Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ЭЛИОТ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ЭЛИОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 293 717 | 319 681 | 332 037 | 292 942 | 349 541 | 282 805 | 373 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 542 | 6 496 | 5 417 | 4 714 | 5 369 | 7 259 | 10 336 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 39 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 376 | 5 330 | 4 132 | 3 461 | 4 148 | 5 985 | 9 068 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 166 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 119 | 87 | 55 | 56 | 62 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 286 176 | 313 185 | 326 620 | 288 228 | 344 172 | 275 546 | 363 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 758 | 277 291 | 261 223 | 232 675 | 290 392 | 186 675 | 210 802 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 75 | 38 | 54 | 23 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 513 | 22 513 | 22 267 | 37 416 | 35 924 | 22 408 | 124 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 905 | 13 070 | 42 755 | 17 798 | 17 502 | 66 140 | 27 945 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 594 | 293 717 | 319 681 | 332 037 | 292 942 | 349 541 | 282 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 322 | 7 542 | 6 496 | 5 417 | 4 714 | 5 369 | 7 259 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 191 | 6 376 | 5 330 | 4 132 | 3 461 | 4 148 | 5 985 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 131 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 119 | 87 | 55 | 56 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 245 271 | 286 175 | 313 185 | 326 620 | 288 228 | 344 172 | 275 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 095 | 240 758 | 277 291 | 261 223 | 232 675 | 290 392 | 186 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 11 | 75 | 38 | 54 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 408 | 20 173 | 22 513 | 22 267 | 37 416 | 35 924 | 22 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 768 | 21 905 | 13 070 | 42 755 | 17 798 | 17 502 | 66 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 022 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 293 717 | 319 681 | 332 037 | 292 942 | 349 541 | 282 805 | 373 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 152 | 139 167 | 130 999 | 146 231 | 176 250 | 181 545 | 180 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 152 | 130 984 | 146 215 | 176 235 | 181 530 | 180 883 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 196 | 2 829 | 1 925 | 1 874 | 1 535 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 196 | 2 829 | 1 925 | 1 874 | 1 535 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 565 | 180 514 | 197 842 | 143 882 | 171 366 | 99 386 | 191 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 175 565 | 180 514 | 197 842 | 143 882 | 171 366 | 99 386 | 171 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 594 | 293 717 | 319 681 | 332 037 | 292 942 | 349 541 | 282 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 309 | 118 152 | 139 167 | 130 999 | 146 231 | 176 250 | 181 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 137 | 139 152 | 130 984 | 146 215 | 176 235 | 181 530 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 196 | 2 829 | 1 925 | 1 874 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 196 | 2 829 | 1 925 | 1 874 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 285 | 175 565 | 180 514 | 197 842 | 143 882 | 171 366 | 99 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 285 | 175 565 | 180 514 | 197 842 | 143 882 | 171 366 | 99 386 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 820 129 | 20 819 | 40 452 | 36 335 | 43 581 | 59 449 | 33 184 |
| Выручка за предыдущий год | 421 534 | 417 960 | 539 653 | 471 215 | 403 121 | 551 166 | 406 442 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 398 595 | 397 141 | 499 201 | 434 880 | 359 540 | 491 717 | 373 258 |
| Выручка за отчетный год | 417 960 | 539 653 | 471 215 | 403 121 | 551 166 | 406 442 | 457 573 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 452 | 36 335 | 43 581 | 59 449 | 33 184 | 51 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 576 | 5 957 | 19 957 | 29 592 | 733 | 14 568 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 876 | 6 898 | 2 215 | 2 178 | 2 846 | 2 993 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 480 | 21 409 | 27 679 | 29 605 | 33 879 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 404 820 | 499 201 | 434 880 | 359 540 | 491 717 | 373 258 | 406 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 140 | 31 576 | 5 957 | 19 957 | 29 592 | 733 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 679 | 8 876 | 6 898 | 2 215 | 2 178 | 2 846 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 480 | 21 409 | 27 679 | 29 605 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 137 | 24 100 | 3 355 | 19 121 | 50 228 | 20 564 | 16 926 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 25 673 | 20 859 | 5 104 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 289 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 266 | 612 | 549 | 15 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 134 | 2 926 | 2 576 | 5 869 | 16 198 | 14 812 | 8 