Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВКЗ ДАГВИНО", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВКЗ ДАГВИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 559 452 | 504 997 | 472 635 | 509 509 | 540 249 | 554 460 | 558 159 | 337 822 | 323 791 | 289 863 | 296 922 | 271 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 962 | 123 105 | 122 929 | 118 012 | 190 213 | 200 372 | 136 926 | 104 813 | 117 351 | 117 282 | 113 664 | 111 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 471 | 29 992 | 26 480 | 24 777 | 23 024 | 21 293 | 19 577 | 19 | 16 | 14 | 5 542 | 2 506 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 730 | 84 843 | 91 915 | 88 256 | 163 556 | 158 542 | 81 889 | 79 268 | 85 282 | 79 929 | 61 831 | 58 555 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 15 995 | 15 995 | 15 995 | 15 995 | 15 995 | 15 995 | 15 995 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 715 | 8 224 | 4 488 | 4 934 | 3 587 | 4 541 | 19 465 | 9 532 | 16 057 | 21 344 | 30 296 | 34 284 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 457 490 | 381 892 | 349 706 | 391 497 | 350 036 | 354 089 | 421 233 | 233 009 | 206 440 | 172 581 | 183 258 | 160 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 299 | 186 282 | 151 687 | 200 186 | 179 816 | 144 330 | 189 196 | 71 107 | 63 954 | 57 428 | 79 664 | 48 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 478 | 342 | 281 | 1 437 | 597 | 606 | 965 | 1 859 | 1 515 | 1 533 | 1 844 | 2 195 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 300 | 165 039 | 170 318 | 162 306 | 142 452 | 195 202 | 175 084 | 130 694 | 117 067 | 97 592 | 98 718 | 102 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 900 | 9 900 | 17 950 | 15 950 | 15 950 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 619 | 7 809 | 2 492 | 5 312 | 1 204 | 1 437 | 27 427 | 13 624 | 4 777 | 6 334 | 781 | 7 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 894 | 12 520 | 6 978 | 6 306 | 10 017 | 12 513 | 28 560 | 15 724 | 19 128 | 9 694 | 2 251 | 637 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 478 828 | 559 452 | 504 997 | 472 635 | 509 509 | 540 249 | 554 460 | 336 285 | 349 071 | 323 791 | 289 700 | 296 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 205 | 101 962 | 123 105 | 122 929 | 118 012 | 190 213 | 200 372 | 104 585 | 116 062 | 117 351 | 125 846 | 113 664 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 373 | 33 471 | 29 992 | 26 480 | 24 777 | 23 024 | 21 293 | 26 | 19 | 16 | 8 578 | 5 542 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 885 | 67 730 | 84 843 | 91 915 | 88 256 | 163 556 | 158 542 | 78 819 | 90 517 | 85 282 | 79 929 | 61 831 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 15 995 | 15 995 | 15 995 | 15 995 | 15 995 | 15 995 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 901 | 715 | 8 224 | 4 488 | 4 934 | 3 587 | 4 541 | 9 744 | 9 532 | 16 057 | 21 344 | 30 296 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 403 623 | 457 490 | 381 892 | 349 706 | 391 497 | 350 036 | 354 088 | 231 700 | 233 009 | 206 440 | 163 854 | 183 258 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 660 | 215 299 | 186 282 | 151 687 | 200 186 | 179 816 | 144 330 | 91 265 | 71 107 | 63 954 | 57 428 | 79 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 393 | 478 | 342 | 281 | 1 437 | 596 | 606 | 1 573 | 1 859 | 1 515 | 1 533 | 1 844 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 235 | 211 300 | 165 039 | 170 318 | 162 306 | 142 452 | 195 202 | 105 167 | 130 694 | 117 067 | 97 592 | 98 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 990 | 9 900 | 9 900 | 17 950 | 15 950 | 15 950 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 313 | 3 619 | 7 809 | 2 492 | 5 312 | 1 204 | 1 437 | 16 394 | 13 624 | 4 777 | 6 334 | 781 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 032 | 16 894 | 12 520 | 6 978 | 6 306 | 10 018 | 12 513 | 17 301 | 15 724 | 19 128 | 967 | 2 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 559 452 | 504 997 | 472 635 | 509 509 | 540 249 | 554 460 | 558 159 | 337 822 | 323 791 | 289 863 | 296 922 | 271 992 