Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГИДРОМАШ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГИДРОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 2 722 | 158 930 | 130 954 | 200 505 | 233 156 | 134 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 | 2 722 | 158 930 | 130 954 | 200 505 | 233 156 | 134 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 14 | 5 460 | 2 229 | 19 804 | 26 128 | 22 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 195 | 2 101 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 498 | 38 038 | 56 856 | 50 047 | 72 434 | 80 281 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 073 | 24 859 | 8 716 | 9 274 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 23 359 | 47 010 | 121 742 | 123 219 | 31 383 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 2 722 | 158 930 | 130 954 | 200 505 | 233 156 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | 2 722 | 158 930 | 130 954 | 200 505 | 233 156 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 5 461 | 2 229 | 19 804 | 26 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 498 | 38 038 | 56 856 | 50 047 | 83 809 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 073 | 24 859 | 8 716 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 23 359 | 47 010 | 121 742 | 123 219 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 2 722 | 158 930 | 130 954 | 200 505 | 233 156 | 134 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 143 | 12 416 | 42 898 | 84 561 | 73 936 | 74 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 114 | 12 387 | 42 869 | 84 532 | 73 907 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 579 | 146 514 | 88 056 | 115 944 | 159 220 | 60 099 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 021 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 579 | 146 514 | 88 056 | 113 923 | 159 220 | 60 099 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 2 722 | 158 930 | 130 954 | 200 505 | 233 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 14 | 143 | 12 416 | 42 898 | 84 561 | 73 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 | 12 387 | 42 869 | 84 532 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 579 | 146 514 | 88 056 | 115 944 | 159 220 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 021 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 579 | 146 514 | 88 056 | 113 923 | 159 220 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | 22 736 | 45 227 | 69 955 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 153 | 285 152 | 252 915 | 352 013 | 149 529 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 562 | 262 416 | 207 688 | 282 058 | 164 914 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 153 | 285 152 | 252 915 | 352 013 | 149 529 | 238 103 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | 22 736 | 45 227 | 69 955 | 11 280 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 266 | 15 900 | 35 303 | 55 409 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 528 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 325 | 6 836 | 9 924 | 14 546 | 23 136 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 562 | 262 416 | 207 688 | 282 058 | 138 249 | 242 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 266 | 15 900 | 35 303 | 55 409 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 325 | 6 836 | 9 924 | 14 546 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 181 | 15 957 | 36 987 | 52 184 | 4 567 | 1 946 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 515 | 4 749 | 1 873 | 1 689 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 946 | 760 | 138 | 93 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 694 | 10 263 | 1 103 | 19 506 | 10 024 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 206 | 12 568 | 6 063 | 1 151 | 3 998 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 15 342 | 36 987 | 52 184 | 4 567 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 515 | 4 749 | 1 873 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 946 | 760 | 138 | 93 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 694 | 10 263 | 1 103 | 21 194 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 6 | 821 | 12 568 | 6 063 | 1 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 12 273 | 30 482 | 41 661 | 3 615 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 3 069 | 6 505 | 10 523 | 952 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 3 069 | 6 505 | 10 523 | 952 | 588 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 12 887 | 30 482 | 41 661 | 3 615 | 1 358 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 12 887 | 30 482 | 41 661 | 3 615 | 1 358 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 | 12 273 | 30 482 | 41 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 41,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 200,5 млн ₽ | 134,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 74,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.