Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-КАПИТАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 297 | 3 867 | 8 716 | 19 648 | 19 822 | 20 341 | 20 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 181 | 181 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 171 | 181 | 181 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 126 | 3 686 | 8 535 | 19 529 | 19 702 | 20 221 | 19 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 265 | 3 355 | 8 079 | 19 450 | 19 636 | 19 950 | 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 861 | 331 | 456 | 79 | 66 | 271 | 755 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 184 | 4 297 | 3 867 | 8 716 | 19 648 | 19 822 | 20 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 171 | 181 | 181 | 120 | 120 | 120 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 171 | 171 | 181 | 181 | 120 | 120 | 120 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 013 | 4 126 | 3 686 | 8 535 | 19 529 | 19 702 | 20 221 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 175 | 3 265 | 3 355 | 8 079 | 19 450 | 19 636 | 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 838 | 861 | 331 | 456 | 79 | 66 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 297 | 3 867 | 8 716 | 19 648 | 19 822 | 20 341 | 20 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 290 | 3 862 | 8 706 | 19 645 | 19 806 | 20 307 | 20 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 080 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 5 | 10 | 4 | 16 | 34 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 5 | 10 | 4 | 16 | 34 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 184 | 4 297 | 3 867 | 8 716 | 19 648 | 19 822 | 20 341 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 178 | 4 289 | 3 862 | 8 706 | 19 645 | 19 806 | 20 307 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 297 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 16 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 16 | 34 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 685 | 60 | 14 | 217 | 1 400 | ||
| Выручка за предыдущий год | 879 | 840 | 840 | 840 | 729 | 950 | 1 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 806 | 780 | 1 327 | 826 | 841 | 733 | |
| Выручка за отчетный год | 840 | 840 | 840 | 729 | 950 | 1 400 | 1 146 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 217 | 774 | 1 146 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 217 | 774 | 511 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 635 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 780 | 1 327 | 826 | 841 | 733 | 626 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 14 | 217 | 774 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 626 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 4 870 | 10 979 | 202 | 3 157 653 | 7 112 881 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 112 789 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 90 | 5 018 | 11 162 | 3 156 895 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 11 | 162 | 71 | 15 | 16 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | 139 | 4 870 | 10 979 | 202 | 3 157 653 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 156 895 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 90 | 90 | 5 018 | 11 162 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 | 11 | 11 | 162 | 71 | 15 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 4 845 | 10 937 | 162 | 3 157 501 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 28 | 19 | 25 | 42 | 40 | 152 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 19 | 25 | 42 | 40 | 152 | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 4 845 | 10 937 | 162 | 3 157 501 | 7 112 783 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 4 845 | 10 937 | 162 | 3 157 501 | 7 112 783 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 157 501 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 297 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 307 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 080 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 090 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 112 783 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 112 783 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 112 783 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 112 783 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 113 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 113 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 113 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 113 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 090 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 307 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 695 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 857 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 857 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 162 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 440 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 614 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 108 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 112 789 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 215 589 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 102 800 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 112 789 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 102 800 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 102 800 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 113 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 113 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 484 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -427 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 162 тыс. ₽ | 3,16 млрд ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 737,20 | 853,50 | 4 882,25 | 1 231,38 | 594,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 737,20 | 853,50 | 4 882,25 | 1 231,38 | 594,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 66,20 | 45,60 | 19,75 | 4,13 | 7,97 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,0 % | 55,6 % | 55,7 % | 0,8 % | 15 522,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -11,1 % | 55,7 % | 55,7 % | 0,8 % | 15 548,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 594,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.