Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАЙ-ЦЕНТР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАВАЙ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 087 | 12 397 | 12 848 | 13 420 | 12 675 | 13 376 | 13 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 004 | 3 774 | 3 990 | 3 884 | 3 793 | 5 148 | 4 872 |
| Основные средства на конец отчетного года | 479 | 249 | 465 | 359 | 267 | 1 623 | 1 346 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 083 | 8 623 | 8 858 | 9 535 | 8 882 | 8 227 | 8 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 56 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 221 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 800 | 2 850 | 2 872 | 2 782 | 1 646 | 1 623 | 1 565 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 400 | 5 500 | 4 300 | 6 800 | 6 000 | 6 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 277 | 367 | 480 | 2 453 | 436 | 329 | 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 942 | 12 087 | 12 396 | 12 848 | 13 420 | 12 675 | 13 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 233 | 4 004 | 3 774 | 3 990 | 3 884 | 3 793 | 5 148 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 708 | 479 | 249 | 465 | 359 | 267 | 1 623 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 | 3 525 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 708 | 8 083 | 8 622 | 8 858 | 9 535 | 8 882 | 8 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 56 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 221 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 822 | 2 800 | 2 850 | 2 872 | 2 782 | 1 646 | 1 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | 5 400 | 5 500 | 4 300 | 6 800 | 6 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 880 | 777 | 367 | 480 | 2 453 | 436 | 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 087 | 12 397 | 12 848 | 13 420 | 12 675 | 13 376 | 13 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 943 | 12 239 | 12 702 | 13 253 | 12 613 | 13 317 | 13 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 521 | 3 521 | 3 521 | 3 521 | 3 521 | 3 521 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 718 | 9 180 | 9 732 | 9 092 | 9 796 | 10 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 158 | 146 | 166 | 61 | 58 | 93 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 75 | 64 | 84 | 61 | 58 | 93 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 83 | 82 | 82 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 942 | 12 087 | 12 397 | 12 848 | 13 420 | 12 675 | 13 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 798 | 11 943 | 12 239 | 12 702 | 13 253 | 12 613 | 13 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 521 | 3 521 | 3 521 | 3 521 | 3 521 | 3 521 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 422 | 8 718 | 9 180 | 9 732 | 9 092 | 9 796 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 144 | 157 | 146 | 166 | 61 | 58 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 62 | 75 | 64 | 84 | 61 | 58 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 82 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 184 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 569 |
| Выручка за предыдущий год | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 574 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 569 | 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 610 | 610 | 610 | 610 | 569 | 763 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 | 96 | 16 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 600 | 628 | 514 | 594 | 674 | 894 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 571 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 10 | 96 | 16 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 571 | 600 | 628 | 514 | 594 | 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 370 | 578 | 689 | 880 | 343 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 725 | 651 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 390 | 633 | 631 | 350 | 493 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 30 | 37 | 38 | 1 238 | 16 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 181 | 370 | 578 | 689 | 880 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 631 | 651 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 150 | 390 | 633 | 725 | 350 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 35 | 30 | 37 | 38 | 1 238 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 145 | 296 | 462 | 551 | 704 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 36 | 74 | 116 | 138 | 142 | 176 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 74 | 116 | 138 | 142 | 176 | 69 |
| Прочее за отчетный год | 242 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 296 | 462 | 551 | 704 | 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 296 | 462 | 551 | 704 | 274 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 296 | 462 | 551 | 704 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 462 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | -881 тыс. ₽ | 704 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 60,67 | 57,44 | 145,61 | 141,84 | 94,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 60,63 | 57,44 | 145,61 | 137,10 | 94,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 40,96 | 40,68 | 118,62 | 109,12 | 77,81 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,01 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 4,1 % | -7,0 % | 5,3 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 94,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.