Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИГМА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИГМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 317 249 | 1 334 593 | 1 206 504 | 1 150 451 | 1 033 411 | 1 057 508 | 270 857 | 269 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 399 573 | 508 060 | 517 319 | 520 552 | 333 266 | 334 419 | 203 064 | 204 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | 49 | 37 | 24 | 12 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 399 492 | 507 990 | 517 261 | 520 507 | 333 234 | 334 395 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 064 | 204 476 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 917 676 | 826 534 | 689 185 | 629 899 | 700 145 | 723 089 | 67 793 | 64 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 707 | 14 814 | 15 029 | 14 902 | 14 902 | 14 902 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 854 166 | 709 422 | 567 572 | 509 291 | 563 411 | 689 338 | 59 896 | 59 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 501 | 102 104 | 104 309 | 104 309 | 104 309 | 5 409 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 037 | 47 | 2 231 | 1 385 | 17 523 | 13 440 | 7 897 | 4 912 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 265 | 147 | 44 | 12 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 581 685 | 1 317 249 | 1 334 593 | 1 206 504 | 1 150 451 | 1 033 411 | 451 846 | 270 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 388 301 | 399 574 | 508 060 | 517 318 | 520 552 | 333 266 | 413 200 | 203 064 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | 61 | 49 | 37 | 24 | 12 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 388 207 | 399 492 | 507 990 | 517 261 | 520 507 | 333 234 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 413 200 | 203 064 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 193 384 | 917 676 | 826 533 | 689 186 | 629 899 | 700 145 | 38 646 | 67 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 163 | 23 707 | 14 814 | 15 029 | 14 902 | 14 902 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 121 666 | 854 166 | 709 421 | 567 573 | 509 291 | 563 411 | 10 673 | 59 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 946 | 37 501 | 102 104 | 104 309 | 104 309 | 104 309 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 2 037 | 47 | 2 231 | 1 385 | 17 523 | 27 973 | 7 897 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 397 | 265 | 147 | 44 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 317 249 | 1 334 593 | 1 206 504 | 1 150 451 | 1 033 411 | 1 057 508 | 270 857 | 269 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 83 123 | 82 945 | 82 959 | 59 159 | 52 548 | 48 656 | 39 733 | 38 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 023 | 81 845 | 81 859 | 58 059 | 51 448 | 47 556 | 38 633 | 37 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 325 | 245 325 | 245 325 | 199 500 | 199 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 245 325 | 245 325 | 245 325 | 199 500 | 199 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 234 127 | 1 006 323 | 878 220 | 845 967 | 781 363 | 809 352 | 231 124 | 230 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 213 816 | 887 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 226 918 | 178 245 | 184 521 | 199 365 | 223 415 | 251 404 | 231 124 | 230 974 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 793 393 | 827 190 | 693 699 | 646 602 | 557 948 | 557 948 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 581 685 | 1 317 249 | 1 334 593 | 1 206 504 | 1 150 451 | 1 033 411 | 451 846 | 270 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 856 | 83 123 | 82 945 | 82 959 | 59 159 | 52 548 | 41 098 | 39 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 87 756 | 82 023 | 81 845 | 81 859 | 58 059 | 51 448 | 39 998 | 38 633 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 815 | 245 325 | 245 325 | 245 325 | 199 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 203 815 | 245 325 | 245 325 | 245 325 | 199 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 492 829 | 1 030 311 | 1 006 323 | 878 220 | 845 967 | 781 363 | 410 748 | 231 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 927 | 10 000 | 887 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 489 | 226 918 | 178 246 | 184 521 | 199 365 | 223 415 | 410 748 | 231 124 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 096 413 | 793 393 | 827 190 | 693 699 | 646 602 | 557 948 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 674 | 145 382 | 91 851 | 39 447 | 5 247 | 4 562 | ||
| Выручка за предыдущий год | 795 993 | 417 909 | 317 319 | 63 421 | 5 247 | 4 562 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 661 319 | 272 527 | 225 468 | 23 974 | ||||
| Выручка за отчетный год | 417 909 | 317 319 | 63 421 | 5 247 | 4 562 | 2 409 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 382 | 91 851 | 39 447 | 5 247 | 4 562 | 2 409 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 061 | 64 823 | 14 291 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 321 | 27 028 | 25 156 | 16 498 | 7 728 | 5 955 | 1 346 | 1 423 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 272 527 | 225 468 | 23 974 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 385 | 112 061 | 64 823 | 14 291 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 289 | 33 321 | 27 028 | 25 156 | 16 498 | 7 728 | 4 261 | 1 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 976 | 550 | 17 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 859 | 1 225 | 576 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 048 | 33 284 | 3 100 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 533 | 67 425 | 4 012 | 436 | 651 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 429 | 99 639 | 15 762 | 29 881 | 3 210 | 346 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 825 | 976 | 550 | 17 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 793 | 859 | 1 225 | 576 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 824 | 33 048 | 33 284 | 3 100 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 141 | 42 533 | 67 425 | 4 012 | 436 | 651 | 50 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 670 | 121 429 | 99 639 | 15 762 | 29 881 | 3 210 | 383 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 171 | 195 | 728 | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 311 | 6 513 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 728 | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 6 513 | 95 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | -40,8 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,21 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 270,9 млн ₽ | 269,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 83,0 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -91,7 % | -13,1 % | -47,2 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,74 | 0,90 | 0,89 | 0,29 | 0,28 | 2,75 ▼ | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 0,29 | 0,28 | 2,48 ▼ | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,39 ▼ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,14 | 0,76 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 13,54 | 18,45 | 18,67 | 20,73 | 5,82 | 6,03 | 0,15 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 22,5 % | -214,4 % | -69,4 % | -147,2 % | — | — | 10,4 % | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -777,4 % | -144,9 % | -161,6 % | — | — | 5,7 % | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -3,5 % | -0,6 % | -0,4 % | -0,5 % | -0,5 % | 4,6 % ▼ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -69,0 % | -12,6 % | -8,0 % | -3,4 % | -3,7 % | 13,3 % ▼ | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 1,46 | 1,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 266 дн. | 35 428 дн. | 45 078 дн. | 104 445 дн. | — | — | 111 дн. | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 229 дн. | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 69 (компаний: 2922).