Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТСГЭМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТСГЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 232 | 13 532 | 235 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 070 | 4 167 | 7 911 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 070 | 4 167 | 7 911 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 162 | 9 365 | 227 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 872 | 555 | 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 407 | 5 736 | 1 676 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 376 | 1 886 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 373 | 1 188 | 225 644 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 256 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 683 | 15 232 | 13 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 969 | 4 070 | 4 167 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 969 | 4 070 | 4 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 714 | 11 162 | 9 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 372 | 872 | 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 872 | 8 407 | 5 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 376 | 1 886 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 336 | 373 | 1 188 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 232 | 13 532 | 235 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 479 | 4 503 | 6 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 250 | 14 250 | 14 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 082 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 182 082 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 753 | 9 029 | 46 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 753 | 9 029 | 5 842 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 815 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 684 | 15 232 | 13 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 179 | 4 479 | 4 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 250 | 14 250 | 14 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 505 | 10 753 | 9 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 505 | 10 753 | 9 029 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 391 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 391 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 676 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 391 | 9 897 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 391 | 9 897 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 2 215 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 388 | 10 135 | 7 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 911 | 12 388 | 10 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 2 610 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 526 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 120 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 068 | 93 | 59 725 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 275 | 230 | 23 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 711 | 13 068 | 93 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 547 | 3 275 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 104 | 58 |
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 58 | 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 2 382 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 2 382 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 2,40 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -60,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.