Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАФОН РИТЕЙЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕГАФОН РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 326 479 | 11 511 655 | 10 536 557 | 15 745 449 | 16 188 440 | 16 109 420 | 19 228 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 715 137 | 2 671 251 | 2 604 154 | 2 894 998 | 3 493 203 | 3 716 009 | 3 924 832 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 365 | 7 081 | 10 962 | 21 781 | 50 838 | 51 099 | 737 223 |
| Основные средства на конец отчетного года | 892 887 | 821 386 | 819 984 | 922 640 | 893 707 | 686 583 | 1 052 257 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 143 063 | 1 148 199 | 965 566 | 946 784 | 1 356 286 | 1 663 974 | 1 711 921 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 671 822 | 694 585 | 807 642 | 1 003 793 | 1 192 372 | 1 314 353 | 423 431 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 611 342 | 8 840 404 | 7 932 403 | 12 850 451 | 12 695 237 | 12 393 411 | 15 304 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 556 399 | 5 792 325 | 4 538 932 | 5 824 306 | 6 083 164 | 7 423 445 | 7 975 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 502 | 29 555 | 34 404 | 23 317 | 58 255 | 23 515 | 18 700 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 021 121 | 1 596 290 | 2 010 796 | 3 377 253 | 4 434 956 | 1 596 723 | 2 158 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 051 691 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 944 769 | 776 032 | 621 579 | 713 242 | 989 749 | 1 494 846 | 1 855 955 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 065 551 | 646 202 | 726 692 | 860 642 | 1 129 113 | 1 854 882 | 3 294 896 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 361 161 | 9 326 479 | 11 511 655 | 10 536 557 | 15 745 449 | 16 188 440 | 16 109 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 342 236 | 2 715 137 | 2 671 251 | 2 604 154 | 2 894 998 | 3 493 203 | 3 716 009 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 290 | 7 365 | 7 081 | 10 962 | 21 781 | 50 838 | 985 665 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 908 398 | 892 887 | 821 386 | 819 984 | 922 640 | 893 707 | 686 583 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 920 285 | 1 143 063 | 1 148 199 | 965 566 | 946 784 | 1 356 286 | 1 663 974 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 504 263 | 671 822 | 694 585 | 807 642 | 1 003 793 | 1 192 372 | 379 787 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 018 925 | 6 611 342 | 8 840 404 | 7 932 403 | 12 850 451 | 12 695 237 | 12 393 411 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 142 249 | 3 556 399 | 5 792 325 | 4 538 932 | 5 824 306 | 6 083 164 | 7 423 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 633 | 23 502 | 29 555 | 34 404 | 23 317 | 58 255 | 23 515 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 678 045 | 1 021 121 | 1 596 290 | 2 010 796 | 3 377 253 | 4 434 956 | 1 596 723 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 051 691 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 545 456 | 944 769 | 776 032 | 621 579 | 713 242 | 989 749 | 1 494 846 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 630 542 | 1 065 551 | 646 202 | 726 692 | 860 642 | 1 129 113 | 1 854 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 326 479 | 11 511 655 | 10 536 557 | 15 745 449 | 16 188 440 | 16 109 420 | 19 228 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 491 924 | 2 195 110 | 2 745 117 | 2 621 727 | 1 240 859 | 869 843 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 441 819 | 1 145 005 | 1 695 012 | 1 571 622 | 190 754 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 948 867 | 457 398 | 165 916 | 176 138 | 261 218 | 227 552 | 695 975 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 460 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 434 107 | 155 292 | 165 741 | 150 358 | 249 919 | 227 552 | 382 646 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 760 | 302 106 | 175 | 25 780 | 11 299 | 313 329 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 885 688 | 8 859 147 | 7 625 524 | 12 947 584 | 14 686 363 | 16 071 754 | 17 663 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 000 | 3 666 379 | 972 639 | 2 769 224 | 2 984 298 | 4 238 344 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 440 999 | 4 462 806 | 5 879 198 | 12 155 164 | 10 979 564 | 11 783 766 | 12 288 806 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 844 689 | 729 962 | 773 687 | 792 420 | 937 575 | 1 303 690 | 1 135 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 361 161 | 9 326 479 | 11 511 655 | 10 536 557 | 15 745 449 | 16 188 440 | 16 109 420 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 774 822 | 3 491 924 | 2 195 110 | 2 745 117 | 2 621 727 | 1 240 859 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 48 619 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 726 103 | 2 441 819 | 1 145 005 | 1 695 012 | 1 571 622 | 190 754 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 210 460 | 1 948 867 | 457 398 | 165 916 | 176 138 | 261 218 | 227 552 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 460 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 200 595 | 434 107 | 155 292 | 165 741 | 150 358 | 249 919 | 227 552 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 865 | 54 760 | 302 106 | 175 | 25 780 | 11 299 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 375 879 | 3 885 688 | 8 859 147 | 7 625 524 | 12 947 584 | 14 686 363 | 16 071 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 000 | 3 666 379 | 972 639 | 2 769 224 | 2 984 298 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 759 576 | 2 440 999 | 4 462 806 | 5 879 198 | 12 155 164 | 10 979 564 | 11 783 766 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 616 303 | 844 689 | 729 962 | 773 687 | 792 420 | 937 575 | 1 303 690 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 144 494 | 12 040 090 | 12 603 649 | 14 777 990 | 15 344 722 | 13 516 347 | 13 233 131 |
| Выручка за предыдущий год | 13 663 912 | 20 331 112 | 25 892 971 | 30 241 363 | 32 257 735 | 38 259 544 | 34 056 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 519 418 | 8 291 022 | 13 289 322 | 15 463 373 | 16 913 013 | 24 743 197 | 20 823 340 |
| Выручка за отчетный год | 20 331 112 | 25 892 971 | 30 241 363 | 32 257 735 | 38 418 964 | 34 056 471 | 41 035 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 040 090 | 12 603 649 | 14 777 990 | 15 344 722 | 13 516 347 | 13 233 131 | 17 853 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 139 | 990 216 | 628 305 | 2 394 210 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 874 960 | 10 148 960 | 11 052 041 | 11 882 368 | 11 690 278 | 11 441 460 | 12 111 655 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 779 991 | 2 697 418 | 2 735 733 | 2 834 049 | 2 722 390 | 3 129 486 | 3 347 628 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 291 022 | 13 289 322 | 15 463 373 | 16 913 013 | 24 902 617 | 20 823 340 | 23 181 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 385 139 | 990 216 | 628 305 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 715 188 | 8 874 960 | 10 148 960 | 11 052 041 | 11 882 368 | 11 690 278 | 11 441 460 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 597 662 | 2 779 991 | 2 697 418 | 2 735 733 | 2 834 049 | 2 722 390 | 3 129 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 743 796 | 1 362 596 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 429 | 4 976 | 1 943 | 4 593 | 16 722 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 691 | 249 437 | 167 994 | 65 824 | 232 749 | 80 580 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 870 | 67 261 | 398 721 | 40 962 | 188 689 | 695 320 | 124 691 |
| Прочие расходы за отчетный год | 654 340 | 1 160 508 | 479 090 | 709 144 | 732 053 | 1 006 531 | 1 156 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 305 219 | 743 796 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 758 | 3 429 | 4 976 | 1 943 | 4 593 | 16 722 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 691 | 249 437 | 167 994 | 65 824 | 232 749 | 80 580 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 899 097 | 38 870 | 67 261 | 398 721 | 40 962 | 188 689 | 695 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 280 | 654 340 | 1 160 508 | 479 090 | 709 144 | 732 053 | 1 006 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 593 821 | 550 007 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 172 | 34 644 | 29 242 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 183 502 | 250 506 | 278 815 | 10 449 | 15 382 | 22 367 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 472 292 | 271 216 | 3 026 | 7 721 | 419 601 | 309 466 | |
| Прочее за предыдущий год | 188 | 32 015 | 1 782 | 6 543 | 11 771 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 172 | 34 644 | 29 242 | 195 608 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 609 | 34 247 | 38 486 | 12 561 | 11 102 | 14 088 | 49 596 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 609 | 34 247 | 38 487 | 12 561 | 11 102 | 14 088 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 250 506 | 10 449 | 99 561 | 22 367 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 271 216 | 3 026 | 419 601 | 309 466 | 26 632 | ||
