Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАТАРСИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАТАРСИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 488 580 | 442 165 | 380 589 | 377 626 | 350 664 | 349 369 | 435 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 299 | 118 846 | 108 165 | 115 680 | 112 484 | 146 878 | 160 981 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 892 | 5 154 | 805 | 548 | 291 | 35 | 3 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 664 | 79 166 | 79 593 | 75 179 | 70 328 | 66 881 | 70 063 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 31 663 | 32 917 | 26 311 | 38 876 | 40 247 | 78 041 | 90 386 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 47 | 36 | 58 | 192 | 183 | 184 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 017 | 1 562 | 1 421 | 1 019 | 1 426 | 1 739 | 346 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 281 | 323 319 | 272 424 | 261 946 | 238 179 | 202 492 | 274 828 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 069 | 103 129 | 53 582 | 88 096 | 85 337 | 70 186 | 89 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | 88 | 12 | 16 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 677 | 101 622 | 81 025 | 103 159 | 125 032 | 122 887 | 182 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 354 | 118 019 | 137 388 | 69 993 | 27 312 | 8 970 | 1 565 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 180 | 415 | 429 | 611 | 488 | 432 | 976 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 623 477 | 488 580 | 442 165 | 380 589 | 377 626 | 350 664 | 349 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 557 | 129 299 | 118 846 | 108 165 | 115 680 | 112 484 | 146 350 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 750 | 10 892 | 5 154 | 805 | 548 | 291 | 35 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 341 | 84 664 | 79 166 | 79 593 | 75 179 | 70 328 | 66 881 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 122 | 31 663 | 32 917 | 26 311 | 38 876 | 40 247 | 78 041 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 86 | 63 | 47 | 36 | 58 | 192 | 183 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 257 | 2 017 | 1 562 | 1 421 | 1 019 | 1 426 | 1 211 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 496 920 | 359 281 | 323 319 | 272 424 | 261 946 | 238 179 | 203 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 555 | 68 069 | 103 129 | 53 582 | 88 096 | 85 337 | 70 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | 88 | 12 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 982 | 78 677 | 101 622 | 81 025 | 103 159 | 125 032 | 122 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 630 | 210 354 | 118 019 | 137 388 | 69 993 | 27 312 | 8 970 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 753 | 2 180 | 415 | 429 | 611 | 488 | 1 034 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 488 579 | 442 165 | 380 590 | 377 626 | 350 664 | 349 369 | 435 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 384 976 | 367 190 | 307 104 | 296 165 | 255 481 | 233 667 | 238 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 146 | 146 | 146 | 146 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 382 225 | 364 439 | 304 353 | 293 414 | 252 910 | 231 096 | 236 019 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 867 | 3 571 | 3 114 | 3 735 | 3 954 | 5 715 | 10 604 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 867 | 3 571 | 3 114 | 3 735 | 3 954 | 5 715 | 8 733 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 871 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 737 | 71 404 | 70 372 | 77 726 | 91 229 | 109 987 | 186 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 473 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 394 | 56 472 | 53 792 | 62 074 | 70 843 | 97 014 | 72 401 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 342 | 14 932 | 16 580 | 15 652 | 20 387 | 12 973 | 14 741 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 623 476 | 488 579 | 442 165 | 380 590 | 377 626 | 350 664 | 349 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 433 311 | 384 976 | 367 190 | 307 104 | 296 165 | 255 481 | 233 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 430 560 | 382 225 | 364 439 | 304 353 | 293 414 | 252 910 | 231 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 833 | 3 867 | 3 571 | 3 114 | 3 735 | 3 954 | 5 715 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 833 | 3 867 | 3 571 | 3 114 | 3 735 | 3 954 | 5 715 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 187 332 | 99 737 | 71 404 | 70 372 | 77 726 | 91 229 | 109 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 456 | 85 394 | 56 472 | 53 792 | 62 074 | 70 843 | 97 014 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 342 | 14 932 | 16 580 | 15 652 | 20 387 | 12 973 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 875 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 837 | 168 029 | 137 865 | 149 393 | 151 059 | 213 177 | 132 422 |
| Выручка за предыдущий год | 873 659 | 843 223 | 686 814 | 686 569 | 635 009 | 828 345 | 712 188 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 439 822 | 675 194 | 548 949 | 537 176 | 483 950 | 615 168 | 579 766 |
| Выручка за отчетный год | 843 737 | 686 814 | 686 569 | 635 009 | 828 345 | 712 188 | 707 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 087 | 137 865 | 149 393 | 151 059 | 213 177 | 132 422 | 155 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 398 | 21 581 | 17 130 | 5 698 | 17 837 | 22 068 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 383 | 36 872 | 46 857 | 53 166 | 71 368 | 63 970 | 52 984 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 306 | 79 412 | 85 406 | 92 195 | 123 972 | 72 983 | 80 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 681 650 | 548 949 | 537 176 | 483 950 | 615 168 | 579 766 | 551 780 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 318 816 | 29 042 | 21 581 | 17 130 | 5 698 | 17 837 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 145 | 56 681 | 36 872 | 46 857 | 53 166 | 71 368 | 63 970 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 77 876 | 82 306 | 79 412 | 85 406 | 92 195 | 123 972 | 72 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 434 | 27 863 | 43 569 | 23 805 | 11 882 | 10 282 | 8 484 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 901 | 6 377 | 4 351 | 8 492 | 1 454 | 531 | 127 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 559 | 1 858 | 4 942 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 738 | 12 750 | 72 762 | 25 600 | 33 651 | 25 049 | 15 830 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 603 | 12 845 | 50 674 | 15 985 | 40 501 | 8 909 | 24 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 