Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИТТИХ-КЛЁН", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИТТИХ-КЛЁН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	61 660	75 666	75 417	72 023	62 415	95 654	88 991	74 547	87 023	137 868	166 477	155 925
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	134	53	127	67	451	147	266	522	527	539	826	142
Основные средства на конец отчетного года	134	53	127	67	12	5	136				225	142
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					439	142	130	522	527	539	601
Итого оборотных активов на конец отчетного года	61 526	75 613	75 290	71 956	61 964	95 507	88 725	74 025	86 497	137 328	165 651	155 783
Запасы на конец отчетного года	3 074	3 054	16 987	9 058	1 315	3 536	15 453	3 518	15 395	26 553	31 075	7 067
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	57 895	72 419	57 777	15 184	21 782	38 897	21 528	16 517	21 021	44 951	50 161
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				45 500	38 700	52 700	51 400	53 870	49 000	65 820	64 500	143 599
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	557	140	526	2 214	81	119	179	83	1 048	2	19 913	5 117
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					86	255	165	37	33	2	2
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	44 797	61 660	75 666	75 417	72 472	62 415	95 654	78 644	74 547	87 023	137 868	166 477
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	357	134	53	127	516	451	147	526	522	527	539	826
Основные средства на конец предыдущего года	357	134	53	127	67	12	5					225
Финансовые вложения на конец предыдущего года												601
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					449	439	142	526	522	527	539
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	44 440	61 526	75 613	75 290	71 956	61 964	95 507	78 118	74 025	86 497	137 328	165 651
Запасы на конец предыдущего года	3 238	3 074	3 054	16 987	9 058	1 315	3 536	7 497	3 518	15 395	26 553	31 075
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	40 756	57 895	72 419	17 477	15 184	21 782	38 897	26 422	16 517	21 021	44 951
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				40 300	45 500	38 700	52 700	43 900	53 870	49 000	65 820	114 663
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	446	557	140	526	2 214	81	119	193	83	1 048	2	19 913
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						86	255	106	37	33	2
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	61 660	75 666	75 417	72 023	62 415	95 654	88 991	74 547	87 023	137 868	166 477	155 925
ИТОГО капитал на конец отчетного года	20 290	21 989	23 845	26 387	28 869	42 376	61 442	58 232	60 724	80 895	102 324	116 943
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года				8	8	500	500	500	500	500	500
Резервный капитал на конец отчетного года						25	25	25	25	25	25
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				26 379	28 861	41 851	60 917	57 707	60 199	80 370	101 799
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							10
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							10
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	41 370	53 677	51 572	45 636	33 546	53 278	27 539	16 314	26 299	56 973	64 153	38 981
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	41 370	53 677	51 572	45 636	31 349	52 570	26 890	16 001	25 963	56 573	63 567	38 981
Оценочные обязательства на конец отчетного года					2 197	708	649	314	336	400	586
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	44 797	61 660	75 666	75 417	72 472	62 415	95 654	78 644	74 547	87 023	137 868	166 477
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	16 412	20 290	21 989	23 845	24 591	28 869	42 376	56 681	58 232	60 724	80 895	102 324
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года				8	8	8	500	500	500	500	500
Резервный капитал на конец предыдущего года							25	25	25	25	25
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				23 837	24 583	28 861	41 851	56 156	57 707	60 199	80 370
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	28 385	41 370	53 677	51 572	47 881	33 546	53 278	21 963	16 314	26 299	56 973	64 153
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	28 385	41 370	53 677	51 572	45 636	31 349	52 570	21 628	16 001	25 963	56 573	63 567
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					2 245	2 197	708	335	314	336	400
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												586

