Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЕЛЬЕ САУН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЕЛЬЕ САУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 061 | 9 340 | 15 082 | 36 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 21 | 10 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 21 | 10 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 031 | 9 320 | 15 071 | 36 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 078 | 4 785 | 7 154 | 11 467 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 496 | 1 405 | 4 926 | 16 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | 100 | 1 510 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 907 | 3 030 | 1 481 | 8 625 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 346 | 6 061 | 9 340 | 24 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 30 | 21 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 30 | 21 | 2 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 300 | 6 031 | 9 320 | 24 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 947 | 3 078 | 4 785 | 9 716 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 1 496 | 1 405 | 11 203 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 550 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 676 | 907 | 3 030 | 3 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 061 | 9 340 | 15 082 | 36 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 641 | 8 706 | 14 311 | 33 181 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 631 | 8 696 | 14 301 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 634 | 771 | 3 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 | 634 | 771 | 3 341 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 346 | 6 061 | 9 340 | 24 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 707 | 5 641 | 8 706 | 21 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 707 | 5 631 | 8 696 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 639 | 420 | 634 | 2 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 639 | 420 | 634 | 2 207 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 143 | 7 183 | 10 084 | 7 108 |
| Выручка за предыдущий год | 26 486 | 43 173 | 55 122 | 68 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 343 | 35 990 | 45 038 | 61 319 |
| Выручка за отчетный год | 43 173 | 55 122 | 70 170 | 80 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 183 | 10 084 | 14 085 | 10 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 607 | 3 843 | 5 810 | 10 854 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 445 | 5 979 | 7 743 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 131 | 262 | 532 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 990 | 45 038 | 56 085 | 69 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 607 | 3 843 | 7 108 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 513 | 4 445 | 5 979 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 131 | 262 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 946 | 4 182 | 6 188 | 11 815 |
| Прочие доходы за отчетный год | 359 | 395 | 571 | 1 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 56 | 193 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 946 | 4 182 | 7 904 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 359 | 359 | 395 | 959 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 20 | 56 | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 946 | 4 182 | 7 904 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 418 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 946 | 4 182 | 6 188 | 11 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 946 | 4 182 | 6 188 | 11 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 946 | 4 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 33,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,70 | 19,55 | 10,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,15 | 10,27 | 7,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,94 | 3,88 | 2,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,8 % | 41,0 % | 31,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 34,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 47 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.