Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕТРО-КОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 891 | 43 789 | 76 183 | 115 803 | 127 145 | 95 812 | 42 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 165 | 613 | 2 201 | 3 657 | 8 498 | 6 539 | 9 505 |
| Основные средства на конец отчетного года | 353 | 606 | 441 | 678 | 601 | 407 | 400 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 915 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 812 | 7 | 1 760 | 2 979 | 2 982 | 6 132 | 9 057 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 726 | 43 176 | 73 982 | 112 146 | 118 647 | 89 273 | 32 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 759 | 4 268 | 17 978 | 13 700 | 10 974 | 23 612 | 5 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 897 | 36 550 | 25 200 | 38 686 | 83 653 | 40 848 | 19 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 460 | 4 915 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 730 | 2 354 | 30 796 | 59 756 | 14 819 | 19 898 | 7 643 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 339 | 3 | 735 | 45 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 263 | 50 891 | 43 796 | 76 183 | 115 733 | 127 145 | 95 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 176 | 2 165 | 774 | 2 201 | 3 657 | 8 498 | 6 539 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 608 | 353 | 606 | 441 | 678 | 601 | 407 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 915 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 568 | 1 812 | 168 | 1 760 | 2 979 | 2 982 | 6 132 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 79 087 | 48 726 | 43 022 | 73 982 | 112 076 | 118 647 | 89 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 242 | 16 759 | 4 268 | 17 978 | 13 700 | 10 974 | 23 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 213 | 30 556 | 36 396 | 25 200 | 38 616 | 83 653 | 40 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 460 | 4 915 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 274 | 730 | 2 354 | 30 796 | 59 756 | 14 819 | 19 898 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 331 | 680 | 3 | 735 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 891 | 43 789 | 76 183 | 115 803 | 127 145 | 95 812 | 42 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 131 | 20 068 | 29 246 | 32 816 | 59 959 | 48 755 | 19 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 073 | 20 010 | 29 188 | 32 758 | 59 901 | 48 697 | 19 274 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 957 | 587 | 2 249 | 2 715 | 2 793 | 4 198 | 54 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 957 | 587 | 2 249 | 2 715 | 2 793 | 4 198 | 54 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 887 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 803 | 23 134 | 44 688 | 80 272 | 64 393 | 42 859 | 22 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 010 | 10 460 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 770 | 16 871 | 32 791 | 70 556 | 39 769 | 32 988 | 18 849 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 941 | 6 256 | 5 887 | 9 645 | 9 269 | 9 871 | 4 054 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 092 | 7 | 71 | 4 895 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 263 | 50 891 | 43 796 | 76 183 | 115 733 | 127 145 | 95 812 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 479 | 22 131 | 20 068 | 29 246 | 32 816 | 59 959 | 48 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 421 | 22 073 | 20 010 | 29 188 | 32 758 | 59 901 | 48 697 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 555 | 957 | 591 | 2 249 | 2 715 | 2 793 | 4 198 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 555 | 957 | 591 | 2 249 | 2 715 | 2 793 | 4 198 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 256 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 229 | 27 803 | 23 137 | 44 688 | 80 202 | 64 393 | 42 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 010 | 10 460 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 889 | 15 770 | 16 871 | 32 791 | 70 486 | 44 664 | 32 988 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 165 | 6 941 | 6 256 | 5 887 | 9 645 | 9 269 | 9 871 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 175 | 5 092 | 7 | 71 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 977 | 22 925 | 32 403 | 40 740 | 58 970 | 84 186 | 35 616 |
| Выручка за предыдущий год | 253 898 | 204 543 | 265 973 | 235 549 | 301 812 | 373 067 | 272 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 215 921 | 181 618 | 233 570 | 194 809 | 242 842 | 288 881 | 237 142 |
