Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКК-ИНВЕСТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 442 | 21 838 | 21 650 | 21 839 | 21 580 | 21 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 314 | 18 945 | 18 576 | 18 206 | 17 837 | 17 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 314 | 18 945 | 18 576 | 18 206 | 17 837 | 17 468 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 128 | 2 894 | 3 074 | 3 633 | 3 743 | 3 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 277 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 804 | 2 890 | 2 988 | 3 600 | 3 609 | 3 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 4 | 86 | 33 | 134 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 763 | 22 442 | 21 894 | 21 650 | 21 839 | 21 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 683 | 19 314 | 18 945 | 18 576 | 18 206 | 17 837 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 683 | 19 314 | 18 945 | 18 576 | 18 206 | 17 837 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 080 | 3 129 | 2 949 | 3 074 | 3 633 | 3 743 |
| Запасы на конец предыдущего года | 277 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 065 | 2 805 | 2 945 | 2 988 | 3 600 | 3 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 47 | 4 | 86 | 33 | 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 442 | 21 838 | 21 650 | 21 839 | 21 580 | 21 215 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 312 | 56 482 | 57 742 | 59 511 | 61 468 | 62 588 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 312 | 56 482 | 57 742 | 59 511 | 61 468 | 62 588 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 | 375 | 609 | 811 | 454 | 811 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 226 | 375 | 599 | 811 | 454 | 811 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 763 | 22 442 | 21 894 | 21 650 | 21 839 | 21 580 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 094 | 55 312 | 56 482 | 57 742 | 59 511 | 61 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 094 | 55 312 | 56 482 | 57 742 | 59 511 | 61 468 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 333 | 226 | 430 | 609 | 811 | 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | 226 | 430 | 599 | 811 | 454 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 526 | 394 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 394 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 037 | 1 553 | 1 673 | 1 791 | 1 861 | 1 856 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 044 | 1 037 | 1 553 | 1 673 | 1 791 | 1 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -33,1 млн ₽ | -35,0 млн ₽ | -36,7 млн ₽ | -38,5 млн ₽ | -40,3 млн ₽ | -42,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,84 | 7,72 | 5,05 | 4,48 | 8,24 | 4,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,62 | 7,72 | 5,05 | 4,48 | 8,24 | 4,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,14 | 0,04 | 0,30 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -1,47 | -1,60 | -1,70 | -1,76 | -1,87 | -1,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | -7,1 % | -7,7 % | -8,2 % | -8,6 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -199 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.