Финансы ЗАО "ФИРМА "ОНИС", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА "ОНИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 356 | 357 | 327 | 273 | 256 | 423 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 356 | 357 | 327 | 273 | 256 | 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 341 | 345 | 303 | 190 | 39 | 373 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 12 | 24 | 83 | 217 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 281 | 356 | 357 | 327 | 273 | 256 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 356 | 357 | 327 | 273 | 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 341 | 345 | 303 | 190 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 | 3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 12 | 12 | 24 | 83 | 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 356 | 357 | 327 | 273 | 256 | 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 116 | 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 290 | 291 | 261 | 207 | 140 | 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 290 | 291 | 261 | 207 | 140 | 307 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 281 | 356 | 357 | 327 | 273 | 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 | 66 | 66 | 66 | 66 | 116 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 290 | 291 | 261 | 207 | 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 290 | 291 | 261 | 207 | 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 52 | 93 | 68 | 149 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 732 | 1 003 | 2 509 | 1 739 | 2 441 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 636 | 951 | 2 416 | 1 671 | 2 292 | |
| Выручка за отчетный год | 1 732 | 1 003 | 2 509 | 1 739 | 2 384 | 2 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 52 | 93 | 68 | 178 | 94 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 96 | 52 | 93 | 68 | 178 | 94 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 636 | 951 | 2 416 | 1 671 | 2 206 | 2 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 | 52 | 93 | 68 | 149 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 30 | 75 | 52 | 151 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 22 | 18 | 16 | 27 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 30 | 75 | 52 | 122 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 22 | 18 | 16 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 30 | 75 | 52 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 30 | 75 | 52 | 72 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 30 | 75 | 52 | 101 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 50 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | — | — | — | 50 тыс. ₽ | — |
| Активы | 356 тыс. ₽ | 357 тыс. ₽ | 327 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,23 | 1,25 | 1,32 | 1,83 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,40 | 1,55 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,40 | 1,55 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,45 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 4,39 | 4,41 | 3,95 | 3,14 | 1,21 | 2,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | — | — | — | 19,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,9 % | — | — | — | 43,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 132 дн. | 46 дн. | 42 дн. | 6 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.