Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ДОМ", Репино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 791 | 5 456 | 34 428 | 50 784 | 44 760 | 44 598 | 51 359 | 84 596 | 69 400 | 62 997 | 59 013 | 52 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 548 | 4 445 | 21 508 | 42 909 | 35 076 | 42 061 | 50 158 | 74 350 | 63 186 | 53 132 | 56 678 | 49 869 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 548 | 4 445 | 21 508 | 42 909 | 35 076 | 42 061 | 50 158 | 74 350 | 63 186 | 53 132 | 56 678 | 49 869 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 243 | 1 011 | 12 920 | 7 875 | 9 684 | 2 537 | 1 201 | 10 246 | 6 214 | 9 865 | 2 335 | 2 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 | 74 | 74 | 108 | 1 494 | 22 | 661 | 100 | 88 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 199 | 12 017 | 7 124 | 8 884 | 1 025 | 442 | 8 007 | 5 850 | 8 919 | 1 468 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 496 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 812 | 903 | 584 | 726 | 1 438 | 651 | 745 | 342 | 285 | 767 | 181 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 985 | 4 791 | 5 456 | 34 428 | 50 784 | 44 760 | 44 598 | 55 787 | 84 596 | 69 400 | 62 997 | 59 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 652 | 4 548 | 4 445 | 21 508 | 42 909 | 35 076 | 42 061 | 53 192 | 74 350 | 63 186 | 53 132 | 56 678 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 652 | 4 548 | 4 445 | 21 508 | 42 909 | 35 076 | 42 061 | 53 192 | 74 350 | 63 186 | 53 132 | 56 678 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 333 | 243 | 1 011 | 12 920 | 7 875 | 9 684 | 2 537 | 2 596 | 10 246 | 6 214 | 9 865 | 2 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 167 | 74 | 74 | 376 | 1 494 | 22 | 661 | 100 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 12 | 200 | 12 017 | 7 124 | 8 884 | 1 025 | 1 840 | 8 007 | 5 850 | 8 919 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 468 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 231 | 811 | 903 | 584 | 726 | 1 438 | 380 | 745 | 342 | 285 | 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 791 | 5 456 | 34 428 | 50 784 | 44 760 | 44 598 | 51 359 | 84 596 | 69 400 | 62 997 | 59 013 | 52 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 754 | 4 242 | 5 039 | 4 808 | 2 320 | 9 609 | 11 081 | 5 816 | 969 | 144 | 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 900 | 43 930 | 41 630 | 33 533 | 33 700 | 68 475 | 56 850 | 47 450 | 39 750 | 25 470 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 900 | 43 930 | 41 630 | 33 533 | 33 700 | 68 475 | 56 850 | 47 450 | 39 750 | 25 470 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 038 | 1 214 | 2 489 | 2 046 | 810 | 1 456 | 6 578 | 10 305 | 11 581 | 15 403 | 23 289 | 26 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 190 | 394 | 304 | 4 | 310 | 5 116 | 10 173 | 13 001 | 18 713 | 22 694 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 438 | 1 024 | 2 095 | 1 742 | 806 | 1 456 | 6 268 | 5 189 | 1 408 | 2 402 | 4 576 | 3 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 985 | 4 791 | 5 456 | 34 428 | 50 784 | 44 760 | 44 598 | 55 787 | 84 596 | 69 400 | 62 997 | 59 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 263 | 3 759 | 4 242 | 5 039 | 4 808 | 2 320 | 9 609 | 8 957 | 5 816 | 969 | 144 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 900 | 43 930 | 41 630 | 33 533 | 40 705 | 68 475 | 56 850 | 47 450 | 39 750 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 900 | 43 930 | 41 630 | 33 533 | 40 705 | 68 475 | 56 850 | 47 450 | 39 750 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 722 | 1 032 | 1 214 | 2 489 | 2 046 | 810 | 1 456 | 6 125 | 10 305 | 11 581 | 15 403 | 23 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 690 | 600 | 190 | 394 | 304 | 4 | 2 823 | 5 116 | 10 173 | 13 001 | 18 713 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 432 | 1 024 | 2 095 | 1 742 | 806 | 1 456 | 3 302 | 5 189 | 1 408 | 2 402 | 4 576 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 562 | 2 139 | 724 | 1 159 | 19 | 9 346 | 42 897 | 52 099 | 62 394 | 62 642 | 82 567 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 981 | 6 567 | 6 574 | 6 712 | 9 098 | 16 383 | 23 844 | 23 032 | 26 869 | 33 330 | 33 939 | 43 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 581 | 4 428 | 5 850 | 5 553 | 9 079 | 19 338 | 14 498 | 19 865 | 25 230 | 29 064 | 28 703 | 38 744 |
| Выручка за отчетный год | 6 567 | 6 574 | 6 712 | 9 098 | 16 383 | 23 844 | 24 930 | 26 869 | 33 330 | 33 939 | 43 823 | 48 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 724 | 1 159 | 19 | 9 346 | 8 080 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 724 | 1 159 | 19 | 9 346 | 8 080 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 428 | 5 850 | 5 553 | 9 079 | 19 338 | 14 498 | 16 850 | 25 230 | 29 064 | 28 703 | 38 744 | 34 957 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 139 | 724 | 1 159 | 19 | 9 346 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 605 | 1 004 | 7 920 | 2 313 | 13 437 | 9 606 | 5 749 | 10 523 | 7 556 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 373 | 3 047 | 3 083 | 5 180 | 2 887 | 5 712 | 5 001 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 346 | 1 | 4 507 | 356 | 917 | 200 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 119 | 151 | 243 | 879 | 1 054 | 2 720 | 5 847 | 4 070 | 2 862 | 3 894 | 2 355 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 1 869 | 605 | 1 004 | 7 920 | 5 782 | 13 437 | 9 606 | 5 749 | 10 523 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 373 | 2 833 | 3 083 | 5 180 | 2 887 | 5 712 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 346 | 1 | 1 153 | 4 507 | 356 | 917 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 270 | 119 | 151 | 243 | 879 | 1 054 | 1 796 | 5 847 | 4 070 | 2 862 | 3 894 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 954 | 1 496 | 483 | 797 | 7 289 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 248 | 373 | 122 | 207 | 7 | 631 | 224 | 357 | 219 | 312 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 122 | 207 | 7 | 631 | 841 | 357 | 219 | 312 | 560 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 491 | 483 | 797 | 7 289 | 1 472 | 4 812 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 491 | 483 | 797 | 7 289 | 1 472 | 4 812 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,9 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -825 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 51,4 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 969 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | 786 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,0 % | +1,8 % | +29,1 % | +10,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,99 | 0,54 | 0,64 | 0,10 | 0,10 | 2,16 ▼ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,85 | 0,53 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 1,94 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,10 | 1,36 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | -0,07 | 0,01 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 3,63 | 13,55 | 70,62 | 436,48 | — | 65,96 | 0,26 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 6,1 % | 12,8 % | 15,4 % | 11,6 % | 27,8 % | 12,2 % ▲ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -11,7 % | -14,5 % | -2,4 % | -9,5 % | 9,9 % | 7,6 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -3,7 % | -7,0 % | -1,3 % | -7,1 % | 9,1 % | 2,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | -54,0 % | -500,2 % | -572,9 % | — | 612,2 % | 8,7 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,32 | 0,48 | 0,54 | 0,74 | 0,92 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 109 дн. | 64 дн. | 96 дн. | 12 дн. | — | 114 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 22 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).