Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРСКОЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРСКОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 493 | 143 650 | 205 583 | 200 529 | 195 498 | 282 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 848 | 111 408 | 80 943 | 53 938 | 109 581 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 848 | 89 700 | 65 434 | 41 818 | 85 165 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 707 | 15 509 | 12 120 | 24 415 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 493 | 102 802 | 94 175 | 119 586 | 141 560 | 172 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 343 | 39 007 | 53 760 | 98 429 | 125 526 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 981 | 7 637 | 12 166 | 11 136 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 739 | 40 858 | 38 167 | 41 423 | 27 962 | 31 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 066 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 754 | 6 601 | 8 987 | 16 691 | 3 002 | 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 75 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 972 | 38 366 | 143 650 | 205 583 | 200 446 | 195 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 214 | 40 848 | 111 408 | 80 943 | 53 938 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 214 | 40 848 | 89 700 | 65 434 | 41 818 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 707 | 15 509 | 12 120 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 971 | 37 152 | 102 802 | 94 175 | 119 503 | 141 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 156 | 55 342 | 39 007 | 53 760 | 98 429 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 921 | 7 981 | 7 637 | 12 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 762 | 8 058 | 32 912 | 38 167 | 41 340 | 27 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 28 938 | 6 601 | 8 987 | 16 691 | 3 002 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 33 | 75 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 493 | 143 650 | 205 583 | 200 529 | 195 498 | 282 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 012 | 71 689 | 83 967 | 105 682 | 131 803 | 164 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 743 | 104 458 | 130 579 | 163 081 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 517 | 110 834 | 81 865 | 55 017 | 75 729 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 365 | 14 814 | 11 122 | 24 124 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 517 | 89 470 | 67 051 | 43 895 | 51 605 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 481 | 32 444 | 10 781 | 12 983 | 8 678 | 42 510 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 481 | 32 420 | 10 025 | 12 312 | 7 978 | 9 267 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 729 | 646 | 676 | 496 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 972 | 38 366 | 143 650 | 205 583 | 200 446 | 195 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 213 | 36 266 | 71 689 | 83 967 | 105 682 | 131 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 224 | 1 224 | 1 224 | 1 224 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 465 | 82 743 | 104 458 | 130 579 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 517 | 110 834 | 81 865 | 17 132 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 365 | 14 814 | 11 122 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 39 517 | 89 470 | 67 051 | 6 010 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 759 | 2 100 | 32 444 | 10 781 | 12 899 | 46 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 24 | 26 | 25 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 759 | 2 085 | 32 420 | 10 025 | 12 229 | 7 977 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 729 | 646 | 676 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 188 022 | 159 665 | 152 562 | 154 825 | 161 024 |
| Выручка за предыдущий год | 58 154 | 108 730 | 855 797 | 880 931 | 796 780 | 805 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 024 | 79 292 | 696 132 | 728 369 | 641 955 | 644 160 |
| Выручка за отчетный год | 63 893 | 855 797 | 880 931 | 796 780 | 805 184 | 723 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 | 152 562 | 154 825 | 161 024 | 175 266 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 474 | 34 714 | 44 984 | 47 176 | 51 395 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 117 848 | 109 841 | 113 848 | 123 871 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 419 | 810 035 | 728 369 | 641 955 | 644 160 | 548 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | 45 762 | 34 714 | 44 984 | 47 176 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 113 903 | 117 848 | 109 841 | 113 848 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 446 | 1 352 | 30 260 | 34 583 | 39 915 | 51 262 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 759 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | 8 649 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 94 | 41 | 2 | 7 693 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 1 185 | 4 548 | 10 442 | 7 263 | 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 32 | 44 544 | 30 261 | 34 583 | 39 915 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 2 981 | 6 394 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 95 | 41 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 32 | 1 185 | 1 567 | 10 442 | 869 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 226 | 35 423 | 23 926 | 27 479 | 32 004 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 569 | 2 180 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 648 | 9 121 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 423 | 23 925 | 27 479 | 32 004 | 38 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 423 | 23 925 | 27 479 | 32 004 | 38 329 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 423 | 23 926 | 27 479 | 32 004 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 386 | 13 468 | 26 347 | 61 134 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 830 263 | 798 342 | 794 495 | 716 433 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 830 255 | 768 348 | 782 789 | 716 213 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 29 994 | 11 706 | 220 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 817 877 | 784 874 | 768 148 | 655 299 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 760 913 | 721 299 | 707 580 | 599 002 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 821 | 42 893 | 31 890 | 24 020 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 408 | 13 692 | 8 457 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 735 | 6 990 | 20 221 | 5 457 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 759 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 759 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 759 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 5 764 | 40 036 | 64 936 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 5 764 | 5 882 | 5 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 154 | 59 936 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 386 | 7 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 855,8 млн ₽ | 880,9 млн ₽ | 796,8 млн ₽ | 805,2 млн ₽ | 723,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -202 тыс. ₽ | 35,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 143,7 млн ₽ | 205,6 млн ₽ | 200,5 млн ₽ | 195,5 млн ₽ | 282,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | 164,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,9 % | -9,6 % | +1,1 % | -10,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 3,17 | 8,74 | 9,21 | 16,31 | 4,07 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,46 | 4,37 | 4,48 | 3,57 | 0,85 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,20 | 0,83 | 1,29 | 0,35 | 0,12 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,50 | 0,41 | 0,53 | 0,67 | 0,58 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 4,22 | 1,00 | 1,45 | 0,90 | 0,48 | 0,72 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 5,3 % | 3,9 % | 5,6 % | 5,9 % | 7,1 % | 3,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 4,1 % | 2,7 % | 3,4 % | 4,0 % | 5,3 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | 24,7 % | 11,6 % | 13,7 % | 16,4 % | 13,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,0 % | 49,4 % | 28,5 % | 26,0 % | 24,3 % | 23,3 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 5,96 | 4,29 | 3,97 | 4,12 | 2,56 | 1,52 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 17 дн. | 16 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 16 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 25 дн. | 20 дн. | 31 дн. | 56 дн. | 84 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15053).