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 731 | 394 455 | 394 774 | 376 437 | 376 577 | 376 960 | 377 019 | 294 568 | 271 089 | 243 776 | 237 087 | 215 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 362 556 | 370 280 | 370 599 | 352 262 | 352 402 | 352 785 | 352 845 | 270 393 | 246 915 | 219 601 | 212 913 | 190 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 70 | 58 | 920 | 2 265 | 24 187 | 44 462 | 997 | 964 | 774 | 4 978 | 3 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 712 | 27 022 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 70 | 58 | 920 | 2 265 | 2 476 | 17 440 | 997 | 504 | 317 | 4 691 | 3 103 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 460 | 457 | 287 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 172 671 | 110 472 | 77 803 | 132 152 | 161 407 | 153 313 | 136 677 | 42 257 | 51 738 | 45 313 | 54 856 | 53 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 229 | 58 539 | 21 000 | 3 006 | 43 715 | 40 247 | 17 465 | 5 805 | 12 455 | 5 974 | 6 655 | 6 760 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 698 | 50 289 | 55 052 | 126 930 | 115 461 | 110 634 | 116 866 | 34 096 | 36 814 | 36 778 | 46 013 | 44 450 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 744 | 1 644 | 1 751 | 2 216 | 2 232 | 2 432 | 2 347 | 2 357 | 2 469 | 2 561 | 2 188 | 2 288 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 478 828 | 559 452 | 504 997 | 472 635 | 509 509 | 540 249 | 554 460 | 336 285 | 349 071 | 323 791 | 289 700 | 296 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 386 636 | 386 731 | 394 455 | 394 774 | 376 437 | 376 577 | 376 960 | 294 564 | 305 370 | 271 089 | 243 613 | 237 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 | 6 925 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 362 461 | 362 556 | 370 280 | 370 599 | 352 262 | 352 402 | 352 785 | 270 389 | 281 195 | 246 915 | 219 438 | 212 913 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 50 | 70 | 58 | 920 | 2 265 | 24 187 | 1 173 | 1 444 | 964 | 774 | 4 978 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 712 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 36 | 50 | 70 | 58 | 920 | 2 265 | 2 476 | 1 173 | 997 | 504 | 317 | 4 691 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 447 | 460 | 457 | 287 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 156 | 172 671 | 110 472 | 77 803 | 132 152 | 161 408 | 153 313 | 40 548 | 42 257 | 51 738 | 45 313 | 54 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 989 | 44 229 | 58 539 | 21 000 | 3 006 | 43 715 | 40 247 | 8 500 | 5 805 | 12 455 | 5 974 | 6 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 539 | 125 698 | 50 289 | 55 052 | 126 930 | 115 461 | 110 634 | 29 670 | 34 096 | 36 814 | 36 778 | 46 013 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 628 | 2 744 | 1 644 | 1 751 | 2 216 | 2 232 | 2 432 | 2 378 | 2 357 | 2 469 | 2 561 | 2 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 469 | 104 832 | 50 019 | 57 848 | 102 704 | 89 291 | 85 364 | 36 515 | 31 267 | 41 364 | 43 441 | 35 281 |
| Выручка за предыдущий год | 389 594 | 286 573 | 173 361 | 185 525 | 222 152 | 200 694 | 204 358 | 107 998 | 103 777 | 130 010 | 120 031 | 111 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 125 | 181 741 | 123 342 | 127 677 | 119 448 | 111 403 | 118 994 | 71 483 | 72 511 | 88 646 | 76 590 | 76 324 |
| Выручка за отчетный год | 286 573 | 173 361 | 185 525 | 222 152 | 200 694 | 204 358 | 184 449 | 103 777 | 130 010 | 120 031 | 111 605 | 149 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 832 | 50 019 | 57 848 | 102 704 | 89 291 | 85 364 | 67 241 | 31 266 | 41 364 | 43 441 | 35 281 | 28 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 489 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 460 | 51 333 | 46 865 | 61 795 | 43 032 | 30 207 | 29 310 | 19 293 | 24 645 | 21 647 | 15 964 | 20 117 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 685 | 39 381 | 26 533 | 53 669 | 50 740 | 54 668 | 56 249 | 43 636 | 46 321 | 45 295 | 31 681 | 33 045 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 181 741 | 123 342 | 127 677 | 119 448 | 111 403 | 118 994 | 117 208 | 