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	110 333	4 460	1 342	6 743	5 643	15 372	28 357	22 552	22 946	22 010	56 001	273 046
Выручка за предыдущий год	56 326	114 382	109 153	93 821	115 217	82 256	82 270	83 683	65 088	66 244	164 196	154 431
Себестоимость продаж за предыдущий год	54 007	109 922	107 811	87 078	109 574	66 884	53 913	61 131	42 142	44 234	108 195	118 615
Выручка за отчетный год	114 382	109 153	93 821	115 217	82 256	82 270	139 131	65 088	66 244	164 196	154 431	160 585
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 342	760	5 643	15 372	28 357	41 392	22 946	22 010	56 001	47 560
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 342	760	639	2 972	15 998	30 202	13 653	12 802	46 618	35 816
Управленческие расходы за отчетный год				5 004	12 400	12 359	11 190	9 293	9 208	9 383	11 744
Себестоимость продаж за отчетный год	109 922	107 811	93 061	109 574	66 884	53 913	97 739	42 142	44 234	108 195	106 871	109 641
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		4 460	1 342	760	639	2 972	15 998	12 389	13 653	12 802	46 618
Управленческие расходы за предыдущий год				5 983	5 004	12 400	12 359	10 163	9 293	9 208	9 383
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 598	2 281	2 474	3 267	5 640	17 139	36 653	14 527	15 757	50 335	45 611	15 491
Проценты к получению за отчетный год				2 924	3 250	2 353	2 663	1 925	4 147	4 337	12 577
Прочие доходы за отчетный год	1 047	2 854	2 491	364	1 100	219	5 417	90	58	1 174	3 048	13 645
Прочие расходы за отчетный год	551	1 915	777	660	1 682	1 431	1 629	1 141	1 250	1 794	5 830	1 846
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 222	4 956	2 281	2 474	3 278	5 640	17 139	12 369	14 527	15 757	50 335	21 455
Проценты к получению за предыдущий год				2 427	2 924	3 250	2 353	1 666	1 925	4 147	4 337
Прочие доходы за предыдущий год	633	1 047	2 854	64	375	1 100	219	281	90	58	1 174	15 625
Прочие расходы за предыдущий год	589	551	1 915	777	660	1 682	1 431	1 967	1 141	1 250	1 794	5 830
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 811	3 878	1 699	1 856	2 551	4 278	13 507	9 820	11 553	12 492	40 169	36 429
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	552	1 078	582	618	725	1 352	3 334
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 078	582	618	725	1 352	3 334	7 565
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						205	256
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						234
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					10
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 878	1 699	1 856	2 542	4 278	13 507	29 066	11 553	12 492	40 169	36 429	59 634
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 878	1 699	1 856	2 542	4 278	13 507	29 066	11 553	12 492	40 169	36 429	59 634
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				1 856	2 551	4 278	13 507	9 820	11 553	12 492	40 169

Движение денежных средств

	2021	2022	2023	2024
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	18 047	1 922	31 704	21 244
Поступления – всего за отчетный год	69 329	81 381	198 295	218 891
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	69 009	81 101	174 878	195 581
Прочие поступления за отчетный год	320	280	23 417	23 310
Платежи – всего за отчетный год	51 282	79 459	166 591	197 647
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	36 452	62 717	114 116	96 496
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 731	11 927	18 148	18 196
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 072	2 352	20 376	13 971
Прочие платежи за отчетный год	1 027	2 463	13 951	68 984
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		9 043		13 667
Поступления – всего за отчетный год	590 714	659 843	714 070	932 167
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	588 900	655 670	710 000	919 820
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 814	4 173	4 070	12 347
Платежи – всего за отчетный год	598 870	650 800	726 820	918 500
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	598 870	650 800	726 820	918 500
Платежи – всего за отчетный год	10 000	10 000	20 000	15 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	10 000	10 000	20 000	15 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период		965		19 911

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	65,1 млн ₽	66,2 млн ₽	164,2 млн ₽	154,4 млн ₽	160,6 млн ₽
Чистая прибыль	11,6 млн ₽	12,5 млн ₽	40,2 млн ₽	36,4 млн ₽	59,6 млн ₽
Активы	74,5 млн ₽	87,0 млн ₽	137,9 млн ₽	166,5 млн ₽	155,9 млн ₽
Капитал и резервы	58,2 млн ₽	60,7 млн ₽	80,9 млн ₽	102,3 млн ₽	116,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+1,8 %	+147,9 %	-5,9 %	+4,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,54	3,29	2,41	2,58	4,00	1,66 ▲	1,37
Коэффициент быстрой ликвидности	4,32	2,70	1,94	2,10	3,82	1,24 ▲	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,31	1,90	1,16	1,32	3,82	1,01 ▲	0,90
Коэффициент автономии	0,78	0,70	0,59	0,61	0,75	0,48 ▲	0,29
Финансовый рычаг	0,28	0,43	0,70	0,63	0,33	0,68 ▲	1,44
Рентабельность продаж	21,0 %	19,3 %	28,4 %	23,2 %	31,7 %	5,3 % ▲	3,5 %
Чистая рентабельность	17,7 %	18,9 %	24,5 %	23,6 %	37,1 %	2,6 % ▲	1,8 %
Рентабельность активов (ROA)	15,5 %	14,4 %	29,1 %	21,9 %	38,2 %	2,3 % ▲	2,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	19,8 %	20,6 %	49,7 %	35,6 %	51,0 %	11,0 % ▲	12,8 %
Оборачиваемость активов	0,87	0,76	1,19	0,93	1,03	1,33 ▼	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	93 дн.	116 дн.	100 дн.	119 дн.	—	85 дн.	103 дн.
Оборачиваемость запасов	30 дн.	127 дн.	90 дн.	106 дн.	24 дн.	34 дн. ▲	49 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 37,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).