Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОКАПИТАЛ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОКАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 433 514 | 4 019 405 | 4 253 937 | 3 834 006 | 3 682 246 | 3 607 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 409 | 105 248 | 1 286 767 | 394 992 | 383 297 | 319 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 680 | 100 609 | 100 538 | 100 517 | 100 503 | 100 503 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 024 | 1 434 | 580 134 | 77 969 | 64 173 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 602 890 | 213 301 | 218 621 | 218 621 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 705 | 3 205 | 3 205 | 3 205 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 328 105 | 3 914 157 | 2 967 170 | 3 439 014 | 3 298 949 | 3 288 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 77 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 432 447 | 1 489 094 | 469 920 | 1 681 420 | 3 293 538 | 3 282 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 850 315 | 2 418 434 | 2 492 612 | 1 740 215 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 336 | 6 629 | 4 561 | 17 359 | 5 411 | 6 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 515 909 | 3 433 514 | 4 019 405 | 4 253 937 | 3 870 001 | 3 682 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 183 | 105 409 | 105 248 | 1 286 767 | 387 431 | 383 297 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 397 | 100 680 | 100 609 | 100 538 | 100 503 | 100 503 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 560 | 2 024 | 1 434 | 580 134 | 68 307 | 64 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 602 890 | 218 621 | 218 621 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 226 | 2 705 | 3 205 | 3 205 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 510 726 | 3 328 105 | 3 914 157 | 2 967 170 | 3 482 570 | 3 298 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 77 | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 854 017 | 1 432 447 | 1 489 094 | 469 920 | 1 736 202 | 3 293 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 596 339 | 1 850 315 | 2 418 434 | 2 492 612 | 1 743 420 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 370 | 45 336 | 6 629 | 4 561 | 2 195 | 5 411 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 730 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 433 514 | 4 019 405 | 4 253 937 | 3 834 006 | 3 682 246 | 3 607 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 712 879 | 720 062 | 1 839 069 | 960 025 | 586 247 | 696 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 449 | 99 449 | 1 214 657 | 334 306 | 334 307 | 334 307 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 561 244 | 561 244 | 561 244 | 561 244 | 561 244 | 561 244 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 819 | 944 | 1 303 | 1 493 | 1 493 | 1 493 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 867 | 15 925 | 19 365 | 20 482 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 720 635 | 3 299 343 | 2 414 868 | 2 873 981 | 3 095 999 | 2 910 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 117 | 303 567 | 423 562 | 466 721 | 466 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 720 213 | 3 173 717 | 2 110 065 | 2 447 000 | 2 629 278 | 2 443 983 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 422 | 509 | 1 236 | 3 419 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 515 909 | 3 433 514 | 4 019 405 | 4 253 937 | 3 870 001 | 3 682 246 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 610 937 | 712 879 | 720 062 | 1 839 069 | 935 207 | 586 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 449 | 99 449 | 1 214 657 | 334 307 | 334 307 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 561 244 | 561 244 | 561 244 | 561 244 | 561 244 | 561 244 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 741 | 819 | 944 | 1 302 | 1 493 | 1 493 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 452 | 8 867 | 15 925 | 19 365 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 904 972 | 2 720 635 | 3 299 343 | 2 414 868 | 2 934 794 | 3 095 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 000 | 125 117 | 303 567 | 466 721 | 466 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 834 972 | 2 720 213 | 3 173 717 | 2 110 065 | 2 468 073 | 2 629 278 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 422 | 509 | 1 236 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 449 | 87 001 | 62 206 | 58 122 | 24 704 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 559 650 | 1 870 498 | 774 512 | 277 953 | 24 704 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 466 201 | 1 783 497 | 712 306 | 219 831 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 870 498 | 774 512 | 277 953 | 561 498 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 001 | 62 206 | 58 122 | 114 598 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 266 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 181 | 3 115 | 1 893 | 1 006 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 94 144 | 87 815 | 88 784 | 111 326 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 783 497 | 712 306 | 219 831 | 446 900 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 762 | 3 181 | 3 115 | 1 893 | 124 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 98 780 | 94 144 | 87 815 | 88 784 | 47 118 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 404 | 7 988 | 5 163 | 4 274 | 65 784 | 402 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 151 | 4 774 | 3 