Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БФА-ИНВЕСТИЦИИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БФА-ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 090 651 | 1 114 936 | 4 076 891 | 2 355 719 | 2 298 906 | 2 505 553 | 2 294 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 075 528 | 1 070 932 | 1 217 063 | 1 429 598 | 1 887 666 | 2 127 172 | 1 891 293 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 341 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 953 755 | 905 224 | 905 383 | 927 031 | 1 178 313 | 1 393 553 | 1 336 038 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 033 | 311 827 | 311 827 | 140 615 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 121 711 | 165 572 | 311 589 | 420 489 | 397 526 | 421 792 | 414 299 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 | 136 | 91 | 45 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 123 | 44 004 | 2 859 828 | 926 121 | 411 240 | 378 381 | 402 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 619 | 6 382 | 7 396 | 6 296 | 17 342 | 5 583 | 51 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 142 | 4 656 | 2 324 | 27 163 | 51 644 | 33 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 570 | 31 083 | 30 319 | 337 652 | 363 933 | 300 968 | 253 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 074 | 2 815 394 | 572 459 | 1 274 | 674 | 52 781 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 930 | 3 319 | 2 063 | 7 390 | 1 528 | 19 439 | 3 525 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 72 | 7 912 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 119 234 | 1 090 651 | 1 114 936 | 4 076 891 | 2 356 965 | 2 298 906 | 2 505 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 098 224 | 1 075 528 | 1 070 932 | 1 217 063 | 1 429 598 | 1 887 666 | 2 127 172 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 010 093 | 953 755 | 905 224 | 905 383 | 927 031 | 1 178 313 | 1 393 553 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 033 | 311 827 | 311 827 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 131 | 121 711 | 165 572 | 311 589 | 420 489 | 397 526 | 421 792 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 | 136 | 91 | 45 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 010 | 15 123 | 44 004 | 2 859 828 | 927 367 | 411 240 | 378 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 692 | 5 620 | 6 382 | 7 396 | 6 296 | 17 342 | 5 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 3 | 142 | 4 656 | 1 941 | 27 163 | 51 644 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 318 | 8 570 | 31 083 | 30 319 | 339 280 | 363 933 | 300 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 074 | 2 815 394 | 572 459 | 1 274 | 674 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 990 | 930 | 3 319 | 2 063 | 7 390 | 1 528 | 19 439 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 72 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 090 651 | 1 114 936 | 4 076 891 | 2 355 719 | 2 298 906 | 2 505 553 | 2 294 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 565 | 86 064 | 86 064 | 86 064 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 233 228 | 1 487 170 | 2 070 494 | 3 267 299 | 2 834 236 | 2 962 824 | 720 622 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 204 907 | 1 459 857 | 2 043 983 | 3 239 202 | 2 809 948 | 2 938 396 | 697 481 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 321 | 27 313 | 26 511 | 28 097 | 24 288 | 24 428 | 23 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 333 | 180 751 | 3 152 959 | 653 332 | 962 343 | 1 196 098 | 3 262 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 205 872 | 163 253 | 3 129 809 | 322 051 | 421 504 | 578 204 | 2 830 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 962 | 15 204 | 20 060 | 246 509 | 246 244 | 321 003 | 298 690 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 82 033 | 291 476 | 291 476 | 127 410 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 498 | 2 294 | 3 090 | 2 739 | 3 120 | 5 415 | 5 575 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 119 233 | 1 090 651 | 1 114 936 | 4 076 891 | 2 356 965 | 2 298 906 | 2 505 553 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 565 | 86 064 | 86 064 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 137 828 | 1 233 228 | 1 487 170 | 2 070 494 | 3 267 299 | 2 834 236 | 2 962 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 108 500 | 1 204 907 | 1 459 857 | 2 043 983 | 3 239 202 | 2 809 948 | 2 938 396 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 328 | 28 321 | 27 313 | 26 511 | 28 097 | 24 288 | 24 428 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 314 | 229 333 | 180 751 | 3 152 959 | 654 578 | 962 343 | 1 196 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 205 872 | 163 253 | 3 129 809 | 322 051 | 421 504 | 578 204 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 994 | 20 962 | 15 204 | 20 060 | 247 755 | 246 244 | 321 003 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 320 | 82 033 | 291 476 | 291 476 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 499 | 2 294 | 3 090 | 2 739 | 3 120 | 5 415 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 770 | 22 021 | 22 355 | 32 288 | 36 586 | 49 356 | 41 839 |
| Выручка за предыдущий год | 66 302 | 87 494 | 79 760 | 98 151 | 109 214 | 128 148 | 143 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 532 | 65 473 | 57 405 | 65 863 | 72 628 | 78 792 | 101 878 |
