Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ СРЕДСТВ СВЯЗИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", Санкт-петербург
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ СРЕДСТВ СВЯЗИ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 194 | 13 277 | 14 591 | 13 295 | 11 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 940 | 1 638 | 1 549 | 1 254 | 1 196 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 940 | 1 638 | 1 549 | 1 254 | 1 196 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 254 | 11 639 | 13 042 | 12 041 | 10 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 137 | 6 148 | 5 422 | 5 586 | 5 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 6 | 9 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 788 | 1 810 | 3 222 | 1 091 | 2 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 170 | 3 630 | 4 370 | 5 352 | 2 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 159 | 48 | 23 | 4 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 350 | 11 754 | 13 277 | 14 591 | 13 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 680 | 2 060 | 1 638 | 1 549 | 1 254 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 680 | 2 060 | 1 638 | 1 549 | 1 254 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 670 | 9 694 | 11 639 | 13 042 | 12 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 372 | 4 314 | 6 148 | 5 422 | 5 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 6 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 829 | 2 082 | 1 810 | 3 222 | 1 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 334 | 3 142 | 3 630 | 4 370 | 5 352 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 155 | 48 | 23 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 194 | 13 277 | 14 591 | 13 295 | 11 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 127 | 6 759 | 7 785 | 7 595 | 7 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 113 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 078 | 4 643 | 5 669 | 5 479 | 5 155 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 066 | 6 518 | 6 806 | 5 700 | 4 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 862 | 5 242 | 6 806 | 5 700 | 4 420 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 204 | 1 276 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 350 | 11 754 | 13 277 | 14 591 | 13 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 717 | 6 913 | 6 759 | 7 774 | 7 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 167 | 4 797 | 4 643 | 5 658 | 5 479 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 633 | 4 842 | 6 518 | 6 818 | 5 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 330 | 4 842 | 5 242 | 6 818 | 5 700 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 103 | 1 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 188 | 3 330 | 2 771 | 4 413 | 4 011 |
| Выручка за предыдущий год | 48 083 | 43 314 | 41 723 | 69 467 | 56 452 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 895 | 39 984 | 38 952 | 65 054 | 52 441 |
| Выручка за отчетный год | 51 308 | 41 723 | 69 467 | 56 452 | 57 920 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 100 | 2 771 | 4 413 | 4 011 | 4 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 100 | 2 771 | 4 413 | 4 011 | 4 350 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 208 | 38 952 | 65 054 | 52 441 | 53 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 777 | 3 330 | 2 771 | 4 413 | 4 011 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 411 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 756 | 2 045 | 3 754 | 3 436 | 3 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 453 | 143 | 37 | 9 | 54 |
| Прочие расходы за отчетный год | 797 | 869 | 696 | 584 | 925 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 501 | 2 103 | 2 045 | 3 754 | 3 436 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 116 | 143 | 37 | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 | 1 343 | 869 | 696 | 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 001 | 1 682 | 1 636 | 3 003 | 2 749 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 500 | 421 | 409 | 751 | 687 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 556 | 409 | 751 | 687 | 696 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 200 | 1 636 | 3 003 | 2 749 | 2 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 200 | 1 636 | 3 003 | 2 749 | 2 783 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 001 | 1 682 | 1 636 | 3 003 | 2 749 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 167 | 4 797 | 4 643 | 5 658 | 5 479 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 717 | 6 913 | 6 759 | 7 774 | 7 595 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 113 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 078 | 4 643 | 5 669 | 5 479 | 5 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 127 | 6 759 | 7 785 | 7 596 | 7 271 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 300 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 136 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 63 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | 1 636 | 3 003 | 2 749 | 2 783 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 410 | 1 636 | 3 003 | 2 749 | 2 783 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 911 | 1 636 | 3 003 | 2 749 | 2 783 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 911 | 1 636 | 3 003 | 2 749 | 2 783 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 790 | 1 977 | 2 928 | 3 107 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 790 | 1 977 | 2 928 | 3 107 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 154 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 215 | 1 226 | 2 177 | 2 420 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 215 | 1 226 | 2 177 | 2 420 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 | 751 | 751 | 687 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 421 | 751 | 751 | 687 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 331 | 8 035 | 7 785 | 7 596 | 7 271 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 820 | 6 913 | 6 759 | 7 773 | 7 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 873 | 650 | 953 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 462 | 57 849 | 77 919 | 55 401 | 67 041 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 991 | 37 974 | 54 880 | 51 252 | 65 685 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 471 | 19 875 | 23 039 | 4 149 | 1 356 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 935 | 54 976 | 77 269 | 54 448 | 69 180 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 034 | 8 241 | 24 246 | 19 402 | 27 169 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 908 | 12 970 | 16 023 | 13 261 | 18 902 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 500 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 654 | 863 | 522 | 832 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 493 | 33 111 | 36 137 | 21 263 | 22 277 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 92 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 92 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 309 | 90 | 29 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 116 | 200 | 881 | 1 200 | 25 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | 250 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 916 | 200 | 881 | 950 | 25 |
| Платежи – всего за отчетный год | 807 | 1 268 | 791 | 1 171 | 659 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 421 | 409 | 751 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 807 | 847 | 382 | 420 | 659 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 897 | 740 | 982 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 14,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,79 | 1,92 | 2,11 | 2,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 0,83 | 1,12 | 1,13 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 | 0,56 | 0,64 | 0,94 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 12,3 % | 20,6 % | 20,7 % | 23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 58 дн. | 30 дн. | 39 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.