Финансы ЗАО "ТЕХЛЕН", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХЛЕН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 818 | 11 756 | 12 128 | 11 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 153 | 2 595 | 2 083 | 2 316 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 130 | 875 | 2 072 | 2 316 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | 11 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 705 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 665 | 9 161 | 10 045 | 9 037 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 907 | 4 368 | 6 397 | 5 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 269 | 3 899 | 3 301 | 2 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 489 | 586 | 347 | 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 308 | 300 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 787 | 9 818 | 11 618 | 12 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 | 1 153 | 2 596 | 2 083 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 11 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 024 | 1 130 | 875 | 2 072 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 1 721 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 717 | 8 665 | 9 022 | 10 045 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 975 | 2 907 | 4 384 | 6 397 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 624 | 3 526 | 4 052 | 3 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 1 489 | 586 | 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 743 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 818 | 11 756 | 12 128 | 11 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 777 | 13 521 | 13 197 | 12 562 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 104 | 214 | 742 | 560 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 673 | 13 307 | 12 455 | 12 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 787 | 9 818 | 11 618 | 12 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 841 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 841 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 500 | 12 777 | 13 379 | 13 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 949 | 1 104 | 214 | 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 549 | 11 673 | 13 165 | 12 455 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 632 | 15 416 | 1 784 | 12 795 |
| Выручка за предыдущий год | 32 875 | 52 001 | 48 784 | 62 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 757 | 36 585 | 47 000 | 49 910 |
| Выручка за отчетный год | 52 001 | 48 784 | 62 705 | 81 725 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 454 | 1 539 | 10 490 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 767 | 1 539 | 882 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 334 | 1 596 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 353 | 8 012 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 645 | 37 330 | 61 166 | 71 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 356 | 1 784 | 1 539 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 840 | 1 907 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 220 | 9 349 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 491 | 1 302 | 1 453 | 431 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 90 | 78 | 65 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 937 | 1 502 | 793 | 819 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 436 | 1 877 | 801 | 1 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 677 | 1 739 | 1 302 | 1 453 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 324 | 118 | 90 | 78 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 1 937 | 1 481 | 793 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 311 | 4 436 | 1 873 | 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 594 | 1 157 | 692 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 761 | ||
| Прочее за предыдущий год | 145 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 145 | 147 | 761 | 559 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 88 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 594 | 1 154 | 692 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 594 | 1 154 | 692 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 594 | 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 52,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 692 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 5,30 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.