Финансы ООО "КЭБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЭБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 062 | 2 119 | 1 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 188 | 1 188 | 1 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 188 | 1 188 | 1 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 874 | 931 | 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 776 | 903 | 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 013 | 2 048 | 2 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 188 | 1 188 | 1 188 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 188 | 1 188 | 1 188 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 825 | 860 | 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 762 | 762 | 899 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 97 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 062 | 2 119 | 1 906 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 382 | 382 | 382 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 382 | 382 | 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 921 | 3 011 | 2 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 900 | 2 892 | 2 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 119 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 013 | 2 048 | 2 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 382 | 382 | 382 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 382 | 382 | 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 894 | 2 907 | 3 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 882 | 2 900 | 2 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 7 | 115 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | ||
| Выручка за предыдущий год | 480 | 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 421 | 487 | |
| Выручка за отчетный год | 480 | 480 | 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 | 487 | 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 16 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 10 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,31 | 0,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,31 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,60 | -0,60 | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -1,5 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,25 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.