| Прочее за отчетный год | 32 015 | 6 543 | 11 771 | 10 552 | 21 203 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 007 | 1 059 729 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 007 | 1 059 729 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 593 821 | 550 007 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 48 619 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 726 103 | 2 441 819 | 1 145 005 | 1 695 012 | 1 571 622 | 190 754 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 774 822 | 3 491 924 | 2 195 110 | 2 745 117 | 2 621 727 | 1 240 859 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 | 1 000 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 | 50 005 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 441 819 | 1 145 005 | 1 695 012 | 1 571 622 | 190 754 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 491 924 | 2 195 110 | 2 745 117 | 2 621 727 | 1 240 859 | 869 843 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 007 | 1 059 729 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 550 007 | 1 059 729 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 550 007 | 1 059 729 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 550 007 | 1 059 729 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 898 | 1 296 814 | 123 390 | 1 380 868 | 1 430 745 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 282 898 | 1 296 814 | 1 430 745 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 898 | 1 296 814 | 123 390 | 1 380 868 | 1 430 745 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 282 898 | 1 296 814 | 123 390 | 1 380 868 | 1 430 745 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 386 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 491 924 | 2 195 110 | 2 745 117 | 2 621 727 | 1 240 859 | 869 843 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 774 822 | 3 491 924 | 2 195 110 | 2 745 117 | 2 621 727 | 1 240 859 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 419 605 | 3 948 075 | 1 198 021 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 258 290 | 25 921 242 | 29 410 233 | 30 768 204 | 37 435 457 | 36 279 312 | 40 535 476 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 995 996 | 25 920 019 | 29 406 741 | 30 763 756 | 37 281 685 | 35 962 601 | 40 525 030 |
| Прочие поступления за отчетный год | 262 294 | 1 223 | 3 492 | 4 448 | 153 772 | 316 711 | 10 446 |
| Платежи – всего за отчетный год | 21 214 672 | 26 980 126 | 25 990 628 | 26 820 129 | 41 178 695 | 35 081 291 | 40 763 404 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 165 410 | 20 427 094 | 18 567 776 | 19 198 577 | 33 697 997 | 27 656 886 | 32 387 643 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 780 819 | 5 265 454 | 5 600 018 | 5 773 506 | 5 809 030 | 5 599 424 | 6 169 334 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 400 000 | 127 946 | 191 080 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 019 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 268 443 | 1 287 578 | 1 422 834 | 1 720 100 | 1 671 668 | 1 824 981 | 1 979 328 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 250 521 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 059 | 3 580 | 648 | 453 219 | 3 895 500 | 1 169 | 656 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 059 | 3 580 | 648 | 1 872 | 199 326 | 1 148 | 608 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 451 347 | 3 673 955 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 371 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 848 | 21 | 48 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 108 | 722 821 | 883 274 | 3 336 995 | 2 644 979 | 909 168 | 665 663 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 710 108 | 722 821 | 883 274 | 833 956 | 1 022 716 | 909 168 | 665 663 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 503 039 | 1 622 263 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 063 744 | 1 609 388 | 2 769 224 | 215 075 | 1 254 045 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 163 744 | 7 000 865 | 9 891 878 | 13 066 501 | 21 815 500 | 21 335 924 | 28 688 954 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 160 000 | 6 997 850 | 9 889 571 | 13 066 501 | 21 815 500 | 21 335 924 | 28 688 954 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 744 | 3 015 | 2 307 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 5 391 477 | 12 583 310 | 14 039 140 | 19 046 276 | 21 120 850 | 27 434 909 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 5 391 477 | 12 583 310 | 14 039 140 | 19 046 276 | 21 120 850 | 27 434 909 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 399 313 | 91 660 | 276 507 | 505 097 | 361 109 |