| Выручка за отчетный год | 87 494 | 79 760 | 98 151 | 109 214 | 128 148 | 143 717 | 164 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 021 | 22 355 | 32 288 | 36 586 | 49 356 | 41 839 | 67 821 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 712 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 139 359 | 144 520 | 156 236 | 130 706 | 142 711 | 169 252 | 177 060 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 473 | 57 405 | 65 863 | 72 628 | 78 792 | 101 878 | 96 880 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 164 913 | 139 359 | 144 520 | 156 236 | 130 706 | 142 711 | 169 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 908 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 000 | 51 550 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 705 | 18 483 | 94 638 | 16 509 | 62 | 25 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 237 | 94 873 | 97 441 | 158 345 | 113 966 | 177 795 | 221 946 |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 769 | 21 575 | 822 012 | 919 712 | 392 775 | 160 827 | 555 215 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 773 | 43 176 | 1 359 500 | 1 313 112 | 176 055 | 70 530 | 304 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 908 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 35 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 705 | 18 483 | 94 638 | 16 509 | 62 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 073 | 71 237 | 94 873 | 97 441 | 158 345 | 113 966 | 177 795 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 524 | 60 769 | 21 575 | 822 012 | 919 712 | 392 775 | 160 856 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 768 | 47 773 | 43 176 | 1 359 500 | 1 313 112 | 176 055 | 70 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 961 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 586 | 3 809 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 950 | 33 580 | 43 861 | 146 017 | 108 899 | 24 266 | |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 10 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 586 | 1 287 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 580 | 43 861 | 146 017 | 108 900 | 24 266 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | 10 | 2 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 961 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 961 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 961 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 565 | 86 064 | 86 064 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 565 | 86 064 | 86 064 | 86 064 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 25 565 | 60 499 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 960 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 565 | 67 459 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 960 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 960 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 001 | 181 075 | 593 577 | 443 915 | 220 | 155 696 | 35 652 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 141 001 | 181 075 | 593 577 | 443 915 | 220 | 155 696 | 35 652 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 001 | 181 075 | 593 577 | 443 915 | 220 | 155 696 | 35 652 |
| Убыток (ИТОГО) | 141 001 | 181 075 | 593 577 | 443 915 | 220 | 155 696 | 35 652 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 91 820 | 83 258 | 104 395 | 117 337 | 199 791 | 156 406 | 178 747 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 591 | 82 660 | 104 044 | 116 822 | 137 880 | 155 725 | 177 091 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 229 | 598 | 351 | 515 | 61 911 | 681 | 1 656 |
| Платежи – всего за отчетный год | 146 340 | 193 610 | 164 782 | 162 834 | 296 973 | 271 689 | 262 672 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 592 | 81 804 | 55 371 | 56 813 | 94 041 | 84 481 | 86 690 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 230 | 71 913 | 77 100 | 74 227 | 80 989 | 93 029 | 92 610 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | 5 788 | 878 | 46 209 | 52 308 | 47 340 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 508 | 34 105 | 32 311 | 30 916 | 75 734 | 41 870 | 36 032 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 612 | 1 783 341 | 356 066 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 590 786 | 6 009 863 | 594 897 | 35 000 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 590 786 | 5 924 682 | 570 585 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 85 181 | 24 312 | 35 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 581 174 | 2 095 197 | 4 226 522 | 238 831 | 114 989 | 50 172 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 43 842 | 72 699 | 218 511 | 114 989 | 50 172 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 051 355 | 3 857 945 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 581 174 | 295 878 | 20 320 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 460 | 103 129 | 2 154 226 | 213 005 | 116 987 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 470 | 2 033 721 | 2 154 226 | 975 581 | 289 703 | 225 505 | 126 682 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 470 | 2 033 721 | 2 154 226 | 975 581 | 289 703 | 225 505 | 126 612 |
| Прочие поступления за отчетный год | 70 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 1 930 592 | 2 706 529 | 565 011 | 12 500 | 9 695 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 1 930 592 | 2 706 529 | 565 011 | 12 500 | 9 695 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 389 | 6 896 | 17 733 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 361 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -443,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | -155,7 млн ₽ | -35,7 млн ₽ |
| Активы | 2,36 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | 2,51 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,50 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,43 | 0,32 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 0,38 | 0,27 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | -0,65 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,8 % | 0,3 % | -6,2 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 80 дн. | 20 дн. | 196 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.