Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВЕГА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 328 | 79 237 | 78 755 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 328 | 79 237 | 78 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 323 | 79 051 | 78 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 187 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 624 | 90 475 | 79 237 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 624 | 90 475 | 79 237 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 857 | 90 454 | 79 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 6 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 611 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 328 | 79 237 | 78 755 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 115 | 9 380 | 9 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 115 | 6 380 | 6 668 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 490 | 34 490 | 34 490 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 490 | 34 490 | 34 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 724 | 35 368 | 34 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 884 | 14 836 | 14 799 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 840 | 20 532 | 19 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 624 | 90 475 | 79 237 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 925 | 9 316 | 9 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 925 | 6 316 | 6 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 490 | 36 223 | 34 490 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 490 | 36 223 | 34 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 209 | 44 935 | 35 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 841 | 14 910 | 14 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 368 | 30 025 | 20 532 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 897 | 5 848 | 3 852 |
| Выручка за предыдущий год | 134 446 | 87 171 | 46 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 549 | 81 323 | 42 790 |
| Выручка за отчетный год | 29 488 | 46 642 | 12 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 503 | 3 852 | 1 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 353 | 1 169 | 271 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 150 | 2 683 | 770 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 985 | 42 790 | 11 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 258 | 814 | 1 169 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 639 | 5 034 | 2 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 987 | 80 | 360 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 083 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 453 | 152 | 63 |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 379 | 136 | 1 107 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 375 | 1 073 | 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | 251 | 80 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 705 | 223 | 152 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 629 | 897 | 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 958 | 1 237 | 1 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 201 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 50 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 797 | 16 | 72 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 190 | 64 | 288 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 190 | 64 | 288 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 178 | 201 | 64 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 925 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 925 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 115 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 115 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 190 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 190 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 190 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 190 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 115 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 925 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 354 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 770 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 141 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 629 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 416 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 116 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 222 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 410 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 668 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 308 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 308 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 308 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 308 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 354 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Активы | 99,3 млн ₽ | 79,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.