192 | 1 051 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 43 743 | 57 082 | 77 998 | 100 586 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 314 | 25 492 | 36 739 | 75 055 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 022 | 1 472 | 6 169 | 4 457 378 | 32 892 | 32 612 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 874 | 1 124 | 12 902 | 4 481 952 | 32 892 | 32 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 608 | 3 404 | 7 988 | 5 163 | 65 784 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 493 | 151 | 4 774 | 3 192 | 1 215 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 280 | 43 743 | 57 082 | 77 998 | 43 536 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 943 | 28 314 | 25 492 | 36 739 | 47 207 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 499 | 2 022 | 1 472 | 6 169 | 1 711 690 | 32 892 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 628 | 3 874 | 1 124 | 12 902 | 1 710 296 | 32 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 211 | 2 493 | 7 183 | 3 799 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 396 | 909 | 780 | 1 362 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | 25 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 909 | 780 | 1 362 | 2 922 | 402 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 258 | 138 | 968 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 173 | 258 | 138 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 25 | 2 | 46 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 101 942 | 7 183 | 1 119 007 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 493 | 7 183 | 3 799 | 1 306 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 99 449 | 1 115 208 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 211 | 101 942 | 7 183 | 1 119 007 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 449 | 1 115 208 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 561 244 | 660 693 | 660 693 | 895 551 | 895 551 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 741 | 819 | 944 | 1 493 | 1 493 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 452 | 8 867 | 15 925 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 610 937 | 712 879 | 720 062 | 935 207 | 586 247 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | 42 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 660 693 | 660 693 | 1 775 901 | 895 551 | 895 551 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 819 | 944 | 1 303 | 1 493 | 1 493 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 867 | 15 925 | 19 365 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 712 879 | 720 062 | 1 839 069 | 586 247 | 696 649 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 99 449 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 493 | 7 183 | 3 799 | 110 402 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 942 | 7 183 | 1 119 007 | 110 402 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 493 | 7 183 | 3 799 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 493 | 7 183 | 7 183 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 99 449 | 1 115 208 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 99 449 | 1 115 208 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 960 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 348 960 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 78 | 125 | 359 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 712 879 | 720 062 | 1 839 069 | 950 070 | 696 649 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 610 937 | 712 879 | 720 062 | 935 206 | 950 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 300 834 | 826 690 | 3 216 | 715 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 597 216 | 32 197 474 | 17 112 490 | 32 892 | 32 925 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 096 | 12 890 | 10 903 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 32 892 | 32 925 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 623 870 | 2 097 371 | 114 801 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 957 250 | 30 087 213 | 16 986 786 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 296 382 | 31 370 784 | 17 195 872 | 29 676 | 32 210 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 440 | 33 575 | 29 430 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 865 | 40 815 | 37 762 | 7 520 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 736 | 23 808 | 29 174 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 854 | 616 | 765 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 188 487 | 31 271 970 | 17 098 741 | 22 156 | 32 210 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 704 296 | 6 908 947 | 6 681 764 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 675 470 | 6 864 116 | 6 621 949 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 826 | 44 831 | 59 815 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 950 164 | 7 899 444 | 6 775 350 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 743 | 1 894 | 19 850 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 947 421 | 7 897 050 | 6 755 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 100 | 174 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 803 000 | 4 929 000 | 2 759 420 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 803 000 | 4 929 000 | 2 759 420 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 873 000 | 4 803 900 | 2 584 520 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 873 000 | 4 803 900 | 2 584 520 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 216 | 715 |