Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИК ГРОУП ИНТЕРНЕШНЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛТИК ГРОУП ИНТЕРНЕШНЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 852 | 39 383 | 42 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 594 | 4 755 | 3 602 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 594 | 4 755 | 3 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 259 | 34 628 | 39 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 218 | 30 942 | 24 792 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 037 | 3 683 | 14 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 430 | 29 853 | 39 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 258 | 1 594 | 4 755 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 006 | 1 594 | 4 755 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 252 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 172 | 28 259 | 34 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 614 | 27 218 | 30 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 556 | 1 037 | 3 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 852 | 39 383 | 42 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 180 | 24 942 | 28 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 084 | 24 842 | 28 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 672 | 14 440 | 14 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 672 | 14 440 | 14 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 430 | 29 853 | 39 383 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 091 | 18 181 | 24 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 994 | 18 084 | 24 842 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 339 | 11 672 | 14 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 339 | 11 672 | 14 440 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 890 | 11 674 | 146 342 |
| Выручка за предыдущий год | 126 585 | 141 312 | 146 342 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 695 | 129 638 | |
| Выручка за отчетный год | 141 312 | 146 342 | 148 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 674 | 11 697 | 148 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 674 | 11 697 | 11 018 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 137 896 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 638 | 134 645 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 890 | 11 674 | 11 697 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 134 645 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 040 | 8 933 | 12 889 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 193 | 8 984 | 10 817 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 827 | 11 748 | 8 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 550 | 7 040 | 8 933 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 638 | 6 193 | 8 984 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 978 | 10 827 | 11 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 495 | 5 459 | 6 763 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 187 | 1 410 | 2 103 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 139 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 410 | 2 103 | 2 812 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 135 | 316 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 135 | |
| Прочее за отчетный год | 38 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 459 | 6 763 | 10 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 459 | 6 763 | 10 072 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 495 | 5 459 | 6 763 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 994 | 18 084 | 24 842 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 091 | 18 181 | 24 942 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 80 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 084 | 24 842 | 28 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 181 | 24 942 | 28 255 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 459 | 6 763 | 10 072 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 459 | 6 766 | 10 072 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 459 | 6 763 | 10 072 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 459 | 6 763 | 10 072 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 369 | 6 760 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 369 | 6 760 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 338 | 6 760 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 338 | 6 760 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 167 | 24 942 | 28 255 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 934 | 18 181 | 24 942 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 578 | 11 322 | 14 794 |
| Поступления – всего за отчетный год | 196 043 | 192 524 | 225 715 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 195 717 | 192 295 | 223 030 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 75 | 46 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 326 | 154 | 2 639 |
| Платежи – всего за отчетный год | 188 465 | 181 202 | 210 921 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 578 | 51 139 | 68 112 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 125 590 | 106 559 | 111 917 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 272 | 5 328 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | 23 504 | 25 564 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 474 | 4 407 | 434 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 474 | 4 407 | 434 |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 338 | 4 565 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 338 | 4 565 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 915 | 9 795 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,42 | 2,40 | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,42 | 2,40 | 2,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,26 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,64 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 17,2 % | 23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.