Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 493 | 1 731 | 1 882 | 2 881 | 4 521 | 28 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 493 | 1 731 | 1 882 | 2 881 | 4 521 | 27 997 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 74 | 2 043 | 15 936 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 456 | 449 | 587 | 1 611 | 2 457 | 10 886 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 1 220 | 1 295 | 1 196 | 19 | 1 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 2 011 | 1 731 | 1 882 | 2 881 | 4 521 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 2 011 | 1 731 | 1 882 | 2 881 | 4 521 |
| Запасы на конец предыдущего года | 381 | 62 | 74 | 2 043 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 981 | 449 | 587 | 1 611 | 2 457 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 649 | 1 220 | 1 295 | 1 196 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 493 | 1 731 | 1 882 | 2 881 | 4 521 | 28 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 | 553 | 1 528 | 1 535 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 | 543 | 1 518 | 1 525 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 605 | 1 556 | 1 329 | 1 353 | 2 986 | 33 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 2 759 | 24 627 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 605 | 341 | 114 | 138 | 227 | 8 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 2 011 | 1 731 | 1 882 | 2 881 | 4 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 149 | 175 | 553 | 1 528 | 1 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 | 165 | 543 | 1 518 | 1 525 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 862 | 1 556 | 1 329 | 1 353 | 2 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 1 215 | 2 759 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 647 | 341 | 114 | 138 | 227 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 397 | 1 267 | 1 448 | 1 711 | 2 132 | 8 226 |
| Выручка за предыдущий год | 4 246 | 6 248 | 7 035 | 7 396 | 9 519 | 18 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 151 | 4 981 | 5 587 | 5 685 | 7 387 | 10 735 |
| Выручка за отчетный год | 1 221 | 7 035 | 7 396 | 9 519 | 18 961 | 45 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 448 | 1 711 | 2 132 | 8 226 | 19 090 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 352 | 1 140 | 307 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 396 | 1 359 | 992 | 7 919 | 23 990 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 372 | 5 587 | 5 685 | 7 387 | 10 735 | 26 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 | 52 | 352 | 1 140 | 307 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 962 | 1 396 | 1 359 | 992 | 7 919 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 33 | 473 | 1 220 | 9 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 109 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 214 | 1 759 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 105 | 41 | 1 623 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 19 | 68 | 25 | 234 | 1 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 286 | 33 | 473 | 1 220 | 9 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 109 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 214 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 189 | 105 | 41 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 19 | 19 | 68 | 25 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 261 | 26 | 378 | 975 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 25 | 7 | 95 | 245 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 95 | 245 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 378 | 975 | 7 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 378 | 975 | 7 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 261 | 26 | 378 | 975 | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -161 тыс. ₽ |
| Активы | 493 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -112 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -12,4 % |
| Чистая рентабельность | -13,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.