| Выручка за отчетный год | 204 543 | 265 973 | 235 549 | 301 812 | 373 067 | 272 758 | 80 772 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 925 | 32 403 | 40 740 | 58 970 | 84 186 | 35 616 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 480 | 12 150 | 22 699 | 47 456 | 2 165 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 355 | 27 923 | 28 590 | 36 271 | 36 730 | 33 451 | 20 847 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 618 | 233 570 | 194 809 | 242 842 | 288 881 | 237 142 | 95 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 400 | 4 480 | 12 150 | 22 699 | 47 456 | 2 165 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 577 | 26 355 | 27 923 | 28 590 | 36 271 | 36 730 | 33 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 715 | 11 508 | 21 985 | 46 455 | 1 092 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 244 | 611 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 40 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 81 | 45 | 227 | 21 | 352 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 704 | 765 | 723 | 759 | 1 228 | 1 289 | 1 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 781 | 3 715 | 11 508 | 21 985 | 46 455 | 1 092 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 196 | 244 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 5 | 81 | 45 | 30 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 630 | 704 | 765 | 723 | 759 | 1 227 | 1 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 592 | 2 937 | 9 179 | 17 570 | 37 143 | 797 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 199 | 73 | 199 | 2 259 | 5 167 | 9 238 | 2 038 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 556 | 1 812 | 1 658 | 467 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 568 | 2 667 | 1 593 | 1 219 | 3 | 3 149 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 1 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 199 | 2 259 | 5 167 | 9 238 | 395 | 27 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 43 | 23 | 18 | 21 | 57 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 23 | 18 | 21 | 57 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 1 658 | 467 | 77 | 4 124 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 593 | 1 219 | 3 | 3 149 | 2 925 | ||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 937 | 9 179 | 17 570 | 37 143 | 797 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 937 | 9 179 | 17 570 | 37 143 | 797 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 592 | 2 937 | 9 179 | 17 570 | 37 143 | 797 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 073 | 20 010 | 29 188 | 32 758 | 59 901 | 48 697 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 131 | 20 068 | 29 246 | 32 816 | 59 959 | 48 755 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 010 | 29 188 | 32 758 | 59 901 | 48 697 | 19 274 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 068 | 29 246 | 32 816 | 59 959 | 48 755 | 19 332 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 937 | 9 178 | 17 570 | 37 143 | 797 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 937 | 9 178 | 17 570 | 37 143 | 797 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 937 | 9 178 | 17 570 | 37 143 | 797 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 937 | 9 178 | 17 570 | 37 143 | 797 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 14 000 | 10 000 | 12 000 | 29 422 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 14 000 | 10 000 | 12 000 | 29 422 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 422 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 422 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 14 000 | 10 000 | 12 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 14 000 | 10 000 | 12 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 655 | 29 311 | 32 816 | 59 959 | 48 755 | 19 332 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 088 | 20 655 | 29 246 | 32 816 | 59 959 | 48 755 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 174 | 28 442 | 47 115 | 19 079 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 197 | 287 802 | 353 302 | 433 753 | 295 797 | 138 970 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 315 197 | 281 792 | 349 374 | 411 112 | 274 105 | 118 406 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 010 | 3 928 | 22 641 | 21 692 | 20 564 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 023 | 259 360 | 306 187 | 467 200 | 276 718 | 156 753 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 218 054 | 142 176 | 162 400 | 246 410 | 148 619 | 64 501 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 024 | 91 153 | 73 433 | 92 867 | 117 954 | 65 572 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | 5 | 40 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 847 | 25 966 | 69 532 | 127 923 | 3 845 | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 | 60 | 822 | 6 300 | 26 636 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 460 | 5 529 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 260 | 7 529 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 260 | 6 915 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 614 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 800 | 2 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 800 | 2 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 245 | 26 235 | 6 350 | 6 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 245 | 11 111 | 6 350 | 6 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 124 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 550 | 27 400 | 37 725 | 28 810 | 6 500 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | 12 180 | 8 700 | 12 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 110 | 16 810 | 6 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 220 | 19 915 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 624 | 28 442 | 28 960 | 5 078 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 76,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.