Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОКОМПАНИЯ "СЕВЕР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНОКОМПАНИЯ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 880 | 37 591 | 34 283 | 29 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 450 | 32 095 | 27 605 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 450 | 32 095 | 27 605 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 880 | 3 141 | 2 188 | 1 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 362 | 219 | 1 | 356 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 301 | 615 | 503 | 23 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 2 307 | 1 684 | 1 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 300 | 42 880 | 37 591 | 34 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 450 | 32 095 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 450 | 32 095 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 300 | 42 880 | 3 141 | 2 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 410 | 23 362 | 219 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 199 | 19 301 | 615 | 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 691 | 217 | 2 307 | 1 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 880 | 37 591 | 34 283 | 29 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 293 | 488 | 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 810 | 37 298 | 33 795 | 28 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 410 | 69 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 392 | 118 | 2 175 | 4 414 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 008 | 37 111 | 31 620 | 24 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 300 | 42 880 | 37 591 | 34 283 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 70 | 293 | 488 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 254 | 42 810 | 37 298 | 33 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 69 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 254 | 3 392 | 118 | 2 175 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 39 008 | 37 111 | 31 620 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 310 | 252 | |
| Выручка за предыдущий год | 944 | 764 | 878 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 914 | 454 | 626 | |
| Выручка за отчетный год | 944 | 764 | 878 | 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 310 | 252 | 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 310 | 252 | 110 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 914 | 454 | 626 | 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 310 | 252 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 292 | 245 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 21 | 107 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 292 | 245 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 21 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 224 | 195 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 68 | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 68 | 50 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 224 | 195 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 224 | 195 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 42,9 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 611,57 | 127,30 | 69,25 | 58,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,3 % | 76,5 % | 40,0 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 329 дн. | 176 дн. | 1 дн. | 333 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.