Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	12 581 637	14 716 670	12 824 137	15 719 362	15 897 889	15 223 638	21 682 870	17 322 497	28 941 846	25 276 048	28 209 235	36 079 484
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 922 659	7 843 417	7 581 446	10 730 448	10 314 577	9 944 459	9 358 726	8 546 890	9 758 849	12 417 582	17 493 400	18 978 778
Нематериальные активы на конец отчетного года	743	634	526	417	308	7 985	10 612	7 690	5 588	5 243	16 200	8 730
Основные средства на конец отчетного года	7 835 860	7 736 978	7 494 156	10 611 039	10 221 370	9 773 982	9 137 260	8 454 226	9 643 675	9 641 207	14 296 709	15 654 110
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												28 814
Финансовые вложения на конец отчетного года	499	499	499	499	499	499	499	499	499	2 569 635	2 924 101	2 924 101
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	61 729	82 624	71 324	104 419	81 256	154 043	102 511	72 637	96 880	188 209	256 390	288 143
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	23 828	22 682	14 941	14 074	11 144	7 950	107 844	11 838	12 207	13 288		74 880
Итого оборотных активов на конец отчетного года	4 658 978	6 873 253	5 242 691	4 988 914	5 583 312	5 279 179	12 324 144	8 775 607	19 182 997	12 858 466	10 715 835	17 100 706
Запасы на конец отчетного года	2 878 109	3 914 277	3 670 677	3 685 942	3 674 724	3 972 229	6 382 896	5 583 612	6 554 267	6 861 760	8 769 834	2 412 270
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	181 036	334 822	364 136	11 644	6 000	7 359	25 734	1 664	123	801	1 428	8 752
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 175 508	2 000 368	843 477	903 745	701 248	621 158	5 104 809	273 335	11 893 761	4 965 843	934 073	14 140 985
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		297 481			554 724			2 096 876
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	394 429	276 348	292 030	276 501	525 250	595 306	716 492	736 036	647 583	970 404	954 076	493 152
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	29 896	49 957	72 371	111 082	121 366	83 127	94 213	84 084	87 263	59 658	56 424	45 430
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	12 911 974	12 435 684	14 716 670	12 824 137	15 729 866	15 817 941	15 219 452	21 347 085	17 821 940	28 941 846	25 629 383	28 209 235
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 932 371	7 922 659	7 843 417	7 581 446	10 730 448	10 314 577	9 940 273	8 610 562	9 061 768	9 758 849	12 771 768	17 522 634
Нематериальные активы на конец предыдущего года	851	743	634	526	417	308	7 985	10 310	7 690	5 588	18 250	16 200
Основные средства на конец предыдущего года	7 899 348	7 835 860	7 736 978	7 494 156	10 611 039	10 221 370	9 768 724	8 497 761	8 962 276	9 643 675	9 641 207	14 253 123
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												43 586
Финансовые вложения на конец предыдущего года	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	2 924 101	2 924 101
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	26 323	61 729	82 624	71 324	104 419	81 256	155 115	96 142	82 659	96 880	188 210	256 390
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	5 350	23 828	22 682	14 941	14 074	11 144	7 950	5 850	8 644	12 207		29 234
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	4 979 603	4 513 025	6 873 253	5 242 691	4 999 418	5 503 364	5 279 179	12 736 523	8 760 172	19 182 997	12 857 615	10 686 601
Запасы на конец предыдущего года	3 124 909	2 878 109	3 914 277	3 670 677	3 691 992	3 674 724	3 972 229	4 403 704	5 568 191	6 554 267	6 861 760	8 769 834
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	6 806	181 036	334 822	364 136	11 644	6 000	7 359	1 181	1 664	123	801	1 428
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 230 673	1 029 555	2 000 368	843 477	908 199	701 248	621 158	342 914	273 321	11 893 761	4 965 843	904 839
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	343 295		297 481			554 724		7 539 140	2 096 876
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	262 252	394 429	276 348	292 030	276 501	445 302	595 306	373 740	736 036	647 583	970 404	954 076
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	11 668	29 896	49 957	72 371	111 082	121 366	83 127	75 844	84 084	87 263	58 807	56 048
