Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СОКОЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "СОКОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 833 | 8 401 | 29 014 | 25 403 | 26 325 | 24 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 2 819 | 70 | 29 | 6 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 205 | 67 | 26 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 611 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 731 | 5 582 | 28 944 | 25 374 | 26 319 | 24 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 311 | 689 | 2 620 | 1 224 | 1 314 | 1 234 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 032 | 2 470 | 22 803 | 22 108 | 22 644 | 22 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 388 | 2 423 | 3 521 | 2 042 | 2 361 | 818 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 721 | 6 833 | 10 561 | 29 014 | 25 403 | 26 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 | 102 | 94 | 70 | 29 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 197 | 102 | 91 | 67 | 26 | 3 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 523 | 6 731 | 10 468 | 28 944 | 25 374 | 26 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 432 | 2 311 | 889 | 2 620 | 1 224 | 1 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 829 | 1 977 | 4 893 | 22 803 | 22 108 | 22 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 262 | 2 388 | 4 686 | 3 521 | 2 042 | 2 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 833 | 8 401 | 29 014 | 25 403 | 26 325 | 24 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 847 | 7 513 | 8 232 | 7 801 | 6 773 | 5 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 505 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 002 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 002 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 986 | 888 | 20 782 | 5 600 | 19 552 | 19 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 002 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 986 | 888 | 8 780 | 5 600 | 19 552 | 19 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 721 | 6 833 | 10 561 | 29 014 | 25 403 | 26 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 932 | 5 846 | 7 318 | 8 232 | 7 801 | 6 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 838 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 002 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 002 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 789 | 987 | 3 243 | 20 782 | 5 600 | 19 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 002 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 789 | 987 | 3 243 | 8 780 | 5 600 | 19 552 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 486 | 13 074 | 782 | 2 607 | 410 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 354 | 42 827 | 60 874 | 65 501 | 43 315 | 54 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 132 | 29 753 | 60 092 | 62 894 | 42 905 | 55 135 |
| Выручка за отчетный год | 42 827 | 41 592 | 65 501 | 43 315 | 54 919 | 42 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 096 | 2 607 | 410 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 932 | 2 607 | 410 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 164 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 800 | 29 496 | 62 894 | 42 905 | 55 135 | 43 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 027 | 782 | 2 607 | 410 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 047 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 2 625 | 1 959 | 40 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 173 | 2 | 132 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 315 | 821 | 372 | 441 | 315 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 781 | 2 766 | 439 | 1 959 | 40 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 700 | 128 | 173 | 2 | 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 081 | 261 | 471 | 821 | 372 | 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 807 | 1 715 | 916 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 051 | 634 | 1 043 | 485 | 502 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 051 | 961 | 1 043 | 485 | 502 | 242 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 433 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 495 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 715 | 1 667 | 916 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 715 | 1 667 | 916 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 715 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 916 тыс. ₽ | -445 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,83 | 1,39 | 4,53 | 1,35 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,48 | 1,27 | 4,31 | 1,28 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 | 0,17 | 0,36 | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,28 | 0,31 | 0,26 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 2,52 | 2,26 | 2,89 | 3,87 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,1 % | 3,2 % | -1,8 % | -3,9 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | 11,1 % | -5,7 % | -15,2 % | -35,1 % |
| Оборачиваемость активов | 6,27 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.