Финансы ООО "ХАДЖЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАДЖЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 200 | 37 426 | 21 691 | 25 725 | 21 338 | 26 279 | 29 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 405 | 11 640 | 6 609 | 4 381 | 5 538 | 4 698 | 11 268 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 029 | 5 128 | 3 130 | 1 481 | 2 245 | 1 772 | 1 555 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 534 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 376 | 6 512 | 3 479 | 2 900 | 3 293 | 2 925 | 3 179 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 795 | 25 786 | 15 081 | 21 344 | 15 800 | 21 582 | 17 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 | 16 | 16 | 24 | 183 | 133 | 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 184 | 20 561 | 11 800 | 12 270 | 12 599 | 15 694 | 12 202 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 374 | 3 641 | 3 226 | 8 974 | 1 779 | 4 237 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 1 539 | 35 | 71 | 1 235 | 1 513 | 5 474 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 676 | 37 200 | 37 426 | 21 691 | 25 725 | 20 909 | 26 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 058 | 9 405 | 11 640 | 6 609 | 4 381 | 5 109 | 4 698 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 361 | 2 029 | 5 128 | 3 130 | 1 481 | 2 245 | 1 772 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 696 | 7 376 | 6 512 | 3 479 | 2 900 | 2 865 | 2 925 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 619 | 27 795 | 25 786 | 15 081 | 21 344 | 15 800 | 21 582 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 415 | 93 | 16 | 16 | 24 | 183 | 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 422 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 180 | 24 184 | 20 561 | 11 800 | 12 270 | 12 599 | 15 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 512 | 3 374 | 3 641 | 3 226 | 8 974 | 1 779 | 4 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 89 | 114 | 1 539 | 35 | 71 | 1 235 | 1 513 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 200 | 37 426 | 21 691 | 25 725 | 21 338 | 26 279 | 29 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 720 | 5 095 | 17 344 | 19 659 | 16 584 | 11 309 | 9 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 664 | 4 039 | 16 287 | 18 603 | 15 528 | 10 253 | 8 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 270 | 10 270 | 11 642 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 270 | 10 270 | 11 643 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 210 | 22 061 | 4 347 | 6 066 | 4 754 | 14 971 | 7 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 781 | 16 223 | 2 | 3 | 3 | 9 434 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 257 | 4 605 | 3 111 | 4 700 | 3 306 | 3 776 | 4 084 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 171 | 1 234 | 1 234 | 1 363 | 1 445 | 1 762 | 3 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 676 | 37 200 | 37 426 | 21 691 | 25 725 | 20 909 | 26 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 313 | 1 720 | 5 095 | 17 344 | 19 659 | 16 156 | 11 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 110 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 664 | 4 039 | 16 287 | 18 603 | 15 100 | 10 253 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 289 | 10 270 | 10 270 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 110 | 10 270 | 10 270 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 179 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 075 | 25 210 | 22 061 | 4 347 | 6 066 | 4 754 | 14 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 010 | 18 781 | 16 223 | 2 | 3 | 3 | 9 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 118 | 5 257 | 4 605 | 3 111 | 4 700 | 3 306 | 3 776 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 947 | 1 171 | 1 234 | 1 234 | 1 363 | 1 445 | 1 762 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 739 | 5 742 | 3 158 | 2 351 | |||
| Выручка за предыдущий год | 55 923 | 28 403 | 32 861 | 25 868 | 26 459 | 30 870 | 40 575 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 184 | 28 413 | 27 119 | 22 710 | 24 108 | 31 099 | 40 616 |
| Выручка за отчетный год | 28 403 | 32 861 | 25 868 | 26 459 | 30 870 | 40 575 | 29 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 742 | 3 158 | 2 351 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 541 | 3 078 | 2 080 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 509 | 201 | 80 | 271 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 413 | 27 119 | 22 710 | 24 108 | 32 946 | 40 616 | 29 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 739 | 5 541 | 3 078 | 2 080 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 509 | 201 | 80 | 271 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 549 | 4 239 | 15 281 | 2 894 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 282 | 267 | 235 | 940 | 435 | 158 | 375 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 315 | 2 239 | 451 | 1 | 381 | 709 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 275 | 8 005 | 24 292 | 4 | 334 | 406 | 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 174 | 7 335 | 11 873 | 129 | 2 162 | 5 047 | 1 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 549 | 4 239 | 15 281 | 2 894 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 282 | 267 | 235 | 940 | 435 | 158 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 400 | 2 315 | 2 239 | 451 | 1 | 381 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 587 | 4 275 | 8 005 | 24 292 | 4 | 311 | 406 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 195 | 1 174 | 7 335 | 11 873 | 129 | 3 986 | 5 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 3 375 | 12 248 | 2 315 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 693 | 61 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 128 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 37 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 393 | 61 | 265 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 3 375 | 12 248 | 2 315 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 3 375 | 12 248 | 2 315 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 408 | 3 375 | 12 248 | 2 315 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 110 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 4 039 | 16 287 | 18 603 | 15 100 | 10 253 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 313 | 1 720 | 5 095 | 17 343 | 19 659 | 16 156 | 11 309 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | 4 039 | 16 287 | 18 603 | 15 528 | 10 253 | 8 654 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 720 | 5 095 | 17 343 | 19 659 | 16 584 | 11 309 | 9 654 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 517 | 3 375 | 12 249 | 2 316 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 517 | 3 375 | 12 249 | 2 316 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | 3 375 | 12 249 | 2 316 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 407 | 3 375 | 12 249 | 2 316 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 110 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 23 110 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 23 110 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 074 | 4 847 | 1 655 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 110 | 3 074 | 4 847 | 1 655 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 074 | 4 847 | 1 655 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 074 | 4 847 | 1 655 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 23 110 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 23 110 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 720 | 5 095 | 17 344 | 19 659 | 16 584 | 11 309 | 9 654 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 313 | 1 720 | 5 095 | 17 344 | 19 659 | 16 156 | 11 309 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 314 | 618 | 3 552 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 704 | 48 473 | 37 150 | 37 414 | 38 399 | 53 123 | 35 333 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 000 | 48 473 | 37 150 | 37 414 | 38 147 | 53 106 | 33 172 |
| Прочие поступления за отчетный год | 704 | 252 | 17 | 2 161 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 858 | 40 159 | 36 532 | 69 948 | 54 342 | 58 937 | 31 781 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 175 | 16 154 | 14 076 | 11 288 | 16 603 | 28 618 | 10 208 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 824 | 11 663 | 11 008 | 11 478 | 13 822 | 17 387 | 13 558 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 329 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 859 | 12 342 | 11 448 | 47 182 | 23 917 | 12 932 | 7 559 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 420 | 5 300 | 13 692 | 16 271 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 420 | 5 300 | 13 692 | 16 271 | 1 138 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 420 | 5 300 | 13 692 | 16 271 | 1 138 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 400 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 759 | 18 878 | 113 | 6 750 | 1 627 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 759 | 14 210 | 500 | 18 878 | 113 | 9 050 | 5 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 010 | 14 210 | 500 | 408 | 9 050 | 5 500 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 749 | 18 470 | 113 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 100 | 8 009 | 2 300 | 3 873 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 873 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 100 | 8 009 | 2 300 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 1 424 | 36 | 441 | 936 | 3 917 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 87 | 151 | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 37,4 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 17,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 3,47 | 3,52 | 3,32 | 1,44 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 3,46 | 3,51 | 3,28 | 1,43 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,75 | 1,49 | 0,63 | 0,38 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | 0,80 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,25 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 56,5 % | 9,0 % | -14,4 % | -18,4 % | -5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 70,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.