Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ", Новый свет
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 970 638 | 5 541 575 | 6 351 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 987 | 2 884 | 595 336 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 787 | 2 684 | 595 136 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 965 651 | 5 538 691 | 5 756 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 657 618 | 1 719 141 | 1 835 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 315 | 14 366 | 10 312 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 254 671 | 3 741 723 | 3 843 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 323 | 48 843 | 67 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 723 | 14 618 | 920 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 839 002 | 6 198 813 | 5 410 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 313 | 4 987 | 2 884 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 113 | 4 787 | 2 684 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 830 690 | 6 193 827 | 5 408 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 491 047 | 1 657 945 | 1 718 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 712 | 6 208 | 5 977 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 276 468 | 4 479 626 | 3 630 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 458 | 45 323 | 48 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 005 | 4 723 | 4 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 970 637 | 5 541 575 | 6 351 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 472 531 | 557 603 | 614 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 472 522 | 557 594 | 614 795 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 316 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 316 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 484 790 | 4 983 972 | 5 737 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 325 | 827 | 26 527 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 479 949 | 4 980 629 | 5 708 019 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 516 | 2 516 | 2 516 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 839 002 | 6 198 813 | 5 410 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 397 921 | 472 531 | 557 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 397 912 | 472 522 | 557 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 214 | 13 316 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 214 | 13 316 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 414 867 | 5 712 966 | 4 853 302 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 269 | 2 325 | 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 407 937 | 5 708 126 | 4 849 959 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 661 | 2 516 | 2 516 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 440 | 104 443 | 72 451 |
| Выручка за предыдущий год | 2 538 206 | 2 003 328 | 1 609 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 352 766 | 1 898 885 | 1 537 467 |
| Выручка за отчетный год | 2 003 380 | 1 609 918 | 2 299 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 443 | 72 451 | 32 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 443 | 72 451 | 32 565 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 898 937 | 1 537 467 | 2 266 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 440 | 104 443 | 72 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 742 | 115 408 | 85 479 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 075 | 1 475 | 738 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 017 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 429 701 | 604 177 | 836 717 |
| Прочие расходы за отчетный год | 438 476 | 561 678 | 784 541 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 321 | 101 742 | 115 408 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 198 | 6 075 | 1 475 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 017 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 996 | 429 753 | 604 177 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 313 | 438 528 | 561 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 470 | 75 211 | 85 073 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 428 | 20 433 | 23 081 |
| Прочее за предыдущий год | 9 423 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 433 | 23 081 | 17 096 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 84 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 164 | 84 | |
| Прочее за отчетный год | 6 098 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 211 | 85 073 | 57 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 211 | 85 073 | 57 201 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 127 470 | 75 211 | 85 073 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 557 594 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 557 602 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 557 594 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 557 602 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 617 319 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 560 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 75,2 млн ₽ | 85,1 млн ₽ | 57,2 млн ₽ |
| Активы | 5,97 млрд ₽ | 5,54 млрд ₽ | 6,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 472,5 млн ₽ | 557,6 млн ₽ | 614,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,11 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,76 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 11,64 | 8,94 | 9,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 15,3 % | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 319 дн. | 408 дн. | 296 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.