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 737 | 9 790 | 5 467 | 6 705 | 20 686 | 15 840 | 11 604 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 029 | 11 271 | 24 100 | 3 355 | 19 121 | 50 228 | 20 564 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 673 | 20 859 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 289 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 266 | 612 | 549 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 596 | 1 134 | 2 926 | 2 576 | 5 869 | 16 198 | 14 812 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 433 | 2 737 | 9 790 | 5 467 | 6 705 | 20 686 | 15 840 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 111 | 10 843 | 21 015 | 2 637 | 15 231 | 45 020 | 20 295 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 991 | 428 | 3 084 | 4 946 | 4 225 | 6 078 | 297 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 904 | 51 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 3 084 | 4 946 | 4 225 | 6 078 | 297 | 2 914 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | 339 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 6 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 843 | 21 015 | 2 637 | 15 231 | 45 020 | 20 295 | 14 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 843 | 21 015 | 2 637 | 15 231 | 45 020 | 20 295 | 14 354 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 843 | 21 015 | 2 637 | 15 231 | 45 020 | 20 295 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 137 | 139 152 | 130 984 | 146 215 | 176 235 | 181 530 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 118 152 | 139 167 | 130 999 | 146 230 | 176 250 | 181 545 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 152 | 130 984 | 146 215 | 176 235 | 181 530 | 180 883 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 139 167 | 130 999 | 146 230 | 176 250 | 181 545 | 180 898 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 015 | 2 820 | 15 231 | 45 020 | 20 294 | 14 354 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 015 | 2 820 | 15 231 | 45 020 | 20 294 | 14 354 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 015 | 2 637 | 15 231 | 45 020 | 20 294 | 14 354 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 015 | 2 637 | 15 231 | 45 020 | 20 294 | 14 354 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 183 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 988 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 988 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 488 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 488 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 167 | 130 999 | 146 231 | 176 250 | 181 545 | 180 898 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 152 | 139 167 | 131 000 | 146 231 | 176 250 | 181 544 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 997 | 42 032 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 614 243 | 562 432 | 410 723 | 555 171 | 425 166 | 369 543 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 604 899 | 559 764 | 388 083 | 552 666 | 414 234 | 368 939 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 344 | 2 668 | 22 640 | 2 505 | 10 932 | 604 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 623 078 | 533 435 | 439 004 | 576 046 | 383 134 | 431 351 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 525 120 | 436 884 | 347 511 | 427 082 | 300 730 | 318 418 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 968 | 38 619 | 36 291 | 69 328 | 44 281 | 64 423 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 612 | 583 | 15 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 714 | 2 767 | 5 401 | 7 945 | 147 | 87 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 664 | 9 908 | 14 208 | 71 108 | 37 976 | 48 408 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | 24 023 | 17 607 | 5 104 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 25 673 | 20 962 | 5 104 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | 103 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 673 | 20 859 | 5 104 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 1 650 | 3 355 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 650 | 3 146 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 | 209 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 420 | 289 | 16 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 210 | 50 289 | 44 500 | 5 000 | 20 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 210 | 44 500 | 5 000 | 20 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 210 | 50 000 | 223 | 46 089 | 16 000 | 3 500 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 223 | 1 589 | 11 000 | 3 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 210 | 44 500 | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 286 | 1 559 | 48 639 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 | 399 | 3 547 | 2 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,2 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Активы | 292,9 млн ₽ | 282,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 146,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 2,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | — |
| Финансовый рычаг | 1,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. | 183 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.