Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИУС", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	133 918	105 752	105 825	88 110	95 161	89 104	84 263
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 082	3 931	3 651	3 675	3 394	3 190	3 149
Нематериальные активы на конец отчетного года	31	16	6	185	140	102	59
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	4 051	3 915	3 645	3 490	3 254	3 087	3 090
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	129 836	101 821	102 174	84 435	91 767	85 914	81 114
Запасы на конец отчетного года	65 679	59 702	58 979	60 698	58 590	56 823	54 197
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5 718	5 870	4 444	4 177	4 202	4 171	4 158
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	53 801	35 273	35 791	18 608	22 885	21 457	21 435
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				50	50	50	50
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 875	689	2 343	767	5 166	3 073	861
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	763	287	617	135	874	340	413
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	231 925	133 918	105 752	105 825	88 110	95 161	89 104
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 151	4 082	3 931	3 651	3 675	3 394	3 190
Нематериальные активы на конец предыдущего года	25	31	16	6	185	140	102
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	4 126	4 051	3 915	3 645	3 490	3 254	3 087
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	227 774	129 836	101 821	102 174	84 435	91 767	85 914
Запасы на конец предыдущего года	80 939	65 679	59 702	58 979	60 698	58 590	56 823
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	14 377	5 718	5 870	4 444	4 177	4 202	4 171
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	96 522	53 801	35 273	35 791	18 608	22 885	21 457
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					50	50	50
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 239	3 875	689	2 343	767	5 166	3 073
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	31 697	763	287	617	135	874	340
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	133 918	105 752	105 825	88 110	95 161	89 104	84 263
ИТОГО капитал на конец отчетного года	80 181	57 649	59 151	59 057	59 312	59 638	59 662
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	204	204	204	204	204	204	204
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года						2 948	2 948
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948
Резервный капитал на конец отчетного года	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	77 055	54 491	55 993	55 899	56 154	56 480	56 504
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	53 737	48 103	46 674	29 053	35 849	29 466	24 601
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	42 175	37 295	26 814	11 837	10 770	10 882	12 382
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 562	10 808	19 860	17 216	25 079	18 584	12 219
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	231 925	133 918	105 752	105 825	88 110	95 161	89 104
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	78 045	80 181	57 649	59 151	59 057	59 312	59 638
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	204	204	204	204	204	204	204
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года						2 948	2 948
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948
Резервный капитал на конец предыдущего года	6	6	6	6	6	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	74 919	77 055	54 491	55 993	55 899	56 154	56 480
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	153 880	53 737	48 103	46 674	29 053	35 849	29 466
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	76 018	42 175	37 295	26 814	11 837	10 770	10 882
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	77 862	11 562	10 808	19 860	17 216	25 079	18 584
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	93 763	69 768	48 262	50 517	33 953	23 381	24 477
Выручка за предыдущий год	275 270	159 777	104 794	106 745	80 885	58 665	68 625
Себестоимость продаж за предыдущий год	181 507	90 009	56 532	56 228	46 932	35 284	44 148
Выручка за отчетный год	159 777	104 794	106 745	80 885	58 665	68 625	76 501
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	69 768	48 262	50 517	33 953	23 381	24 477	26 189
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	23 020	11 440	10 880	6 856	2 565	4 450	3 199
Коммерческие расходы за отчетный год	5 802	1 521	1 492	552	398	601	819
Управленческие расходы за отчетный год	40 946	35 301	38 145	26 545	20 418	19 426	22 171
Себестоимость продаж за отчетный год	90 009	56 532	56 228	46 932	35 284	44 148	50 312
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	13 263	23 020	11 440	10 880	6 856	2 565	4 450
Коммерческие расходы за предыдущий год	13 011	5 802	1 521	1 492	552	398	601
Управленческие расходы за предыдущий год	67 489	40 946	35 301	38 145	26 545	20 418	19 426
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 826	1 004	2 484	317	560	808	484
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					5	3
Проценты к уплате за отчетный год	5 665	5 253	4 873	3 522	1 160	810	1 527
Прочие доходы за отчетный год	1 898	1 656	1 937	2 272	3 198	2 547	22
Прочие расходы за отчетный год	15 427	6 839	5 460	5 290	4 048	5 382	1 210
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 184	3 826	1 004	2 484	317	560	808
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						5	3
Проценты к уплате за предыдущий год	7 216	5 665	5 253	4 873	3 522	1 160	810
Прочие доходы за предыдущий год	7 733	1 898	1 656	1 937	2 272	3 198	2 547
Прочие расходы за предыдущий год	11 596	15 427	6 839	5 460	5 289	4 048	5 382
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	601	2 136	241	1 502		255	327
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 583	1 690	763	982	411	305	481
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 690	763	982	411	305	481	61
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 136	241	1 502		255	327	24
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 136	241	1 502		255	327	24
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	601	2 136	241	1 502		255	327
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	204	204
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	2 948	2 948
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	6	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	74 919	77 055
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	78 045	80 181
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	204	204
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	2 948	2 948
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	6	6
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77 055	54 491
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	80 181	57 649
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		32
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 136	241
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 136	273
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 136	241
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 136	241
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		32
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		32
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		22 805
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		22 805
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		22 805
Убыток (ИТОГО)		22 805
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	80 181	57 649
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	78 045	80 181

Движение денежных средств

	2012	2013
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	234 193	113 124
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	213 262	110 526
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	997	1 509
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	19 934	1 089
Платежи – всего за отчетный год	234 557	116 310
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	104 437	50 416
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 896	27 814
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 207	5 253
Налога на прибыль организаций за отчетный год	665	849
Прочие платежи за отчетный год	89 352	31 978
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	56 000	82 672
Поступления – всего за отчетный год	28 000	41 336
Получение кредитов и займов за отчетный год	28 000	41 336
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	28 000	41 336
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		28 000
Прочие платежи за отчетный год	28 000	13 336
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2017
Выручка	—
Чистая прибыль	327 тыс. ₽
Активы	89,1 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,83
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	470 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	154 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.