Финансы АО "РАДИОПРОЕКТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИОПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 827 | 4 942 | 4 958 | 5 431 | 5 209 | 5 019 | 5 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 376 | 2 519 | 1 999 | 1 616 | 1 412 | 1 728 | 1 572 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 367 | 2 510 | 1 990 | 1 590 | 1 378 | 1 387 | 1 443 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 300 | 85 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 25 | 32 | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 451 | 2 423 | 2 959 | 3 815 | 3 797 | 3 291 | 3 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 306 | 2 415 | 2 959 | 3 814 | 3 794 | 3 246 | 3 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 8 | 1 | 1 | 3 | 31 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 376 | 4 827 | 4 799 | 4 944 | 5 431 | 5 209 | 5 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 913 | 3 376 | 2 519 | 1 999 | 1 616 | 1 412 | 1 728 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 903 | 3 367 | 2 510 | 1 990 | 1 590 | 1 378 | 1 387 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | 25 | 32 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 | 1 451 | 2 280 | 2 945 | 3 815 | 3 797 | 3 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 | 1 306 | 2 272 | 2 945 | 3 814 | 3 794 | 3 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 145 | 8 | 1 | 1 | 3 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 827 | 4 942 | 4 958 | 5 431 | 5 209 | 5 019 | 5 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 211 | 4 267 | 4 331 | 4 499 | 4 479 | 4 309 | 4 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 149 | 4 149 | 4 149 | 4 149 | 4 149 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 | 341 | 322 | 151 | 12 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 22 | 24 | 26 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 22 | 24 | 26 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 617 | 675 | 627 | 921 | 708 | 686 | 1 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 617 | 675 | 627 | 873 | 649 | 651 | 1 267 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 59 | 35 | 43 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 376 | 4 827 | 4 799 | 4 944 | 5 431 | 5 209 | 5 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 432 | 4 211 | 4 267 | 4 331 | 4 499 | 4 479 | 4 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 149 | 4 149 | 4 149 | 4 149 | 4 149 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 | 174 | 341 | 322 | 151 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 | 11 | 22 | 24 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 290 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 22 | 24 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 653 | 617 | 532 | 613 | 921 | 708 | 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 209 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 444 | 617 | 532 | 613 | 873 | 649 | 651 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 59 | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 410 | 478 | 6 032 | 5 863 | 6 125 | 6 095 | 6 111 |
| Выручка за предыдущий год | 7 902 | 8 294 | 8 680 | 8 619 | 8 875 | 9 066 | 9 016 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 508 | 7 816 | 2 648 | 2 756 | 2 750 | 2 971 | 2 905 |
| Выручка за отчетный год | 8 294 | 8 680 | 8 619 | 8 875 | 9 066 | 9 016 | 10 585 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 5 863 | 6 125 | 6 095 | 6 111 | 7 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 161 | 209 | 235 | 109 | 115 | 428 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 654 | 5 890 | 5 986 | 5 996 | 7 204 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 816 | 8 519 | 2 756 | 2 750 | 2 971 | 2 905 | 2 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 478 | 161 | 209 | 235 | 109 | 115 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 871 | 5 654 | 5 890 | 5 986 | 5 996 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 75 | 98 | 208 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 86 | 111 | 27 | 114 | 270 | 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 131 | 422 | 75 | 98 | 208 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 7 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 49 | 86 | 111 | 27 | 114 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 361 | 56 | 64 | 167 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 61 | 19 | 34 | 47 | 13 | 20 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 8 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 19 | 34 | 47 | 13 | 20 | 82 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 8 | 6 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | 56 | 64 | 167 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 56 | 64 | 167 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 64 | 167 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 149 | 4 149 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 151 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 480 | 4 309 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 149 | 4 149 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 151 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 309 | 4 170 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | 139 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 171 | 139 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 | 139 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 171 | 139 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 309 | 4 170 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 479 | 4 309 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 937 | 9 084 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 883 | 9 191 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 758 | 9 097 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 928 | 7 737 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 753 | 461 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 | 72 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | 827 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 151 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | -21 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | — | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 4,72 | 5,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 4,72 | 5,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | — | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,3 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | — | -0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.