Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 934 | 7 512 | 8 090 | 8 640 | 10 644 | 12 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 108 | 5 653 | 4 255 | 3 472 | 3 349 | 3 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 103 | 5 648 | 4 250 | 3 472 | 3 344 | 3 277 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 826 | 1 859 | 3 835 | 5 168 | 7 295 | 8 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 358 | 398 | 367 | 110 | 70 | 64 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 426 | 774 | 1 865 | 4 806 | 7 194 | 8 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 687 | 103 | 252 | 31 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 866 | 12 934 | 7 512 | 8 085 | 8 640 | 10 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 776 | 7 108 | 5 653 | 4 255 | 3 472 | 3 349 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 771 | 7 103 | 5 648 | 4 250 | 3 472 | 3 344 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 090 | 5 826 | 1 859 | 3 835 | 5 168 | 7 294 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 910 | 358 | 398 | 367 | 110 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 102 | 5 426 | 774 | 3 365 | 4 806 | 7 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 42 | 687 | 103 | 252 | 30 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 934 | 7 512 | 8 090 | 8 640 | 10 644 | 12 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 842 | 3 823 | 4 598 | 6 562 | 9 726 | 11 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 164 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 144 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 092 | 3 689 | 3 492 | 2 078 | 918 | 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 092 | 3 689 | 3 492 | 2 078 | 918 | 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 866 | 12 934 | 7 512 | 8 090 | 8 640 | 10 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 237 | 6 842 | 3 823 | 4 598 | 6 562 | 9 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 164 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 144 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 629 | 6 092 | 3 689 | 3 492 | 2 078 | 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 629 | 1 092 | 3 689 | 3 492 | 2 078 | 918 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 371 | 623 | 315 | 1 444 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 646 | 12 021 | 10 368 | 4 696 | 4 618 | 4 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 621 | 14 210 | 8 997 | 4 073 | 4 303 | 2 606 |
| Выручка за отчетный год | 12 021 | 10 368 | 4 696 | 4 618 | 4 050 | 4 310 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 590 | 860 | 1 444 | 1 508 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | 860 | 1 444 | 1 508 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 967 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 210 | 11 529 | 2 106 | 3 758 | 2 606 | 2 802 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 623 | 315 | 1 444 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 532 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 102 | 2 410 | 3 331 | 2 058 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 685 | 540 | 2 030 | 2 051 | 583 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 2 532 | 61 | 480 | 164 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 102 | 2 169 | 3 331 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 685 | 540 | 2 048 | 2 051 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 53 | 2 532 | 61 | 194 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 930 | 2 137 | 3 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 154 | 164 | 172 | 32 | 168 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 164 | 172 | 218 | 168 | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 930 | 2 192 | 3 163 | 1 947 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 930 | 2 192 | 3 163 | 1 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,50 | 2,49 | 7,95 | 19,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,40 | 2,43 | 7,87 | 19,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,19 | 0,12 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,51 | 0,76 | 0,91 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,96 | 0,32 | 0,09 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,5 % | -42,2 % | 25,4 % | 29,7 % | 16,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,0 % | -83,0 % | 33,4 % | 32,5 % | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 10 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.