315 800 | 32 896 | 27 863 | 43 569 | 23 805 | 11 882 | 10 282 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 285 | 8 901 | 6 377 | 4 351 | 8 492 | 1 454 | 531 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 407 | 559 | 1 858 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 211 | 8 341 | 12 750 | 72 762 | 25 600 | 33 651 | 25 049 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 105 | 13 388 | 12 845 | 50 674 | 15 985 | 40 501 | 8 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 538 | 26 133 | 22 215 | 34 913 | 19 061 | 9 316 | 8 185 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 345 | 5 713 | 5 929 | 9 101 | 4 146 | 2 479 | 327 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 844 | 1 058 | 621 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 23 | 133 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 713 | 5 929 | 9 101 | 4 146 | 2 479 | 327 | 543 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 58 | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 58 | 17 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 058 | 621 | 220 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 23 | 133 | 1 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 671 | 22 215 | 34 913 | 19 061 | 9 316 | 8 185 | 4 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 671 | 22 215 | 34 913 | 19 061 | 9 316 | 8 185 | 4 923 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 538 | 26 133 | 22 215 | 34 913 | 19 061 | 9 316 | 8 185 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 430 560 | 382 225 | 364 439 | 304 353 | 293 414 | 252 910 | 231 096 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 433 311 | 384 976 | 367 190 | 307 104 | 296 165 | 255 481 | 233 667 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 | 2 571 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 225 | 364 439 | 304 353 | 293 414 | 252 910 | 231 096 | 236 019 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 384 976 | 367 190 | 307 104 | 296 165 | 255 481 | 233 667 | 238 590 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 664 | 22 214 | 34 914 | 19 061 | 9 316 | 8 186 | 4 923 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 664 | 22 214 | 34 914 | 19 061 | 9 316 | 8 186 | 4 923 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 664 | 22 214 | 34 914 | 19 061 | 9 316 | 8 186 | 4 923 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 664 | 22 214 | 34 914 | 19 061 | 9 316 | 8 186 | 4 923 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 180 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 000 | 40 000 | 95 000 | 30 000 | 49 820 | 30 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 000 | 40 000 | 95 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 180 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 000 | 40 000 | 95 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 75 000 | 40 000 | 95 000 | 30 000 | 50 000 | 30 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 384 976 | 367 190 | 307 104 | 296 165 | 255 481 | 233 667 | 238 590 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 433 311 | 384 976 | 367 190 | 307 104 | 296 165 | 255 481 | 233 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 147 | 17 872 | 57 779 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 834 656 | 1 197 115 | 1 443 906 | 634 682 | 814 533 | 744 071 | 893 777 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 837 557 | 511 403 | 553 842 | 444 162 | 496 944 | 495 376 | 443 058 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 196 884 | 170 297 | 159 285 | 176 755 | 275 412 | 229 151 | 178 513 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 800 215 | 515 415 | 730 779 | 13 765 | 42 177 | 19 544 | 272 206 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 845 054 | 1 252 832 | 1 355 759 | 670 907 | 796 661 | 686 292 | 951 557 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 774 280 | 466 855 | 373 617 | 305 857 | 439 534 | 412 184 | 523 183 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 187 637 | 208 553 | 218 896 | 209 330 | 223 165 | 156 882 | 145 419 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 559 | 1 616 | 2 789 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 220 | 6 526 | 4 010 | 9 435 | 2 371 | 494 | 551 |
| Прочие платежи за отчетный год | 825 917 | 570 898 | 759 236 | 146 285 | 131 032 | 115 116 | 279 615 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 | 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 476 | 100 | 4 945 | 10 302 | 212 | 5 173 | 3 356 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 945 | 398 | 212 | 4 644 | 3 229 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 412 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 492 | 529 | 127 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 476 | 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 450 | 100 | 12 495 | 21 518 | 17 887 | 55 241 | 48 582 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 495 | 21 518 | 17 887 | 55 241 | 48 582 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 450 | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 388 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 679 | 81 920 | 183 188 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 679 | 81 920 | 183 188 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 250 | 36 400 | 86 450 | 26 100 | 140 179 | 108 020 | 87 800 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 68 250 | 36 400 | 86 450 | 26 100 | 43 500 | 26 100 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 96 679 | 81 920 | 87 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 222 | 6 145 | 622 | 47 | 212 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,2 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Активы | 442,2 млн ₽ | 380,6 млн ₽ | 377,6 млн ₽ | 350,7 млн ₽ | 349,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 367,2 млн ₽ | 307,1 млн ₽ | 296,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,53 | 3,87 | 3,37 | 2,61 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,08 | 3,10 | 2,23 | 1,67 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 1,95 | 0,90 | 0,30 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,81 | 0,78 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,24 | 0,28 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 9,2 % | 5,0 % | 2,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 11,4 % | 6,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 36 дн. | 66 дн. | 51 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 38 дн. | 37 дн. | 47 дн. | 42 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,74 | 0,70 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,99 | 11,25 | 9,97 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.