Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 128 | 10 870 | 14 536 | 10 956 | 14 365 | 15 950 | 29 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 794 | 765 | 802 | 780 | 758 | 7 828 | 7 697 |
| Основные средства на конец отчетного года | 794 | 765 | 802 | 780 | 758 | 7 828 | 7 697 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 334 | 10 105 | 13 734 | 10 175 | 13 608 | 8 123 | 21 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 268 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 299 | 10 053 | 13 526 | 9 930 | 13 525 | 8 119 | 12 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 47 | 202 | 244 | 80 | 2 | 5 724 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 651 | 7 128 | 10 870 | 14 536 | 10 956 | 14 365 | 15 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 824 | 794 | 765 | 802 | 780 | 758 | 7 828 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 824 | 794 | 765 | 802 | 780 | 758 | 7 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 827 | 6 333 | 10 105 | 13 734 | 10 175 | 13 608 | 8 123 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 817 | 6 298 | 10 053 | 13 526 | 9 930 | 13 525 | 8 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 29 | 47 | 202 | 244 | 80 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 128 | 10 870 | 14 536 | 10 956 | 14 365 | 15 950 | 29 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 459 | 4 458 | 1 638 | 8 178 | 8 888 | 10 573 | 13 723 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 669 | 6 413 | 12 898 | 2 777 | 5 477 | 5 376 | 15 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 669 | 6 413 | 12 898 | 2 777 | 5 477 | 5 376 | 15 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 651 | 7 128 | 10 870 | 14 536 | 10 956 | 14 365 | 15 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 311 | 3 459 | 4 457 | 1 638 | 8 178 | 8 888 | 10 573 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 340 | 3 668 | 6 413 | 12 898 | 2 777 | 5 477 | 5 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 340 | 3 668 | 6 413 | 12 898 | 2 777 | 5 477 | 5 376 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 727 | 859 | 1 258 | 836 | 1 689 | 1 873 | 2 267 |
| Выручка за предыдущий год | 42 530 | 24 625 | 37 352 | 45 024 | 64 282 | 71 099 | 92 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 197 | 23 766 | 36 094 | 44 188 | 62 593 | 69 226 | 89 767 |
| Выручка за отчетный год | 24 625 | 37 352 | 45 024 | 64 282 | 71 099 | 92 034 | 135 992 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 258 | 836 | 1 689 | 1 873 | 2 267 | 3 777 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 258 | 836 | 1 689 | 1 873 | 2 267 | 3 777 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 766 | 36 094 | 44 188 | 62 593 | 69 226 | 89 767 | 132 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 859 | 1 258 | 836 | 1 689 | 1 873 | 2 267 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 140 | 1 252 | 2 841 | 1 824 | 906 | 2 070 | 3 957 |
| Прочие доходы за отчетный год | 235 | 584 | 3 716 | 5 335 | 1 586 | 1 319 | 2 634 |
| Прочие расходы за отчетный год | 905 | 590 | 1 711 | 5 200 | 2 553 | 1 516 | 2 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 264 | 189 | 1 252 | 2 841 | 1 824 | 906 | 2 070 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 057 | 235 | 584 | 3 716 | 5 335 | 1 586 | 1 319 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 207 | 905 | 590 | 1 711 | 5 200 | 2 553 | 1 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 941 | 148 | 999 | 2 271 | 1 450 | 710 | 1 686 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 242 | 41 | 253 | 570 | 374 | 196 | 384 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 253 | 570 | 374 | 196 | 384 | 800 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 148 | 999 | 2 271 | 1 450 | 710 | 1 686 | 3 157 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 999 | 2 271 | 1 450 | 710 | 1 686 | 3 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 999 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 710 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,06 | 3,66 | 2,48 | 1,51 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,06 | 3,66 | 2,48 | 1,51 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,11 | 0,75 | 0,62 | 0,66 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,44 | 7,87 | 0,34 | 0,62 | 0,51 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 15,6 % | 13,2 % | 4,9 % | 10,6 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,4 % | 138,6 % | 17,7 % | 8,0 % | 15,9 % | 23,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.