Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТЕКОЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТЕКОЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ-УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 685 | 21 714 | 23 079 | 20 972 | 25 515 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 685 | 21 714 | 23 079 | 20 972 | 25 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 686 | 7 358 | 7 568 | 4 284 | 8 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 525 | 14 206 | 15 405 | 16 574 | 17 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 474 | 149 | 107 | 81 | 87 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 025 | 21 685 | 21 714 | 18 126 | 22 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 025 | 21 685 | 21 714 | 18 126 | 22 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 852 | 7 686 | 7 359 | 2 615 | 5 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 098 | 13 525 | 14 206 | 15 405 | 16 574 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 474 | 149 | 107 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 685 | 21 714 | 23 079 | 20 972 | 25 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 | 36 | 1 790 | 3 246 | 8 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 452 | 31 | 1 784 | 3 241 | 8 862 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 227 | 21 678 | 21 290 | 17 726 | 16 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 700 | 6 650 | 6 650 | 6 150 | 6 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 527 | 15 028 | 14 640 | 11 576 | 10 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 025 | 21 685 | 21 714 | 18 126 | 22 127 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 458 | 36 | 1 790 | 5 509 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 452 | 31 | 1 784 | 5 504 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 395 | 21 227 | 21 678 | 16 337 | 16 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | 5 700 | 6 650 | 6 650 | 6 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 195 | 15 527 | 15 028 | 9 687 | 10 468 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 795 | 2 029 | 1 038 | 2 400 | 4 275 |
| Выручка за предыдущий год | 8 751 | 6 829 | 5 934 | 8 053 | 8 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 956 | 4 800 | 4 896 | 5 653 | 4 143 |
| Выручка за отчетный год | 6 823 | 5 934 | 8 053 | 6 155 | 7 631 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 029 | 1 038 | 2 400 | 2 012 | 3 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 029 | 1 038 | 2 400 | 2 012 | 3 718 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 794 | 4 896 | 5 653 | 4 143 | 3 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 795 | 2 029 | 1 038 | 2 400 | 4 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 319 | 1 530 | 2 089 | 1 457 | 3 358 |
| Проценты к получению за отчетный год | 211 | 378 | 33 | 725 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | 166 | 82 | 30 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 52 | 426 | 1 310 | 383 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 850 | 2 319 | 1 530 | 2 089 | 3 720 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 257 | 211 | 378 | 33 | 725 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | 174 | 166 | 82 | 30 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | 95 | 52 | 426 | 1 310 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 321 | 1 892 | 1 255 | 1 813 | 3 720 |
| Прочее за предыдущий год | 529 | 427 | 275 | ||
| Прочее за отчетный год | 427 | 275 | 276 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 892 | 1 255 | 1 813 | 1 457 | 3 358 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 892 | 1 255 | 1 813 | 1 457 | 3 358 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 321 | 1 892 | 1 255 | 1 813 | 3 720 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 25,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ | — | 3,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,08 | 1,18 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,08 | 1,18 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,73 | 0,94 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,15 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 602,17 | — | 5,46 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 7,9 % | 6,9 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 486,1 % | — | 44,9 % | 37,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.