Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЛИРОСС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЛИРОСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 216 | 11 191 | 522 976 | 4 843 362 | 4 327 985 | 4 140 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 056 | 10 066 | 390 986 | 18 946 | 11 584 | 13 496 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 390 017 | 16 270 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 056 | 10 066 | 2 676 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 969 | 11 584 | 13 496 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 160 | 1 125 | 131 990 | 4 824 416 | 4 316 401 | 4 126 588 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 259 922 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 033 | 1 033 | 127 901 | 4 553 391 | 4 115 848 | 3 956 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 630 | 7 700 | 186 000 | 164 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 92 | 459 | 3 403 | 14 553 | 6 028 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 738 | 11 216 | 1 115 | 523 875 | 4 843 362 | 4 327 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 992 | 10 056 | 391 885 | 18 946 | 11 584 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 390 017 | 16 270 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 992 | 10 056 | 1 868 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 676 | 11 584 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 746 | 1 160 | 1 115 | 131 990 | 4 824 416 | 4 316 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 259 922 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 691 | 1 033 | 1 033 | 127 901 | 4 553 391 | 4 115 848 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 630 | 7 700 | 186 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 127 | 82 | 459 | 3 403 | 14 553 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 216 | 11 191 | 522 976 | 4 843 362 | 4 327 985 | 4 140 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 079 | 73 064 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 469 | 70 434 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 941 | 2 270 780 | 2 086 840 | 2 055 554 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 123 064 | 2 270 780 | 2 086 840 | 2 055 554 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 877 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 605 | 19 605 | 412 615 | 2 578 036 | 2 224 066 | 2 011 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 599 | 19 599 | 408 726 | 19 599 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 6 | 3 889 | 183 873 | 167 333 | 55 023 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 374 564 | 2 056 708 | 1 956 418 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 738 | 11 216 | 1 115 | 523 875 | 4 843 362 | 4 327 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 296 | 17 079 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 469 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 064 | 2 270 780 | 2 086 840 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 123 064 | 2 270 780 | 2 086 840 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 442 | 19 605 | 19 599 | 412 615 | 2 578 036 | 2 224 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 19 599 | 19 599 | 408 726 | 19 599 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 442 | 6 | 3 889 | 183 873 | 167 333 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 374 564 | 2 056 708 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 471 | 11 115 | 31 768 | 72 547 | 321 403 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 326 | 16 102 | 683 873 | 128 521 | 338 092 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 145 | 4 987 | 652 105 | 55 974 | 16 689 | |
| Выручка за отчетный год | 16 102 | 683 873 | 128 521 | 338 092 | 296 427 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 768 | 72 547 | 321 403 | 296 022 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 485 | 71 986 | 319 623 | 293 196 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 283 | 561 | 1 780 | 2 826 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 074 | 652 105 | 55 974 | 16 689 | 405 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 028 | 31 485 | 71 986 | 319 623 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | 283 | 561 | 1 780 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 883 | 4 812 | 6 191 | 20 221 | 54 053 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 454 | 2 251 | 10 957 | 12 088 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 200 | 26 794 | 69 390 | 249 035 | 240 206 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 090 | 400 909 | 439 711 | 44 446 | 37 341 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 593 | 25 | 410 242 | 438 367 | 105 770 | 48 366 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 580 | 4 812 | 6 191 | 20 221 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 454 | 2 251 | 10 957 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 587 | 200 | 26 794 | 69 390 | 249 035 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 523 | 6 090 | 6 | 400 909 | 439 711 | 44 446 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 470 | 30 593 | 10 076 | 410 242 | 438 367 | 105 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 6 680 | 6 350 | 22 533 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 471 | 649 | 6 596 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 868 | 808 | 8 908 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 649 | 6 596 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | 1 081 | 6 356 | 12 722 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 081 | 6 356 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 877 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 969 | 808 | 8 908 | 1 912 | ||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 904 | 6 350 | 22 533 | 55 965 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 904 | 6 350 | 22 533 | 55 965 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 680 | 6 350 | 22 533 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 600 | 2 600 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 469 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 079 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 600 | 2 600 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 469 | 70 434 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 079 | 73 064 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 533 | 55 965 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 533 | 55 985 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 533 | 55 965 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 533 | 55 965 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 069 | 2 029 483 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 073 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 273 840 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 620 681 | 260 388 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 085 | 252 560 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 596 | 7 828 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 346 841 | 278 110 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 339 | 189 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 645 | 2 723 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 312 574 | 237 741 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 405 | 7 030 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 878 | 30 427 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 927 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 310 | 113 027 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 29 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 84 200 | 92 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 943 | 12 100 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 138 | 8 927 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 262 000 | 70 100 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 262 000 | 70 100 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 000 | 33 750 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 140 000 | 33 750 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 150 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -13,7 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,75 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 68,5 % |
| Чистая рентабельность | -85,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -122,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -15,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -85,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.