Финансы ООО" КОНЦЕРН МБС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОНЦЕРН МБС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 863 | 1 391 | 39 644 | 36 155 | 35 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 | 66 | 37 255 | 36 080 | 34 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 | 66 | 37 255 | 36 080 | 34 762 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 797 | 1 325 | 2 389 | 75 | 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 794 | 1 168 | 2 385 | 80 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 98 | 4 | 75 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 127 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 886 | 863 | 1 390 | 39 644 | 36 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 37 255 | 36 080 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 37 255 | 36 080 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 820 | 797 | 1 324 | 2 389 | 75 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 785 | 1 168 | 2 385 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 3 | 97 | 4 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 863 | 1 391 | 39 644 | 36 155 | 35 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 720 | 1 073 | 1 295 | 1 538 | 540 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 061 | 1 283 | 1 518 | 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 318 | 38 349 | 34 617 | 34 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 724 | 21 524 | 32 899 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 318 | 28 625 | 13 093 | 41 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 522 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 886 | 863 | 1 390 | 39 644 | 36 155 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 661 | 719 | 1 072 | 1 295 | 1 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 707 | 1 060 | 1 283 | 1 518 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 | 144 | 318 | 38 349 | 34 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 724 | 21 524 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 | 144 | 318 | 28 625 | 13 093 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 175 | 4 306 | 3 719 | 1 636 | 1 650 |
| Выручка за предыдущий год | 4 128 | 4 306 | 3 719 | 1 636 | 1 650 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 047 | ||||
| Выручка за отчетный год | 4 306 | 3 719 | 1 636 | 1 650 | 1 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 719 | 1 636 | 1 650 | 1 800 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | 291 | 311 | 365 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 526 | 877 | 852 | 1 320 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 468 | 487 | 115 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 217 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 193 | 291 | 311 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 217 | 3 526 | 877 | 852 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 468 | 487 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 | 466 | 279 | 235 | 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 288 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 15 | 12 | 28 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 100 | 466 | 279 | 235 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 288 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 61 | 15 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 59 | 353 | 223 | 235 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 30 | 94 | 56 | |
| Прочее за предыдущий год | 11 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 94 | 56 | 52 | |
| Прочее за отчетный год | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 353 | 223 | 235 | 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 353 | 223 | 235 | 285 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 353 | 223 | 235 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 863 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 720 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.