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	12 581 637	14 716 670	12 824 137	15 719 362	15 897 889	15 223 638	21 682 870	17 322 497	28 941 846	25 276 048	28 209 235	36 079 484
ИТОГО капитал на конец отчетного года	2 211 787	3 234 525	1 610 341	1 687 053	4 391 355	1 888 958	4 285 701	3 266 305	12 255 613	7 743 506	7 192 060	22 648 669
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 704	248 704	248 704	248 704
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	858	823	814	814	792	792	790	741	516	508	500	500
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								10 568			7 343	7 463
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 962 235	2 985 008	1 360 833	1 437 545	4 141 869	1 639 472	4 036 217	3 006 302	12 033 704	7 501 281	6 935 513	22 392 002
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	2 971 394	2 327 674	1 778 079	4 809 067	2 513 105	1 833 129	414 383	426 081	538 067	669 208	1 173 209	1 074 086
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	2 679 329	1 995 854	1 410 854	4 320 712	2 038 712	1 386 712
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	292 065	331 820	367 225	488 355	474 393	446 417	414 383	348 365	360 269	404 366	700 879	834 575
Оценочные обязательства на конец отчетного года								74 939	106 561	191 501	429 996	39 464
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								2 777	71 237	73 341	42 334	200 047
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 398 456	9 154 471	9 435 717	9 223 242	8 993 429	11 501 551	16 982 786	13 630 111	16 148 166	16 863 334	19 843 966	12 356 729
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	669 914	249 075	1 933 192	1 670 634	739 490	1 145 425	5 048 104				1 502 052	4 994 012
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 617 749	8 782 721	7 474 483	7 431 387	8 178 761	9 917 956	11 845 173	13 589 730	16 077 011	16 397 604	18 028 310	6 606 347
Оценочные обязательства на конец отчетного года	110 793	122 675	28 042	121 221	75 178	438 170	89 509	40 381	71 155	465 730	313 604	756 370
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	12 911 974	12 435 684	14 716 670	12 824 137	15 729 866	15 817 941	15 219 452	21 347 085	17 821 940	28 941 846	25 629 383	28 209 235
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 375 934	2 211 787	3 234 525	1 610 341	1 700 307	4 311 407	1 860 087	5 142 705	3 592 504	12 255 613	8 096 937	7 192 060
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	247 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 704	248 704	248 704
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	861	858	823	814	814	792	792	762	690	516	508	500
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года									10 568			7 343
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 127 379	1 962 235	2 985 008	1 360 833	1 450 799	4 061 921	1 610 601	4 898 553	3 332 552	12 033 704	7 854 712	6 935 513
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 196 080	2 971 394	2 327 674	1 778 079	4 809 067	2 513 105	1 833 304	454 137	584 042	538 067	669 036	1 173 209
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	3 971 999	2 679 329	1 995 854	1 410 854	4 320 712	2 038 712	1 386 712
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	224 081	292 065	331 820	367 225	488 355	474 393	446 592	363 761	438 776	360 269	404 194	700 879
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								84 012	74 939	106 561	191 501	429 996
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								6 364	70 327	71 237	73 341	42 334
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 339 960	7 252 503	9 154 471	9 435 717	9 220 492	8 993 429	11 526 061	15 750 243	13 645 394	16 148 166	16 863 410	19 843 966
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	633 333	669 914	249 075	1 933 192	1 670 634	739 490	1 145 425					1 502 052
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 595 202	6 471 796	8 782 721	7 474 483	7 428 637	8 178 761	9 942 466	15 657 558	13 605 013	16 077 011	16 397 680	18 028 310
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	111 425	110 793	122 675	28 042	121 221	75 178	438 170	92 685	40 381	71 155	465 730	313 604

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 031 591	8 777 469	10 274 765	9 387 870	11 353 947	12 840 005	12 006 131	14 532 381	13 872 636	24 471 835	22 844 759	24 119 816
