Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД", Санкт-петербург

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНЫЙ ГОРОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	5 174 375	5 199 670	7 092 812	9 817 100	14 676 912	11 916 076	10 041 886	11 502 774
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	3 942 978	2 815 698	4 154 676	5 316 808	9 053 810	7 576 902	5 314 716	6 153 006
Нематериальные активы на конец отчетного года	87	72	57	121	157	129	103	34
Основные средства на конец отчетного года	28 997	22 836	20 381	20 810	16 203	21 776	63 674	44 106
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 401 107	972 047	927 376	961 099	925 476	980 070	960 191	579 284
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	9 995	11 673	4 287	17 317	17 647	85 023	71 416	85 491
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 502 792	1 809 070	3 202 575	4 317 461	8 094 327	6 489 904	4 219 332	5 444 091
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 231 397	2 383 972	2 938 136	4 500 292	5 623 102	4 339 174	4 727 170	5 349 768
Запасы на конец отчетного года	753 103	807 257	1 402 631	1 992 946	2 874 241	2 419 872	2 670 746	1 992 196
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	179 408	91 672	275 564	496 393	832 611	457 060	418 707	953 004
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	247 832	164 511	622 341	1 234 539	1 335 837	1 047 448	849 847	924 439
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	34 336	1 125 142	600 409	706 708	557 143	378 882	217 819	20 302
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 069	17 476	16 734	44 909	10 285	25 593	562 717	1 448 750
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 649	177 914	20 457	24 797	12 985	10 319	7 334	11 077
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 624 775	5 174 375	5 199 670	7 092 812	9 817 100	14 676 912	11 916 076	11 747 316
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 986 211	3 942 978	2 815 698	4 154 676	5 316 808	9 053 810	7 576 902	6 562 846
Нематериальные активы на конец предыдущего года	52	87	72	57	121	157	129	53
Основные средства на конец предыдущего года	43 410	28 997	22 836	20 381	20 810	16 203	21 776	47 084
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 095 743	1 401 107	972 047	927 376	961 099	925 476	980 070	584 285
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	15 943	9 995	11 673	4 287	17 317	17 647	85 023	74 402
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	831 063	2 502 792	1 809 070	3 202 575	4 317 461	8 094 327	6 489 904	5 857 022
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 638 564	1 231 397	2 383 972	2 938 136	4 500 292	5 623 102	4 339 174	5 184 470
Запасы на конец предыдущего года	339 730	753 103	807 257	1 402 631	1 992 946	2 874 241	2 419 872	2 333 213
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	90 713	179 408	91 672	275 564	496 393	832 611	457 060	935 685
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	209 642	247 832	164 511	622 341	1 234 539	1 335 837	1 047 448	1 242 227
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	285 525	34 336	1 125 142	600 409	706 708	557 143	378 882	478 867
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	702 972	12 069	17 476	16 734	44 909	10 285	25 593	191 226
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 982	4 649	177 914	20 457	24 797	12 985	10 319	3 252
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	5 174 375	5 199 670	7 092 812	9 817 100	14 676 912	11 916 076	10 041 885	11 502 774
ИТОГО капитал на конец отчетного года	787 481	965 981	1 014 194	1 088 084	1 070 259	1 555 089	2 076 707	2 410 205
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	735 739	914 239	962 452	1 036 342	1 018 517	1 503 347	2 024 965	2 358 463
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 218 745	3 746 363	4 956 520	8 030 014	5 648 489	4 553 071	6 014 384	8 333 114
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 624 933	1 067 322	1 586 413	2 113 067	1 886 981	3 222 734	2 045 701
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 112	3 096	3 095	13 431	13 431	13 431	13 431	13 431
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	590 700	2 675 945	3 367 012	5 903 516	3 748 077	1 316 906	3 955 252	8 319 683
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 168 149	487 326	1 122 098	699 002	7 958 164	5 807 916	1 950 795	759 455
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	101 296	4 944	1 517	4 270	3 261	5 988	2 784
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	111 470	294 507	251 588	529 435	723 850	531 875	397 876	350 775
Оценочные обязательства на конец отчетного года	91 968	108 028	113 850	69 811	167 031	516 411	255 588	208 299
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 863 415	79 847	755 143	95 486	7 064 022	4 753 642	1 294 547	200 381
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 624 775	5 174 375	5 199 670	7 092 812	9 817 100	14 676 912	11 916 076	11 747 316
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	780 275	787 481	965 981	1 014 194	1 088 084	1 070 259	1 555 089	2 558 445
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	728 533	735 739	914 239	962 452	1 036 342	1 018 517	1 503 347	2 506 703
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 462 773	2 218 745	3 746 363	4 956 520	8 030 014	5 648 489	4 553 071	7 932 324
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 508 713	1 624 933	1 067 322	1 586 413	2 113 067	1 886 981	3 222 734	1 230 375
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 112	3 112	3 096	3 095	13 431	13 431	13 431	13 431
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	950 948	590 700	2 675 945	3 367 012	5 903 516	3 748 077	1 316 906	6 688 518
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	381 727	2 168 149	487 326	1 122 098	699 002	7 958 164	5 807 916	1 256 547
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	76 391	101 296	4 944	1 517	4 270	3 261	5 988	2 802
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	147 736	111 470	294 507	251 588	529 435	723 850	531 875	494 970
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	110 155	91 968	108 028	113 850	69 811	167 031	516 411	110 704
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	47 445	1 863 415	79 847	755 143	95 486	7 064 022	4 753 642	648 071

