 217 | 235 | 248 | 275 | 215 | 186 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 235 | 248 | 275 | 215 | 186 | 204 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 119 | 2 229 | 3 654 | 2 850 | 2 472 | 3 291 | 2 083 | 1 245 | 922 | 2 234 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 119 | 2 229 | 3 654 | 2 850 | 2 472 | 3 291 | 2 083 | 1 245 | 922 | 2 234 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 954 | 2 119 | 2 229 | 3 654 | 2 850 | 2 472 | 656 | 2 083 | 1 245 | 922 | 2 234 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 421 | 420 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 018 | 18 044 | 18 800 | 20 357 | 30 816 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 753 | 18 044 | 18 624 | 20 357 | 17 111 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 265 | 13 705 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 597 | 17 624 | 20 174 | 23 331 | 32 222 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 020 | 11 931 | 14 015 | 16 973 | 28 894 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 889 | 3 764 | 4 103 | 4 043 | 3 304 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 212 | 108 | 208 | 288 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 476 | 1 821 | 1 848 | 2 027 | 24 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 421 | 420 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 922 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | ||
| Активы | 7,4 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,8 % | -8,7 % | +3,2 % | +9,3 % | -15,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 56,77 | 438,07 | 127,66 | 5,42 | 8,43 | 20,09 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 56,75 | 438,10 | 127,65 | 5,42 | 8,43 | 20,09 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,77 | 226,38 | 68,47 | 2,52 | 2,40 | 1,51 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,83 | 0,89 | 0,09 | 0,65 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,21 | 0,12 | 10,55 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 17,4 % | 11,6 % | 8,3 % | 5,3 % | 12,2 % | -41,3 % | 12,4 % ▼ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | 16,4 % | 10,5 % | 6,9 % | 5,0 % | 11,0 % | -43,2 % | 7,7 % ▼ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,5 % | 15,4 % | 9,0 % | 7,2 % | 22,2 % | -43,0 % | 2,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,2 % | 15,5 % | 9,1 % | 8,7 % | 25,0 % | -496,8 % | 8,9 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | 1,46 | 1,31 | 1,45 | 2,03 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 113 дн. | 122 дн. | 126 дн. | 119 дн. | 323 дн. | 113 дн. ▼ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,82 | 0,88 | 0,95 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 71,46 | 498,42 | 152,67 | 13,30 | 18,40 | 3,49 | 4,94 ▼ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -43,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).