Финансы ООО "RETRO", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕТРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 740 | 10 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 513 | 3 695 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 513 | 3 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 227 | 6 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 003 | 5 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 222 | 1 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 002 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 035 | 11 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 645 | 3 513 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 645 | 3 513 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 390 | 8 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 151 | 6 003 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 793 | 1 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 002 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 740 | 10 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 747 | 3 415 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 992 | 6 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 992 | 6 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 035 | 11 740 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 875 | 7 747 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 160 | 3 992 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 160 | 3 992 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 101 | 5 221 |
| Выручка за предыдущий год | 30 287 | 34 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 186 | 29 040 |
| Выручка за отчетный год | 34 261 | 35 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 221 | 3 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 221 | 3 671 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 040 | 32 007 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 101 | 5 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 873 | 1 013 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 348 | 2 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 682 | 3 487 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 419 | 1 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 682 | 3 487 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 873 | 1 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 873 | 1 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | -0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 2,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,5 % | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,1 % | 29,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.