Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕХИНЖСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕХИНЖСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 585 | 40 344 | 41 960 | 125 215 | 133 829 | 139 103 | 97 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 192 | 363 | 240 | 743 | 3 376 | 2 496 | 21 704 |
| Основные средства на конец отчетного года | 192 | 363 | 240 | 743 | 3 376 | 2 496 | 10 999 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 705 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 393 | 39 981 | 41 721 | 124 472 | 130 453 | 136 607 | 75 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 875 | 14 902 | 14 024 | 16 626 | 34 005 | 31 229 | 35 383 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 364 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 754 | 24 647 | 27 198 | 106 658 | 68 701 | 104 983 | 39 680 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 764 | 432 | 499 | 1 188 | 27 747 | 395 | 250 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 901 | 38 585 | 40 344 | 41 960 | 125 215 | 133 829 | 139 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 192 | 363 | 240 | 743 | 3 376 | 2 496 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 | 192 | 363 | 240 | 743 | 3 376 | 2 496 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 683 | 38 393 | 39 981 | 41 720 | 124 472 | 130 453 | 136 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 739 | 26 875 | 14 902 | 14 024 | 16 626 | 34 005 | 31 229 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 761 | 9 754 | 24 647 | 27 197 | 106 658 | 68 701 | 104 983 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 183 | 1 764 | 432 | 499 | 1 188 | 27 747 | 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 585 | 40 344 | 41 960 | 125 215 | 133 829 | 139 103 | 97 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 984 | 36 653 | 39 196 | 60 968 | 106 235 | 105 227 | 60 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 601 | 3 691 | 2 764 | 64 247 | 27 594 | 33 876 | 36 570 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 601 | 3 691 | 2 764 | 64 247 | 27 594 | 33 876 | 36 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 901 | 38 585 | 40 344 | 41 960 | 125 215 | 133 829 | 139 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 442 | 35 984 | 36 653 | 39 196 | 60 968 | 106 235 | 105 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 217 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 | 2 601 | 3 691 | 2 764 | 64 247 | 27 594 | 33 876 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 459 | 2 601 | 3 691 | 2 764 | 64 247 | 27 594 | 33 876 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 579 | 4 869 | 1 292 | 3 480 | 34 535 | 58 579 | 15 378 |
| Выручка за предыдущий год | 96 056 | 279 930 | 202 338 | 60 687 | 278 537 | 567 796 | 376 332 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 523 | 275 061 | 201 046 | 57 207 | 244 002 | 509 217 | 360 954 |
| Выручка за отчетный год | 279 930 | 202 338 | 60 687 | 278 537 | 567 796 | 376 332 | 130 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 292 | 3 480 | 34 535 | 58 579 | 1 202 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 292 | 3 480 | 34 535 | 58 579 | 1 202 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 220 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 275 061 | 201 046 | 57 207 | 244 002 | 509 217 | 375 130 | 170 129 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 869 | 1 292 | 3 480 | 34 535 | 58 579 | 1 202 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 176 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 191 | 1 032 | 3 319 | 32 968 | 56 975 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 104 | 171 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 297 | 161 | 1 567 | 1 708 | 2 162 | 1 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 4 678 | 1 032 | 3 319 | 32 968 | 56 975 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 104 | 171 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 191 | 297 | 161 | 1 567 | 1 708 | 2 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 683 | 3 681 | 826 | 2 655 | 21 772 | 45 266 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 671 | 997 | 206 | 664 | 11 196 | 11 709 | 219 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 997 | 206 | 664 | 11 196 | 11 709 | 219 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 705 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 681 | 826 | 2 655 | 21 772 | 45 266 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 681 | 826 | 2 655 | 21 772 | 45 266 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 826 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 45,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -44,4 млн ₽ |
| Активы | 40,3 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 97,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,7 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,83 | 15,09 | 1,94 | 4,73 | 4,03 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,79 | 10,02 | 1,68 | 3,50 | 3,11 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,18 | 0,02 | 1,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,93 | 0,49 | 0,79 | 0,76 | — |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,07 | 1,05 | 0,26 | 0,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 6,3 % | 17,4 % | 33,8 % | -0,7 % | -45,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,3 % | 6,8 % | 35,7 % | 42,6 % | -1,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 89 дн. | 25 дн. | 24 дн. | 30 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.