72 511 | 88 646 | 76 590 | 76 324 | 120 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 018 | 489 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 474 | 62 460 | 51 333 | 46 865 | 61 795 | 43 032 | 30 207 | 25 009 | 19 293 | 24 645 | 21 647 | 15 964 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 977 | 42 685 | 39 381 | 26 533 | 53 669 | 50 740 | 54 668 | 45 418 | 43 636 | 46 321 | 45 295 | 31 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 503 | 335 | 4 077 | 2 847 | 42 | 203 | 277 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 183 | 351 | 49 | 47 | 118 | 145 | 113 | 189 | 345 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 742 | 6 369 | 1 605 | 319 | 2 759 | 3 357 | 5 002 | 489 | 1 499 | 1 633 | 1 338 | 829 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 736 | 59 233 | 26 277 | 12 889 | 25 208 | 13 308 | 46 071 | 37 063 | 8 268 | 3 877 | 26 308 | 3 341 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 185 | 11 834 | 5 228 | 18 082 | 15 170 | 10 398 | 22 595 | 4 752 | 18 473 | 11 599 | 23 887 | 5 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 195 | 6 503 | 335 | 4 077 | 2 847 | 42 | 277 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 7 | 183 | 351 | 49 | 742 | 118 | 145 | 113 | 189 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 190 | 2 742 | 6 369 | 1 605 | 319 | 2 759 | 3 357 | 1 232 | 489 | 1 499 | 1 633 | 1 338 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 584 | 34 736 | 59 233 | 26 277 | 12 889 | 25 208 | 13 308 | 2 654 | 37 063 | 8 268 | 3 877 | 26 308 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 265 | 25 185 | 11 834 | 5 228 | 18 082 | 15 170 | 10 398 | 5 344 | 4 752 | 18 473 | 11 599 | 23 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 019 | 95 | 7 715 | 319 | 140 | 383 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 028 | 4 680 | 7 166 | 7 019 | 5 473 | 4 566 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 20 | 862 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 729 | 7 508 | 446 | 954 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 529 | 108 | 35 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 680 | 75 | 7 019 | 5 473 | 4 566 | 5 576 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 579 | 7 488 | 2 907 | 2 122 | 751 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 660 | 3 579 | 7 488 | 2 907 | 2 122 | 751 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 20 | 13 | 862 | 1 345 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 508 | 446 | 1 347 | 954 | 14 924 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 529 | 108 | 35 | 15 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 7 715 | 319 | 140 | 383 | 60 | 4 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 7 715 | 319 | 140 | 383 | 60 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 019 | 95 | 7 715 | 319 | 140 | 383 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 925 | 6 925 | 6 925 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 461 | 362 556 | 370 280 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 386 636 | 386 731 | 394 455 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 925 | 6 925 | 6 925 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 556 | 370 280 | 370 599 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 386 731 | 394 455 | 394 774 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 7 724 | 319 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | 7 724 | 319 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 7 715 | 319 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 95 | 7 715 | 319 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 386 731 | 394 455 | 394 774 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 386 636 | 386 731 | 394 455 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 357 | 3 702 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 416 589 | 250 333 | 186 174 | 91 091 | 123 811 | 119 534 | 98 261 | 128 643 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 355 978 | 238 064 | 171 093 | 76 099 | 107 719 | 98 418 | 62 312 | 99 865 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 