Финансы ЗАО "ТРАКТЪ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАКТЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 381 | 103 188 | 80 654 | 91 613 | 91 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 351 | 1 130 | 2 111 | 1 780 | 3 696 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 200 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 169 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 813 | 1 110 | 808 | 518 | 2 201 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 171 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 103 | 1 262 | 1 324 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 369 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 030 | 102 058 | 78 543 | 89 833 | 87 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 942 | 44 060 | 34 117 | 35 254 | 31 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 15 | 172 | 19 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 175 | 4 979 | 15 585 | 5 198 | 6 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 8 595 | 4 950 | 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 364 | 44 409 | 23 505 | 49 361 | 49 557 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 214 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 894 | 140 381 | 103 188 | 80 654 | 91 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 321 | 1 351 | 1 130 | 2 111 | 1 780 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 1 200 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 339 | 169 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 761 | 813 | 1 110 | 808 | 518 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 103 | 1 262 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 213 | 369 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 573 | 139 030 | 102 058 | 78 543 | 89 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 902 | 67 942 | 44 060 | 34 117 | 35 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 49 | 15 | 172 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 062 | 8 175 | 4 979 | 15 585 | 5 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 8 595 | 4 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 598 | 61 364 | 44 409 | 23 505 | 49 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 214 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 381 | 103 188 | 80 654 | 91 613 | 91 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 463 | 61 987 | 66 502 | 73 634 | 72 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 755 | 1 031 | 1 031 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 052 | 59 577 | 63 336 | 70 192 | 69 177 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 430 | 258 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 302 | 430 | 258 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 918 | 41 201 | 13 850 | 17 549 | 18 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 77 918 | 41 201 | 13 321 | 16 906 | 17 906 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 517 | 623 | 605 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 20 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 894 | 140 381 | 103 188 | 80 654 | 91 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 417 | 62 463 | 61 987 | 66 502 | 73 634 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 | 2 410 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 106 | 755 | 1 031 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 900 | 60 053 | 59 577 | 63 336 | 70 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | 430 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 302 | 430 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 477 | 77 918 | 41 201 | 13 850 | 17 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 477 | 77 918 | 41 201 | 13 321 | 16 906 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 517 | 623 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 20 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 463 | 77 668 | 57 071 | 44 334 | 62 097 |
| Выручка за предыдущий год | 87 717 | 241 260 | 195 039 | 143 640 | 182 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 254 | 163 592 | 137 968 | 99 306 | 120 430 |
| Выручка за отчетный год | 241 260 | 195 039 | 143 640 | 182 527 | 182 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 668 | 57 071 | 44 334 | 62 097 | 65 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 536 | 21 345 | 8 892 | 25 409 | 24 516 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 756 | 3 168 | 616 | 1 079 | 1 596 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 376 | 32 558 | 34 826 | 35 609 | 39 570 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 592 | 137 968 | 99 306 | 120 430 | 116 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 949 | 48 536 | 21 345 | 8 892 | 25 409 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 610 | 1 756 | 3 168 | 616 | 1 079 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 904 | 27 376 | 32 558 | 34 826 | 35 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 102 | 20 237 | 7 363 | 17 521 | 21 887 |
| Проценты к получению за отчетный год | 473 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 906 | 4 261 | 13 299 | 4 261 | 3 828 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 340 | 5 369 | 14 828 | 12 149 | 6 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 894 | 44 102 | 20 237 | 7 363 | 17 521 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 815 | 906 | 4 261 | 13 299 | 4 261 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 870 | 5 340 | 5 369 | 14 828 | 12 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 558 | 35 152 | 15 101 | 5 515 | 13 731 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 336 | 8 950 | 5 136 | 1 650 | 4 821 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 301 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 103 | 1 159 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 950 | 5 136 | 1 650 | 4 821 | 5 136 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 375 | 285 | 525 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 375 | 285 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 301 | 128 | 172 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 | 1 159 | 62 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 152 | 15 101 | 5 515 | 13 731 | 16 985 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 152 | 15 101 | 5 515 | 13 731 | 16 985 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 558 | 35 152 | 15 101 | 5 515 | 13 731 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,7 млн ₽ |
| Активы | 91,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,81 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.