Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО - ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "ПОЛИКОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВО - ТОРГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "ПОЛИКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 259 | 11 461 | 11 688 | 11 943 | 9 052 | 9 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 674 | 5 571 | 5 558 | 5 524 | 5 511 | 5 498 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 057 |
| Основные средства на конец отчетного года | 212 | 212 | 176 | 158 | 145 | 129 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 | 54 | 64 | 49 | 49 | 52 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 259 | 4 247 | 4 260 | 4 259 | 4 259 | 4 260 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 585 | 5 890 | 6 130 | 6 419 | 3 542 | 3 942 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 590 | 1 500 | 1 654 | 1 682 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 214 | 2 093 | 1 986 | 2 352 | 2 017 | 3 056 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 657 | 1 657 | 1 558 | 1 558 | 780 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 496 | 3 | 294 | 180 | 99 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 89 | 89 | 99 | 98 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 454 | 13 260 | 11 461 | 11 687 | 11 943 | 9 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 674 | 5 674 | 5 571 | 5 558 | 5 524 | 5 511 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 | 1 058 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 212 | 212 | 212 | 176 | 158 | 145 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | 145 | 54 | 64 | 49 | 49 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 259 | 4 259 | 4 247 | 4 260 | 4 259 | 4 259 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 780 | 7 586 | 5 890 | 6 129 | 6 419 | 3 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 1 590 | 1 500 | 1 654 | 1 682 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 228 | 3 214 | 2 093 | 1 986 | 2 352 | 2 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 657 | 1 657 | 1 657 | 1 558 | 1 558 | 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 306 | 496 | 3 | 294 | 180 | 99 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 81 | 89 | 89 | 99 | 98 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 259 | 11 461 | 11 687 | 11 943 | 9 052 | 9 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 342 | 6 608 | 7 904 | 7 745 | 5 439 | 2 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 315 | 6 581 | 7 877 | 7 718 | 5 413 | 2 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 758 | 1 758 | 1 218 | 1 218 | 1 394 | 1 294 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 758 | 1 758 | 1 218 | 1 218 | 1 394 | 1 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 159 | 3 095 | 2 565 | 2 980 | 2 219 | 5 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 750 | 996 | 996 | 760 | 1 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 409 | 2 345 | 1 569 | 1 984 | 1 459 | 4 091 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 454 | 13 260 | 11 461 | 11 687 | 11 943 | 9 052 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 684 | 8 341 | 6 608 | 7 904 | 7 745 | 5 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 657 | 8 314 | 6 581 | 7 877 | 7 718 | 5 413 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 218 | 1 218 | 1 394 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 758 | 1 758 | 1 758 | 1 218 | 1 218 | 1 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 012 | 3 161 | 3 096 | 2 565 | 2 980 | 2 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 996 | 996 | 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 262 | 2 411 | 2 346 | 1 569 | 1 984 | 1 459 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 9 014 | 298 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 862 | 9 014 | 5 926 | 8 486 | 7 242 | 6 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 272 | 5 628 | 9 421 | 7 296 | 8 733 | |
| Выручка за отчетный год | 8 773 | 5 926 | 8 486 | 7 242 | 6 309 | 9 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 941 | 5 926 | 2 763 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 941 | 298 | 2 763 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 628 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 832 | 9 421 | 7 296 | 8 733 | 6 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 590 | 1 000 | 298 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 014 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 835 | 298 | 1 296 | 4 169 | 3 503 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 331 | 15 | 7 137 | 941 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 1 100 | 47 | 544 | 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 183 | 1 000 | 298 | 1 296 | 4 169 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 771 | 3 331 | 15 | 7 137 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 178 | 1 100 | 47 | 544 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 183 | 900 | 223 | 1 296 | 4 103 | |
| Прочее за предыдущий год | 100 | 75 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 75 | 73 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 832 | 223 | 1 296 | 4 103 | 3 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 832 | 223 | 1 296 | 4 103 | 3 392 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 183 | 900 | 223 | 1 296 | 4 103 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 3,36 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,3 % | 35,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,4 % | 156,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.