Финансы СП ЗАО "ПЕТР ВЕЛИКИЙ", Санкт-петербург
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В ФОРМЕ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПЕТР ВЕЛИКИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 781 993 | 1 713 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 143 429 | 1 366 566 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 041 893 | 1 242 314 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 101 537 | 102 217 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 638 564 | 346 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 440 | 67 069 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 180 843 | 110 706 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 235 571 | 123 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 185 | 8 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 955 | 34 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 570 | 2 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 329 387 | 2 781 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 658 605 | 2 143 429 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 641 118 | 2 041 893 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 280 | 101 537 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 207 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 670 782 | 638 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 195 430 | 125 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 303 614 | 180 843 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 348 | 235 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 686 | 51 185 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 991 | 43 955 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 713 | 1 570 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 781 994 | 1 713 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 431 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 431 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 785 061 | 1 756 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 162 | 9 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 253 | 264 068 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 634 087 | 1 478 006 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 559 | 4 715 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 329 387 | 2 781 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 952 | 45 431 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 952 | 45 431 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 320 535 | 2 785 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 723 | 30 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 316 | 116 253 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 030 004 | 2 634 087 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 403 | 4 559 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 360 | 91 736 |
| Выручка за предыдущий год | 463 116 | 503 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 756 | 411 949 |
| Выручка за отчетный год | 503 685 | 401 103 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 736 | 81 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 774 | 17 437 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 025 | 29 394 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 937 | 34 976 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 949 | 319 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 269 | 8 774 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 495 | 45 025 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 596 | 37 937 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 904 | 7 441 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 919 | 1 850 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 165 | 2 928 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 760 | 16 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 384 | 24 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 261 | 3 904 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 033 | 919 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 792 | 3 165 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 239 | 35 760 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 488 | 38 384 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 924 | 602 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 089 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 089 | 2 637 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 512 | 1 114 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 670 | 2 512 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | |
| Прочее за отчетный год | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 602 | 4 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 | 4 839 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 924 | 602 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | 4 838 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 602 | 4 838 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 602 | 4 838 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 602 | 4 838 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 585 588 | 1 434 346 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 980 904 | 2 585 589 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 224 | 456 790 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 555 087 | 398 669 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 346 | 38 009 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 791 | 20 112 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 065 150 | 1 559 303 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 950 907 | 1 427 604 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 489 | 25 186 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 729 | 5 635 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 633 | 4 972 |
| Прочие платежи за отчетный год | 71 392 | 95 906 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 525 845 | 1 141 867 |
| Поступления – всего за отчетный год | 544 766 | 1 149 062 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 912 | 7 458 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 539 | 38 127 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 536 315 | 1 103 477 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 921 | 7 195 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 953 | 1 195 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 968 | 6 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 548 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 548 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 49 591 | 49 330 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 591 | 49 330 |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 89 | 582 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 1,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 302 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.