Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ-ЧЕРЕПОВЕЦ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ-ЧЕРЕПОВЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 187 | 107 447 | 110 977 | 122 855 | 141 296 | 124 144 | 111 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 340 | 17 701 | 404 | 411 | 439 | 443 | 210 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 032 | 17 671 | 329 | 218 | 232 | 51 | 70 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 308 | 30 | 75 | 193 | 207 | 392 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 847 | 89 746 | 110 572 | 122 444 | 140 857 | 123 701 | 111 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 592 | 48 962 | 65 306 | 82 995 | 91 454 | 58 897 | 32 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 245 | 85 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 060 | 39 581 | 43 289 | 39 342 | 46 731 | 62 488 | 61 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 750 | 1 122 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 793 | 41 | 741 | 31 | 2 550 | 2 305 | 17 159 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 401 | 167 | 114 | 76 | 36 | 11 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 423 | 141 187 | 107 447 | 110 977 | 122 855 | 141 296 | 124 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 19 340 | 17 701 | 404 | 411 | 439 | 443 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 387 | 19 032 | 17 671 | 329 | 218 | 232 | 51 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 308 | 30 | 75 | 193 | 207 | 392 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 971 | 121 847 | 89 746 | 110 572 | 122 444 | 140 857 | 123 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 047 | 69 592 | 48 962 | 65 306 | 82 995 | 91 454 | 58 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 245 | 85 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 493 | 49 060 | 39 581 | 43 289 | 39 342 | 46 731 | 62 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 591 | 1 000 | 750 | 1 122 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 151 | 1 793 | 41 | 741 | 31 | 2 550 | 2 305 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 690 | 401 | 167 | 114 | 76 | 36 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 187 | 107 447 | 110 977 | 122 855 | 141 296 | 124 144 | 111 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 597 | 52 760 | 46 312 | 51 474 | 59 420 | 67 014 | 78 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 497 | 52 660 | 46 212 | 51 374 | 59 320 | 66 914 | 78 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 335 | 319 | 319 | 326 | 323 | 13 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 335 | 319 | 319 | 326 | 323 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 581 | 54 352 | 64 346 | 71 062 | 81 550 | 56 806 | 32 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 058 | 13 298 | 10 476 | 5 000 | 1 252 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 523 | 41 054 | 53 870 | 66 062 | 80 298 | 56 806 | 32 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 423 | 141 187 | 107 447 | 110 977 | 122 855 | 141 296 | 124 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 377 | 48 597 | 52 760 | 46 312 | 51 474 | 59 420 | 67 014 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 277 | 48 497 | 52 660 | 46 212 | 51 374 | 59 320 | 66 914 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 8 | 335 | 319 | 319 | 326 | 323 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 8 | 335 | 319 | 319 | 326 | 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 039 | 92 581 | 54 352 | 64 346 | 71 062 | 81 550 | 56 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 701 | 43 058 | 13 298 | 10 476 | 5 000 | 1 252 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 232 | 49 523 | 41 054 | 53 870 | 66 062 | 80 298 | 56 806 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 106 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 186 | 73 401 | 66 731 | 66 485 | 68 715 | 81 955 | 78 789 |
| Выручка за предыдущий год | 468 937 | 608 702 | 434 627 | 447 906 | 412 173 | 519 105 | 534 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 751 | 535 301 | 367 896 | 381 421 | 343 458 | 437 150 | 455 461 |
| Выручка за отчетный год | 608 702 | 434 627 | 447 906 | 412 173 | 519 105 | 534 250 | 445 662 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 401 | 66 731 | 66 485 | 68 715 | 81 955 | 78 789 | 44 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 927 | 12 562 | 6 016 | 9 190 | 12 200 | 9 823 | 14 271 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 474 | 54 169 | 57 769 | 59 525 | 69 305 | 68 966 | 30 096 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 700 | 450 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 535 301 | 367 896 | 381 421 | 343 458 | 437 150 | 455 461 | 401 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 076 | 14 927 | 12 562 | 6 016 | 9 190 | 12 200 | 9 823 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 110 | 58 474 | 54 169 | 57 769 | 59 525 | 69 305 | 68 966 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 700 | 450 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 393 | 5 278 | 2 258 | 6 483 | 9 929 | 9 511 | 14 704 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 43 | 30 | 66 | 18 | 51 | 103 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 657 | 6 556 | 3 799 | 3 129 | 2 289 | 504 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 281 | 437 | 6 348 | 8 610 | 4 244 | 5 083 | 8 509 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 171 | 1 208 | 6 337 | 8 254 | 4 244 | 4 942 | 8 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 205 | 5 393 | 5 278 | 2 258 | 6 483 | 9 929 | 9 511 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 13 | 43 | 30 | 66 | 18 | 51 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 317 | 7 657 | 6 556 | 3 799 | 3 129 | 2 289 | 504 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 887 | 281 | 437 | 6 348 | 8 610 | 4 244 | 5 083 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 444 | 2 171 | 1 208 | 6 337 | 8 254 | 4 244 | 4 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 293 | 4 220 | 4 162 | 1 730 | 5 162 | 7 946 | 7 593 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 810 | 1 416 | 510 | 583 | 1 439 | 1 990 | 2 105 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 328 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 244 | 39 | 118 | 14 | 185 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 416 | 510 | 583 | 1 439 | 1 990 | 2 105 | 2 477 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 | 2 | 8 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 77 | 25 | 2 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 328 | 7 | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 244 | 39 | 118 | 14 | 185 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 220 | 4 162 | 1 730 | 5 162 | 7 946 | 7 593 | 11 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 220 | 4 162 | 1 730 | 5 162 | 7 946 | 7 593 | 11 755 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 293 | 4 220 | 4 162 | 1 730 | 5 162 | 7 946 | 7 593 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 277 | 48 497 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 377 | 48 597 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 497 | 52 660 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 597 | 52 760 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 221 | 4 162 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 221 | 4 162 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 221 | 4 162 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 221 | 4 162 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 597 | 52 760 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 377 | 48 597 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 024 | 47 233 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 818 | 458 525 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 598 617 | 433 173 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 201 | 25 352 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 615 794 | 411 292 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 572 833 | 395 946 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 538 | 2 466 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 571 | 6 265 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 594 | 409 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 258 | 6 206 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 457 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 000 | 7 334 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 995 | 7 327 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 653 | 6 877 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 653 | 6 877 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 297 | 106 358 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 297 | 106 322 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 152 025 | 155 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 152 025 | 155 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 111,0 млн ₽ | 141,3 млн ₽ | 124,1 млн ₽ | 111,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,73 | 2,18 | 3,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,60 | 1,14 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 5,6 % | 6,1 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 76 дн. | 47 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.