Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКА", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 267 | 10 773 | 9 910 | 10 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 353 | 337 | 321 | 304 |
| Основные средства на конец отчетного года | 353 | 337 | 321 | 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 914 | 10 436 | 9 589 | 10 111 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 1 393 | 206 | 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 561 | 9 043 | 9 383 | 9 887 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 655 | 9 267 | 10 773 | 9 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 | 353 | 337 | 321 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 369 | 353 | 337 | 321 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 286 | 8 914 | 10 436 | 9 589 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 | 353 | 1 393 | 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 630 | 8 561 | 9 043 | 9 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 267 | 10 773 | 9 910 | 10 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 261 | 7 666 | 6 854 | 7 378 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 006 | 3 107 | 3 056 | 3 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 641 | 2 641 | 2 585 | 2 547 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 365 | 466 | 471 | 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 655 | 9 267 | 10 773 | 9 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 747 | 6 261 | 7 666 | 6 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 908 | 3 006 | 3 107 | 3 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 531 | 2 641 | 2 641 | 2 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 377 | 365 | 466 | 471 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 697 | 26 454 | 27 979 | 28 035 |
| Выручка за предыдущий год | 22 003 | 28 418 | 29 992 | 29 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 306 | 1 964 | 2 013 | 1 957 |
| Выручка за отчетный год | 28 418 | 29 992 | 29 992 | 31 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 454 | 27 979 | 28 035 | 29 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 454 | 27 979 | 28 035 | 29 339 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 964 | 2 013 | 1 957 | 2 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 697 | 26 454 | 27 979 | 28 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 308 | 29 203 | 28 336 | 29 880 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 057 | 2 547 | 1 508 | 1 703 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 203 | 1 323 | 1 207 | 1 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 919 | 27 308 | 29 203 | 28 336 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 855 | 2 057 | 2 547 | 1 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 633 | 1 203 | 1 323 | 1 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 556 | 25 901 | 27 725 | 26 801 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 363 | 1 407 | 1 478 | 1 535 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 407 | 1 478 | 1 535 | 1 562 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 901 | 27 725 | 26 801 | 28 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 901 | 27 725 | 26 801 | 28 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,97 | 3,36 | 3,14 | 3,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,97 | 3,36 | 3,14 | 3,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,85 | 2,91 | 3,07 | 3,26 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,71 | 0,69 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,41 | 0,45 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 279,5 % | 257,4 % | 270,4 % | 271,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 413,7 % | 361,7 % | 391,0 % | 383,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.