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	103 964	68 028	245 616	17 712	28 920		703 666	104 322
Выручка за предыдущий год	360 777	171 788	774 836	257 097	398 057	101 993	2 607 547	1 226 741
Себестоимость продаж за предыдущий год	256 813	103 760	529 220	239 385	369 137	133 578	1 903 881	1 122 419
Выручка за отчетный год	171 788	774 836	257 097	398 057	101 993	2 607 547	1 096 661	1 650 455
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	68 028	245 616	17 712	28 920		703 666	234 081	577 441
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	68 028	245 616	17 712	28 920		703 666	234 081	577 441
Себестоимость продаж за отчетный год	103 760	529 220	239 385	369 137	133 578	1 903 881	862 580	1 073 014
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	103 964	68 028	245 616	17 712	28 920		703 666	104 322
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	18 092	232 112	64 980	90 547		601 146	568 236	540 162
Доходы от участия в других организациях за отчетный год							415 000	110 021
Проценты к получению за отчетный год	43 593	46 361	6 501	42 507	14 348	20 568	17 771	87 628
Проценты к уплате за отчетный год	82 565	28 998	5 729	5 729	5 729	10 730
Прочие доходы за отчетный год	459 998	161 372	121 175	609 129	112 277	72 673	38 781	19 361
Прочие расходы за отчетный год	470 962	192 239	74 679	584 280	103 534	185 031	137 397	254 289
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	60 496	18 092	232 112	64 980	90 547		601 146	291 233
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год								175 009
Проценты к получению за предыдущий год	42 605	43 593	46 361	6 501	42 507	14 348	20 568	13 198
Проценты к уплате за предыдущий год	51 188	82 565	28 998	5 729	5 729	5 729	10 730
Прочие доходы за предыдущий год	19 440	459 998	161 372	121 175	609 129	112 277	72 673	55 404
Прочие расходы за предыдущий год	54 325	470 962	192 239	74 679	584 280	103 534	185 031	56 700
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	37 166	9 907	178 501	48 213	73 890		484 895	271 288
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	22 056	2 181	55 301	9 383	19 351		187 498
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					10 335
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 751		1 677		13 029	330	67 377
Прочее за предыдущий год	3 025	21	2				3 870
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 181	55 301	9 383	19 351		187 498	32 999
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		7 186	3 771			108	67 040
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	8 206	4 546	7 186	3 771	2 657		108
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				10 335
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1 677		13 029	330	67 377
Прочее за отчетный год	21	2			3 931	3 870
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 206	178 501	48 213	73 890		484 895	521 618	451 760
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 907	178 501	48 213	73 890		484 895	521 618	451 760
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	37 166	7 206	178 501	48 213	73 890		484 895	271 288

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	728 533	735 739	914 239	962 452	1 036 342	1 018 517	1 503 347
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	780 275	787 481	965 981	1 014 194	1 088 084	1 070 259	1 555 089
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740	51 740
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	735 739	914 239	962 452	1 036 342	1 018 517	1 503 347	2 024 965
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	787 481	965 981	1 014 194	1 088 084	1 070 259	1 555 089	2 076 707
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 907	178 500	48 213	1 036 342		484 895	521 618
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 907	178 500	48 213	1 036 342		484 895	521 618
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 907	178 500	48 213	1 036 342		484 895	521 618
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 907	178 500	48 213	1 036 342		484 895	521 618
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 701			962 452	17 825	65
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 701			962 452	17 825	65
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					17 825
Убыток (ИТОГО)					17 825
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 701
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	2 701
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	787 481	965 981	1 014 194	1 088 084	1 070 259	1 555 089	2 076 707
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	780 275	787 481	965 981	1 014 194	1 088 084	1 070 259	1 555 089