Выручка за предыдущий год	49 958 456	52 329 898	55 027 079	60 186 199	63 412 253	65 372 323	71 394 707	75 882 197	95 390 395	109 297 798	112 559 914	120 792 566
Себестоимость продаж за предыдущий год	40 926 865	43 552 429	44 752 314	50 798 329	52 058 306	52 532 318	59 388 576	61 349 816	81 517 759	84 825 963	89 715 155	96 672 750
Выручка за отчетный год	52 329 898	55 027 079	60 186 199	63 407 799	65 372 323	71 394 707	83 367 969	95 390 395	109 297 798	112 559 914	120 792 566	118 043 911
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	8 777 469	10 274 765	9 387 870	11 343 443	12 840 005	12 006 131	10 142 336	13 872 636	24 471 835	22 844 759	24 119 816	19 603 456
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	693 507	1 596 322		1 269 068	1 732 164	185 390			7 435 320	4 841 836	4 066 040	4 479 901
Коммерческие расходы за отчетный год	7 587 162	8 186 202	8 779 486	9 269 892	10 281 191	10 565 584	10 461 602	13 415 264	16 027 510	16 581 561	18 417 032	13 713 770
Управленческие расходы за отчетный год	496 800	492 241	610 538	804 483	826 650	1 255 157	905 636	838 388	1 009 005	1 421 362	1 636 744	1 409 785
Себестоимость продаж за отчетный год	43 552 429	44 752 314	50 798 329	52 064 356	52 532 318	59 388 576	73 225 633	81 517 759	84 825 963	89 715 155	96 672 750	98 440 455
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	1 226 350	693 507	1 596 322		1 248 644	1 732 164	160 880	3 993 962		7 435 320	4 841 836	4 066 040
Коммерческие расходы за предыдущий год	7 207 673	7 587 162	8 186 202	8 779 486	9 300 820	10 281 191	10 590 094	9 673 894	13 415 264	16 027 510	16 581 561	18 417 032
Управленческие расходы за предыдущий год	597 568	496 800	492 241	610 538	804 483	826 650	1 255 157	864 525	838 388	1 009 005	1 421 362	1 636 744
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	111 737	1 089 397		132 526	2 775 349		2 436 086		8 978 533	3 986 365	3 028 028	16 332 730
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					1 887 439		4 542 381		2 334 900			13 151 834
Проценты к получению за отчетный год	12 193	11 645	4 603	11	5 949	11 740	7	91 497	21 739
Проценты к уплате за отчетный год	388 484	219 442	253 923	681 951	509 163	353 188	358 521		9 729	23 797	31 236	24 708
Прочие доходы за отчетный год	204 606	63 780	125 578	147 387	36 076	35 085	240 445	329 751	225 504	595 567	294 250	166 047
Прочие расходы за отчетный год	410 085	362 908	451 367	601 989	377 116	707 334	763 324	972 325	1 029 201	1 427 241	1 301 026	1 440 344
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	776 549	111 737	1 089 397		145 780	2 695 401		7 448 088		8 978 533	4 340 831	3 028 028
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						1 887 439		3 704 897		2 334 900
Проценты к получению за предыдущий год	1 946	12 193	11 645	4 603	11	5 949	11 740	235 303	91 497	21 739
Проценты к уплате за предыдущий год	321 572	388 484	219 442	253 923	681 951	509 163	353 188			9 729	24 229	30 898
Прочие доходы за предыдущий год	225 706	204 606	63 780	125 578	181 065	36 076	35 085	185 296	298 090	263 179	950 038	260 736
Прочие расходы за предыдущий год	355 881	410 085	362 908	451 367	601 989	457 064	707 334	671 370	940 664	1 066 876	1 426 814	1 267 850
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	600 771		1 022 738		89 966	2 611 100		7 104 714		7 728 027	3 550 062	2 276 389
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	176 891	31 437	265 648			81 486	10 679		125 561
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	10 577	67 984	39 755	35 405	121 130	13 962	27 976
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	13 127	35 406	20 895		33 095		72 787
Прочее за предыдущий год	1 437	1 407 082				6 386	6 823	440 845		143 363	8 167	8 820
Текущий налог на прибыль за отчетный год	31 437	265 648	106 721		81 486	10 679		125 561
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	42 395	66 629	55 437	42 947	43 031	75 940	47 732
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	19 031	42 395	66 629	55 437	42 947	59 022	80 842
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	67 984	39 755	35 405	121 130		27 976	32 209
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	35 406	20 895		33 095		72 787
Прочее за отчетный год	1 407 082					6 823	9 923		143 363	8 167	8 820	12 824
