Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 726 | 34 841 | 36 270 | 37 535 | 25 379 | 29 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 15 | 149 | 181 | 156 | 231 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 149 | 181 | 156 | 231 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 651 | 34 826 | 36 121 | 37 354 | 25 223 | 29 499 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 390 | 35 788 | 35 822 | 23 803 | 29 148 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 601 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 050 | 436 | 333 | 1 532 | 1 420 | 351 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 160 | 25 726 | 34 841 | 36 270 | 37 536 | 25 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 75 | 15 | 149 | 181 | 156 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 60 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 149 | 181 | 156 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 074 | 25 651 | 34 826 | 36 121 | 37 355 | 25 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 601 | 34 390 | 35 788 | 35 823 | 23 803 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 729 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 314 | 1 050 | 436 | 333 | 1 532 | 1 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 726 | 34 841 | 36 270 | 37 535 | 25 379 | 29 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 259 | 6 476 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 215 | 44 669 | 43 384 | 41 848 | 25 120 | 23 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 849 | 34 389 | 33 250 | 26 859 | 7 744 | 3 730 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 366 | 10 280 | 10 134 | 14 989 | 17 376 | 19 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 160 | 25 726 | 34 841 | 36 270 | 37 536 | 25 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 259 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 830 | 44 215 | 44 669 | 43 384 | 41 848 | 25 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 335 | 37 849 | 34 389 | 33 250 | 26 859 | 7 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 495 | 6 366 | 10 280 | 10 134 | 14 989 | 17 376 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 133 | 6 857 | 9 469 | 3 312 | 3 369 | 5 160 |
| Выручка за предыдущий год | 17 133 | 30 903 | 26 987 | 27 063 | 20 481 | 20 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 046 | 17 518 | 23 751 | 17 112 | 15 662 | |
| Выручка за отчетный год | 30 903 | 26 987 | 27 063 | 20 480 | 20 822 | 20 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 903 | 9 469 | 3 312 | 3 368 | 5 160 | 6 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 857 | 9 469 | 3 312 | 3 368 | 5 160 | 6 859 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 046 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 518 | 23 751 | 17 112 | 15 662 | 14 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 857 | 9 469 | 3 312 | 3 369 | 5 160 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 509 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 181 | 9 490 | 3 465 | 3 465 | 5 171 | 6 855 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 430 | 291 | 215 | 61 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 703 | 409 | 138 | 118 | 50 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 181 | 9 490 | 3 465 | 3 466 | 5 171 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 777 | 27 | 430 | 291 | 215 | 61 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 1 703 | 409 | 138 | 118 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 206 | 8 661 | 2 714 | 2 802 | 4 571 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 573 | 975 | 829 | 751 | 664 | 600 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 975 | 829 | 751 | 664 | 600 | 638 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 206 | 8 661 | 2 714 | 2 801 | 4 571 | 6 217 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 206 | 8 661 | 2 714 | 2 801 | 4 571 | 6 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 34,8 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,8 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 259 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 1,00 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 1,00 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,20 | -0,11 | 0,01 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 96,99 | 3,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % | 7,5 % | 7,5 % | 18,0 % | 20,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1 764,9 % | 96,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.