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Поступления – всего за отчетный год	202 576	206 493	712 100	348 719	219 638	97 767	116 104	374 677
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	174 516	129 883	693 455	336 800	88 718	39 043	36 064	258 126
Прочие поступления за отчетный год	28 060	76 610	18 645	11 919	130 920	58 724	80 040	116 551
Платежи – всего за отчетный год	661 249	692 149	752 368	921 001	1 197 346	1 253 956	1 323 469	925 213
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	150 108	201 044	207 691	292 099	544 656	304 079	533 829	534 920
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	226 869	283 889	292 527	316 098	332 988	346 699	407 982	181 395
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	131 824	58 162	31 342	105 569	111 469	160 303	126 824
Налога на прибыль организаций за отчетный год	152 448	105 234	186 943	169 891	149 154	341 630	208 595	184 084
Прочие платежи за отчетный год		43 820	33 865	37 344	59 079	101 245	46 239	24 814
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				78 448	1 174 899		2 895 827	3 638 472
Поступления – всего за отчетный год	2 132 205	1 269 691	2 674 392	4 537 359	6 323 713	4 487 069	5 492 801	6 622 505
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	358 976	577 750		2 843	771 968	767 703	364 045
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	264 356	325 475	69 793	260 010	35 100			5 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	33 583	68 882	4 839	42 754	13 714	21 195	432 897	156 912
Прочие поступления за отчетный год	1 475 290	297 584	2 599 760	4 231 752	5 502 931	3 698 171	4 695 859	350 000
Платежи – всего за отчетный год	2 740 174	2 062 265	3 086 976	4 458 911	5 148 814	4 647 996	2 596 974	2 984 033
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	20 004	647 730	22 968	2 771	2 759			4 152
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год				361 875	1 751
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 682 402	179 965	28 400	295 110			5 550
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год								4 506
Прочие платежи за отчетный год	1 037 768	1 234 570	3 035 608	3 799 155	5 144 304	4 647 996	2 591 424	29 108
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	375 739	1 283 637	452 109	522 009		1 332 424
Поступления – всего за отчетный год	2 489 091	2 234 812	944 404	1 160 979	1 537 425	2 004 283	441 785
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 489 091	2 234 812	944 404	1 160 979	1 537 425	2 004 283	441 785
Платежи – всего за отчетный год	2 113 352	951 175	492 295	638 970	1 769 240	671 859	1 593 123	1 830 412
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								599 992
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 113 352	951 175	492 295	638 970	1 769 240	671 859	1 593 123	1 230 420
Сальдо денежных потоков за отчетный период		5 407		28 175		15 308	537 124	1 257 524

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	257,1 млн ₽	398,1 млн ₽	102,0 млн ₽	2,61 млрд ₽	1,10 млрд ₽	1,65 млрд ₽
Чистая прибыль	48,2 млн ₽	73,9 млн ₽	-17,8 млн ₽	484,9 млн ₽	521,6 млн ₽	451,8 млн ₽
Активы	7,09 млрд ₽	9,82 млрд ₽	14,68 млрд ₽	11,92 млрд ₽	10,04 млрд ₽	11,50 млрд ₽
Капитал и резервы	1,01 млрд ₽	1,09 млрд ₽	1,07 млрд ₽	1,56 млрд ₽	2,08 млрд ₽	2,41 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+54,8 %	-74,4 %	+2 456,6 %	-57,9 %	+50,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,62	6,44	0,71	0,75	2,42	7,04	1,18 ▲	1,12
Коэффициент быстрой ликвидности	1,10	2,84	0,24	0,25	0,84	3,15	0,96 ▲	0,91
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,55	1,08	0,07	0,07	0,40	1,93	0,04 ▲	0,03
Коэффициент автономии	0,14	0,11	0,07	0,13	0,21	0,21	0,19 ▲	0,08
Финансовый рычаг	5,99	8,02	12,71	6,66	3,84	3,77	1,57 ▼	4,39
Рентабельность продаж	6,9 %	7,3 %	-31,0 %	27,0 %	21,3 %	35,0 %	3,4 % ▲	2,5 %
Чистая рентабельность	18,8 %	18,6 %	-17,5 %	18,6 %	47,6 %	27,4 %	1,6 % ▲	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	0,7 %	0,8 %	-0,1 %	4,1 %	5,2 %	3,9 %	0,6 % ▲	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,8 %	6,8 %	-1,7 %	31,2 %	25,1 %	18,7 %	11,2 % ▲	18,0 %
Оборачиваемость активов	0,04	0,04	0,01	0,22	0,11	0,14	0,84 ▼	0,84
Оборачиваемость дебиторской задолженности	884 дн.	1 132 дн.	4 781 дн.	147 дн.	283 дн.	204 дн.	148 дн. ▼	173 дн.
Оборачиваемость запасов	2 139 дн.	1 971 дн.	7 854 дн.	464 дн.	1 130 дн.	678 дн.	50 дн. ▼	50 дн.

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 7,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 27,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).