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		1 022 738		76 712	2 691 048		2 425 614		7 690 148	3 215 920	2 290 719	15 456 609
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		1 022 738		76 712	2 691 048		2 425 614		7 728 027	3 195 596	2 276 389	15 456 489
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год								17 984		23 891	17 264	33
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	600 781		1 022 738		89 966	2 611 100		7 099 410		7 690 148	3 570 386	2 290 719
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	10								17 984		23 891	17 264

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	247 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	861	858	823	814	814	792	792
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 127 379	1 962 235	2 985 008	1 360 833	1 450 799	4 061 921	1 610 601
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 375 934	2 211 787	3 234 525	1 610 341	1 700 307	4 311 407	1 860 087
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694	248 694
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	858	823	814	814	792	792	790
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 962 235	2 985 008	1 360 833	1 437 545	4 141 869	1 639 472	4 036 217
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	2 211 787	3 234 525	1 610 341	1 687 053	4 391 355	1 888 958	4 285 701
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	1 000
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 195 773	1 022 773	9	76 712	2 691 070		2 425 616
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 196 773	1 022 773	9	76 712	2 691 070		2 425 616
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 022 738		76 712	2 691 048		2 425 614
Чистая прибыль (ИТОГО)		1 022 738		76 712	2 691 048		2 425 614
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		35	9		22		2
Переоценка имущества (ИТОГО)		35	9		22		2
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	1 000
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 195 773
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	1 196 773
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)		35	9		22		2
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 360 920		1 624 184			2 422 449
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 360 920	35	1 624 193		22	2 422 449	2
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 359 360		601 445			731 400
Убыток (ИТОГО)	1 359 360		601 445			731 400
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		35	9		22		2
Переоценка имущества (ИТОГО)		35	9		22		2
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 560
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	1 560
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			1 022 739			1 691 049
Дивиденды (ИТОГО)			1 022 739			1 691 049
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	2 211 787	3 234 525	1 610 341	1 687 053	4 391 355	1 888 958	4 285 701
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 375 934	2 211 787	3 234 525	1 610 341	1 700 307	4 311 407	1 860 087

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	393 646	1 932 367	217 603	1 414 776	2 817 946	1 855 709		2 368 714		10 894 189	7 359 849	148 249
Поступления – всего за отчетный год	52 956 596	55 111 640	60 332 493	63 729 249	66 284 008	71 740 948	84 141 773	95 975 341	110 566 017	119 787 444	125 428 911	117 395 974
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	51 832 062	54 180 527	59 249 974	62 440 377	64 787 172	70 716 784	82 513 815	95 274 912	109 686 659	112 580 502	120 598 063	117 195 833
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	17 928	12 942	33 010	238 767	248 361	270 591	264 563	220 661	211 469	103 624	121 552	140 988
Прочие поступления за отчетный год	1 106 606	918 171	1 049 509	1 050 105	1 248 475	753 573	1 363 395	479 768	667 889	7 103 318	4 709 296	59 153
Платежи – всего за отчетный год	52 562 950	53 179 273	60 114 890	62 314 473	63 466 062	69 885 239	85 796 646	93 606 627	112 912 458	108 893 255	118 069 062	117 247 725
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	48 020 345	49 963 547	57 060 255	58 833 951	59 510 585	66 150 936	81 609 845	89 696 776	96 718 930	101 875 955	110 894 066	108 590 953