898 | 11 213 | 14 669 | 14 537 | 13 841 | 19 018 | 35 908 | 28 314 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 713 | 1 056 | 412 | 455 | 2 251 | 2 098 | 41 | 464 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 457 885 | 316 401 | 165 817 | 105 399 | 139 953 | 115 832 | 128 156 | 131 815 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 384 | 150 005 | 72 183 | 53 643 | 76 493 | 54 189 | 63 292 | 70 615 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 289 | 58 461 | 37 108 | 48 774 | 53 241 | 55 673 | 49 360 | 51 484 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 742 | 6 478 | 1 635 | 321 | 1 367 | 869 | 880 | 473 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 010 | 900 | 38 946 | 235 | 12 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 145 460 | 100 557 | 15 945 | 2 661 | 8 616 | 5 101 | 14 624 | 9 231 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 628 | 1 334 | 11 740 | 12 171 | 999 | 5 014 | 24 046 | 9 732 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 247 | 1 334 | 15 940 | 12 569 | 999 | 5 014 | 24 700 | 9 732 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 800 | 34 | 15 371 | 12 410 | 831 | 4 910 | 24 501 | 9 404 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 569 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 490 | 1 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 159 | 168 | 104 | 199 | 328 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 957 | 300 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 619 | 4 200 | 398 | 654 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 200 | 398 | 654 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 611 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 000 | 68 924 | 6 295 | 296 | 53 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 850 | 106 960 | 48 000 | 1 900 | 14 871 | 9 777 | 4 000 | 2 760 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 92 850 | 106 960 | 48 000 | 1 900 | 14 871 | 9 777 | 4 000 | 2 760 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 850 | 38 036 | 85 414 | 2 533 | 8 576 | 16 935 | 3 704 | 2 707 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 850 | 38 036 | 85 414 | 2 533 | 8 576 | 16 935 | 3 704 | 2 707 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 190 | 1 558 | 6 613 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 103,8 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 111,6 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | -34,3 млн ₽ | -27,3 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -21,9 млн ₽ | ||
| Активы | 558,2 млн ₽ | 337,8 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | 289,9 млн ₽ | 296,9 млн ₽ | 272,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 377,0 млн ₽ | 294,6 млн ₽ | 271,1 млн ₽ | 243,8 млн ₽ | 237,1 млн ₽ | 215,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +25,3 % | -7,7 % | -7,0 % | +33,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,08 | 5,51 | 3,99 | 3,81 | 3,34 | 2,99 | 1,49 ▲ | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 3,42 | 2,36 | 2,29 | 1,81 | 2,04 | 0,93 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,32 | 0,09 | 0,14 | 0,01 | 0,14 | 0,33 ▼ | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,80 | 0,79 | 0,21 ▲ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,26 | 1,34 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | -30,5 % | -22,8 % | -19,6 % | -11,1 % | -16,3 % | 4,2 % ▼ | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | -26,4 % | -22,8 % | -5,8 % | -14,7 % | 2,3 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -10,6 % | -9,4 % | -2,2 % | -8,1 % | 1,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | -12,6 % | -11,2 % | -2,8 % | -10,2 % | 11,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,31 | 0,40 | 0,41 | 0,38 | 0,55 | 0,80 ▼ | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 460 дн. | 329 дн. | 297 дн. | 323 дн. | 250 дн. | 110 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 589 дн. | 358 дн. | 263 дн. | 274 дн. | 381 дн. | 146 дн. | 86 дн. ▼ | 134 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.01.1 (компаний: 269).