Финансы ЗАО "ТЕЛЕКОМИНВЕСТ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕЛЕКОМИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 684 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 136 242 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 107 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 523 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 036 836 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 608 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 548 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 209 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 309 430 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 619 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 854 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 336 700 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 471 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 229 180 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 821 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 224 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 517 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 856 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 418 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 219 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 684 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 665 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 163 333 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 502 422 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 24 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 975 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 996 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 854 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 826 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 163 333 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 502 422 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 24 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 136 014 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 272 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 272 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 151 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 472 |
| Выручка за отчетный год | 2 528 443 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 307 342 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 307 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 091 520 |
| Проценты к получению за отчетный год | 143 955 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 779 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 139 364 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 243 657 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 523 304 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 678 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 299 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 323 |
| Прочее за предыдущий год | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 328 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 319 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 611 692 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 69 |
| Прочее за отчетный год | 207 721 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 839 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 839 402 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 163 333 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 502 422 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 24 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 136 014 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 826 269 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 163 333 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 502 422 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 24 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 975 416 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 665 671 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 839 402 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 839 402 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 839 402 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 839 402 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 665 671 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 826 269 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 243 390 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 539 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 851 |
| Платежи – всего за отчетный год | 399 310 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 949 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 95 985 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 691 |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 685 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 139 447 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 913 607 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 595 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 570 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 899 330 |
| Прочие поступления за отчетный год | 112 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 774 160 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 064 160 |
| Прочие платежи за отчетный год | 710 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 730 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 730 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 894 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 894 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,53 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 8,84 млрд ₽ |
| Активы | 14,68 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 14,67 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 28,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,85 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 91,3 % |
| Чистая рентабельность | 349,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 28,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 349,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.