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 288 424	1 524 702	1 746 053	1 742 285	2 469 466	2 650 681	3 147 139	3 302 991	3 773 727	4 592 420	5 517 917	5 021 629
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	302 741	256 408	237 345	554 220	625 784	365 028	329 719
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 431 757	298 252	23 472	177 993	240 486	179 702		89 012	1 313 775	904 663	662 643	851 201
Прочие платежи за отчетный год	1 519 683	1 136 364	1 047 765	1 006 024	619 741	538 892	709 943	517 848	11 097 277	1 497 697	963 379	2 759 836
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 084 932				527 326	219 569		5 098 295	2 284 055
Поступления – всего за отчетный год	10 291 226	7 316 123	3 307 332	91 870	5 870 326	5 474 253	270 223	30 942 019	12 750 038	142 513	15 529	19 051
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	118 343	33 767	1 376	91 870	484	461	270 223	122 135	45 437	142 513	15 529	19 051
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	10 153 857	7 271 214	3 300 751		3 979 561	5 458 179		30 709 129	10 341 603
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					1 890 281	14 824		110 755	2 362 998
Прочие поступления за отчетный год	19 026	11 142	5 205			789
Платежи – всего за отчетный год	9 206 294	8 300 200	3 568 322	4 041 748	5 343 000	5 254 684	981 329	25 843 724	10 465 983	2 856 745	5 546 829	3 993 777
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	581 290	725 324	559 350	4 040 134	789 409	349 747	881 190	576 859	1 491 475	2 855 626	5 545 998	3 992 906
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	8 625 004	7 568 695	3 003 270	1 614	4 534 285	4 903 455		25 266 865	8 974 508
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год		6 181	5 702		244
Прочие платежи за отчетный год					19 062	1 482	100 139
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			59 069	2 519 573			2 487 165					3 365 553
Поступления – всего за отчетный год	7 151 736	6 303 998	14 148 497	17 992 707	13 629 736	11 066 755	27 749 375				33 036 820	4 994 012
Получение кредитов и займов за отчетный год	7 151 736	6 303 998	14 148 497	17 992 707	13 629 736	11 066 755	27 749 375				33 036 820	4 994 012
Платежи – всего за отчетный год	8 497 857	7 370 456	14 089 428	15 473 134	16 726 259	12 992 029	25 262 210	7 104 713	26 067	7 857 136	34 881 697	1 628 459
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			1 022 738			1 691 049		7 104 713		7 728 027	3 195 596
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	8 497 857	7 370 456	13 066 690	15 473 134	16 726 259	11 300 980	25 262 210				31 534 768	1 502 052
Сальдо денежных потоков за отчетный период	132 457		15 682		248 749	150 004	121 186	362 296		322 821
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		87

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	83,37 млрд ₽	95,39 млрд ₽	109,30 млрд ₽	112,56 млрд ₽	120,79 млрд ₽	118,04 млрд ₽
Чистая прибыль	2,43 млрд ₽	-932,5 млн ₽	7,73 млрд ₽	3,20 млрд ₽	2,28 млрд ₽	15,46 млрд ₽
Активы	21,68 млрд ₽	17,32 млрд ₽	28,94 млрд ₽	25,28 млрд ₽	28,21 млрд ₽	36,08 млрд ₽
Капитал и резервы	4,29 млрд ₽	3,27 млрд ₽	12,26 млрд ₽	7,74 млрд ₽	7,19 млрд ₽	22,65 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+14,4 %	+14,6 %	+3,0 %	+7,3 %	-2,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,73	0,64	1,19	0,76	0,54	1,38	2,35 ▼	2,11
Коэффициент быстрой ликвидности	0,34	0,23	0,78	0,35	0,10	1,18	1,04 ▲	1,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,21	0,04	0,06	0,05	0,04	0,80 ▼	1,00
Коэффициент автономии	0,20	0,19	0,42	0,31	0,25	0,63	0,66 ▼	0,56
Финансовый рычаг	4,06	4,30	1,36	2,26	2,92	0,59	0,29 ▼	0,48
Рентабельность продаж	-1,5 %	-0,4 %	6,8 %	4,3 %	3,4 %	3,8 %	4,5 % ▼	5,4 %
Чистая рентабельность	2,9 %	-1,0 %	7,1 %	2,8 %	1,9 %	13,1 %	1,9 % ▲	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	11,2 %	-5,4 %	26,7 %	12,6 %	8,1 %	42,8 %	2,2 % ▲	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	56,6 %	-28,5 %	63,1 %	41,3 %	31,7 %	68,2 %	7,2 % ▲	5,8 %
Оборачиваемость активов	3,84	5,51	3,78	4,45	4,28	3,27	1,83 ▲	1,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	22 дн.	1 дн.	40 дн.	16 дн.	3 дн.	44 дн.	18 дн. ▼	18 дн.
Оборачиваемость запасов	32 дн.	25 дн.	28 дн.	28 дн.	33 дн.	9 дн.	56 дн. ▲	68 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 13,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 5651).